国泰海通品质生活混合发起A基金净值查询(016130)
今天最新净值
1.0650
0.0035 0.33%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0574
-0.0076 -0.7166%
- 累计净值：1.0650
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5743亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：刘强 范杨
近一月,国泰海通品质生活混合发起A(016130)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0134 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0185 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0133 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0132 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0095 |
0.93% |
| 2025-11-26 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0278 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0153 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
016130 |
国泰海通品质生活混合发起A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0009 |
-0.09% |
