国泰海通安睿纯债债券C基金净值查询(022738)

今天最新净值 1.0002 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0402
成立日期：2024-12-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.8115亿
最近资产：3.54亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杨勇朱莹

近一季国泰海通安睿纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通安睿纯债债券C(022738)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0003	1.0403	1.0002	1.0402	0.0001	0.01%
2025-12-15	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0002	1.0402	1.0009	1.0409	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0009	1.0409	1.0012	1.0412	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0012	1.0412	1.0007	1.0407	0.0005	0.05%
2025-12-10	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0007	1.0407	1.0003	1.0403	0.0004	0.04%
2025-12-09	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0003	1.0403	1.0002	1.0402	0.0001	0.01%
2025-12-08	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0002	1.0402	1.0003	1.0403	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0003	1.0403	0.9998	1.0398	0.0005	0.05%
2025-12-04	022738	国泰海通安睿纯债债券C	0.9998	1.0398	1.0013	1.0413	-0.0015	-0.15%
2025-12-03	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	1.0413	1.0021	1.0421	-0.0008	-0.08%

2025-12-02	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0021	1.0421	1.0024	1.0424	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0024	1.0424	1.0023	1.0423	0.0001	0.01%
2025-11-28	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0023	1.0423	1.0019	1.0419	0.0004	0.04%
2025-11-27	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0019	1.0419	1.0023	1.0423	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0023	1.0423	1.0031	1.0431	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0031	1.0431	1.0038	1.0438	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0038	1.0438	1.0038	1.0438	0.0000	0.00%
2025-11-21	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0038	1.0438	1.0040	1.0440	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0040	1.0440	1.0040	1.0440	0.0000	0.00%
2025-11-19	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0040	1.0440	1.0044	1.0444	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0044	1.0444	1.0044	1.0444	0.0000	0.00%
2025-11-17	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0044	1.0444	1.0039	1.0439	0.0005	0.05%
2025-11-14	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0039	1.0439	1.0038	1.0438	0.0001	0.01%
2025-11-13	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0038	1.0438	1.0039	1.0439	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0039	1.0439	1.0032	1.0432	0.0007	0.07%

2025-11-11	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0032	1.0432	1.0032	1.0432	0.0000	0.00%
2025-11-10	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0032	1.0432	1.0127	1.0427	0.0005	0.05%
2025-11-07	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0127	1.0427	1.0130	1.0430	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0130	1.0430	1.0140	1.0440	-0.0010	-0.10%
2025-11-05	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0140	1.0440	1.0140	1.0440	0.0000	0.00%
2025-11-04	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0140	1.0440	1.0142	1.0442	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0142	1.0442	1.0142	1.0442	0.0000	0.00%
2025-10-31	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0142	1.0442	1.0134	1.0434	0.0008	0.08%
2025-10-30	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0134	1.0434	1.0128	1.0428	0.0006	0.06%
2025-10-29	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0128	1.0428	1.0123	1.0423	0.0005	0.05%
2025-10-28	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0123	1.0423	1.0113	1.0413	0.0010	0.10%
2025-10-27	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0113	1.0413	1.0108	1.0408	0.0005	0.05%
2025-10-24	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0108	1.0408	1.0111	1.0411	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0111	1.0411	1.0113	1.0413	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0113	1.0413	1.0113	1.0413	0.0000	0.00%
2025-10-21	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0113	1.0413	1.0110	1.0410	0.0003	0.03%
2025-10-20	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0110	1.0410	1.0115	1.0415	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0115	1.0415	1.0110	1.0410	0.0005	0.05%
2025-10-16	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0110	1.0410	1.0109	1.0409	0.0001	0.01%
2025-10-15	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0109	1.0409	1.0110	1.0410	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0110	1.0410	1.0109	1.0409	0.0001	0.01%
2025-10-13	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0109	1.0409	1.0107	1.0407	0.0002	0.02%
2025-10-10	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0107	1.0407	1.0109	1.0409	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0109	1.0409	1.0105	1.0405	0.0004	0.04%
2025-09-30	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0105	1.0405	1.0098	1.0398	0.0007	0.07%
2025-09-29	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0098	1.0398	1.0098	1.0398	0.0000	0.00%
2025-09-26	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0098	1.0398	1.0095	1.0395	0.0003	0.03%
2025-09-25	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0095	1.0395	1.0094	1.0394	0.0001	0.01%
2025-09-24	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0094	1.0394	1.0102	1.0402	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0102	1.0402	1.0108	1.0408	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0108	1.0408	1.0106	1.0406	0.0002	0.02%
2025-09-19	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0106	1.0406	1.0109	1.0409	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0109	1.0409	1.0111	1.0411	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0111	1.0411	1.0106	1.0406	0.0005	0.05%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通新材料混合发起A	1.2008	3.18%
国泰海通新材料混合发起C	1.1901	3.18%
国泰海通周期精选混合发起C	1.3849	2.43%
国泰海通周期精选混合发起A	1.3994	2.42%
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.6839	2.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.6726	2.09%
国泰海通高端装备混合发起A	0.9475	2.05%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	1.9374	2.04%
国泰海通高端装备混合发起C	0.9368	2.04%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	1.9158	2.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
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南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%