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国泰海通安睿纯债债券C基金净值查询(022738)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0141 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0608
成立日期：2024-12-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.8115亿
最近资产：49.81亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杨勇朱莹

近一周国泰海通安睿纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通安睿纯债债券C(022738)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0140	1.0607	1.0141	1.0608	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	1.0608	1.0136	1.0603	0.0005	0.05%
2026-09-15	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0136	1.0603	1.0135	1.0602	0.0001	0.01%
2026-09-14	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0135	1.0602	1.0136	1.0603	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0136	1.0603	1.0139	1.0606	-0.0003	-0.03%

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A	2.0331	3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	2.0134	3.09%
国泰海通创新成长混合发起A	2.0905	2.87%
国泰海通创新成长混合发起C	2.0630	2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	2.6933	2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	2.6553	2.68%
国泰海通中证1000指数增强A	1.5810	2.08%
国泰海通中证1000指数增强C	1.5554	2.07%
国泰海通中证500指数增强C	1.3822	1.98%
国泰海通中证500指数增强A	1.4087	1.97%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%