国泰海通安睿纯债债券C基金净值查询(022738)

今天最新净值 1.0002 -0.0007 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0402
成立日期：2024-12-11
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.8115亿
最近资产：3.54亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杨勇朱莹

今年以来国泰海通安睿纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰海通安睿纯债债券C(022738)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0003	1.0403	1.0002	1.0402	0.0001	0.01%
2025-12-15	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0002	1.0402	1.0009	1.0409	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0009	1.0409	1.0012	1.0412	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0012	1.0412	1.0007	1.0407	0.0005	0.05%
2025-12-10	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0007	1.0407	1.0003	1.0403	0.0004	0.04%
2025-12-09	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0003	1.0403	1.0002	1.0402	0.0001	0.01%
2025-12-08	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0002	1.0402	1.0003	1.0403	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0003	1.0403	0.9998	1.0398	0.0005	0.05%
2025-12-04	022738	国泰海通安睿纯债债券C	0.9998	1.0398	1.0013	1.0413	-0.0015	-0.15%
2025-12-03	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	1.0413	1.0021	1.0421	-0.0008	-0.08%

2025-12-02	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0021	1.0421	1.0024	1.0424	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0024	1.0424	1.0023	1.0423	0.0001	0.01%
2025-11-28	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0023	1.0423	1.0019	1.0419	0.0004	0.04%
2025-11-27	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0019	1.0419	1.0023	1.0423	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0023	1.0423	1.0031	1.0431	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0031	1.0431	1.0038	1.0438	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0038	1.0438	1.0038	1.0438	0.0000	0.00%
2025-11-21	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0038	1.0438	1.0040	1.0440	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0040	1.0440	1.0040	1.0440	0.0000	0.00%
2025-11-19	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0040	1.0440	1.0044	1.0444	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0044	1.0444	1.0044	1.0444	0.0000	0.00%
2025-11-17	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0044	1.0444	1.0039	1.0439	0.0005	0.05%
2025-11-14	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0039	1.0439	1.0038	1.0438	0.0001	0.01%
2025-11-13	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0038	1.0438	1.0039	1.0439	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0039	1.0439	1.0032	1.0432	0.0007	0.07%

2025-11-11	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0032	1.0432	1.0032	1.0432	0.0000	0.00%
2025-11-10	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0032	1.0432	1.0127	1.0427	0.0005	0.05%
2025-11-07	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0127	1.0427	1.0130	1.0430	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0130	1.0430	1.0140	1.0440	-0.0010	-0.10%
2025-11-05	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0140	1.0440	1.0140	1.0440	0.0000	0.00%
2025-11-04	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0140	1.0440	1.0142	1.0442	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0142	1.0442	1.0142	1.0442	0.0000	0.00%
2025-10-31	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0142	1.0442	1.0134	1.0434	0.0008	0.08%
2025-10-30	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0134	1.0434	1.0128	1.0428	0.0006	0.06%
2025-10-29	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0128	1.0428	1.0123	1.0423	0.0005	0.05%
2025-10-28	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0123	1.0423	1.0113	1.0413	0.0010	0.10%
2025-10-27	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0113	1.0413	1.0108	1.0408	0.0005	0.05%
2025-10-24	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0108	1.0408	1.0111	1.0411	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0111	1.0411	1.0113	1.0413	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0113	1.0413	1.0113	1.0413	0.0000	0.00%
2025-10-21	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0113	1.0413	1.0110	1.0410	0.0003	0.03%
2025-10-20	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0110	1.0410	1.0115	1.0415	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0115	1.0415	1.0110	1.0410	0.0005	0.05%
2025-10-16	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0110	1.0410	1.0109	1.0409	0.0001	0.01%
2025-10-15	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0109	1.0409	1.0110	1.0410	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0110	1.0410	1.0109	1.0409	0.0001	0.01%
2025-10-13	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0109	1.0409	1.0107	1.0407	0.0002	0.02%
2025-10-10	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0107	1.0407	1.0109	1.0409	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0109	1.0409	1.0105	1.0405	0.0004	0.04%
2025-09-30	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0105	1.0405	1.0098	1.0398	0.0007	0.07%
2025-09-29	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0098	1.0398	1.0098	1.0398	0.0000	0.00%
2025-09-26	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0098	1.0398	1.0095	1.0395	0.0003	0.03%
2025-09-25	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0095	1.0395	1.0094	1.0394	0.0001	0.01%
2025-09-24	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0094	1.0394	1.0102	1.0402	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0102	1.0402	1.0108	1.0408	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0108	1.0408	1.0106	1.0406	0.0002	0.02%
2025-09-19	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0106	1.0406	1.0109	1.0409	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0109	1.0409	1.0111	1.0411	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0111	1.0411	1.0106	1.0406	0.0005	0.05%
2025-09-16	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0106	1.0406	1.0102	1.0402	0.0004	0.04%
2025-09-15	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0102	1.0402	1.0099	1.0399	0.0003	0.03%
2025-09-12	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0099	1.0399	1.0098	1.0398	0.0001	0.01%
2025-09-11	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0098	1.0398	1.0095	1.0395	0.0003	0.03%
2025-09-10	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0095	1.0395	1.0101	1.0401	-0.0006	-0.06%
2025-09-09	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0101	1.0401	1.0105	1.0405	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0105	1.0405	1.0113	1.0413	-0.0008	-0.08%
2025-09-05	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0113	1.0413	1.0122	1.0422	-0.0009	-0.09%
2025-09-04	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0122	1.0422	1.0122	1.0422	0.0000	0.00%
2025-09-03	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0122	1.0422	1.0118	1.0418	0.0004	0.04%
2025-09-02	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0118	1.0418	1.0115	1.0415	0.0003	0.03%
2025-09-01	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0115	1.0415	1.0112	1.0412	0.0003	0.03%
2025-08-29	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0112	1.0412	1.0108	1.0408	0.0004	0.04%
2025-08-28	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0108	1.0408	1.0115	1.0415	-0.0007	-0.07%
2025-08-27	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0115	1.0415	1.0115	1.0415	0.0000	0.00%
2025-08-26	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0115	1.0415	1.0113	1.0413	0.0002	0.02%
2025-08-25	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0113	1.0413	1.0107	1.0407	0.0006	0.06%
2025-08-22	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0107	1.0407	1.0109	1.0409	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0109	1.0409	1.0102	1.0402	0.0007	0.07%
2025-08-20	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0102	1.0402	1.0105	1.0405	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0105	1.0405	1.0097	1.0397	0.0008	0.08%
2025-08-18	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0097	1.0397	1.0228	1.0428	-0.0031	-0.30%
2025-08-15	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0228	1.0428	1.0236	1.0436	-0.0008	-0.08%
2025-08-14	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0236	1.0436	1.0239	1.0439	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0239	1.0439	1.0237	1.0437	0.0002	0.02%
2025-08-12	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0237	1.0437	1.0242	1.0442	-0.0005	-0.05%
2025-08-11	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0242	1.0442	1.0247	1.0447	-0.0005	-0.05%
2025-08-08	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0247	1.0447	1.0244	1.0444	0.0003	0.03%
2025-08-07	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0244	1.0444	1.0241	1.0441	0.0003	0.03%
2025-08-06	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0241	1.0441	1.0239	1.0439	0.0002	0.02%
2025-08-05	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0239	1.0439	1.0237	1.0437	0.0002	0.02%
2025-08-04	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0237	1.0437	1.0238	1.0438	-0.0001	-0.01%
2025-08-01	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0238	1.0438	1.0239	1.0439	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0239	1.0439	1.0230	1.0430	0.0009	0.09%
2025-07-30	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0230	1.0430	1.0220	1.0420	0.0010	0.10%
2025-07-29	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0220	1.0420	1.0241	1.0441	-0.0021	-0.21%
2025-07-28	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0241	1.0441	1.0198	1.0398	0.0043	0.42%
2025-07-25	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0198	1.0398	1.0193	1.0393	0.0005	0.05%
2025-07-24	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0193	1.0393	1.0214	1.0414	-0.0021	-0.21%
2025-07-23	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0214	1.0414	1.0220	1.0420	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0220	1.0420	1.0233	1.0433	-0.0013	-0.13%
2025-07-21	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0233	1.0433	1.0245	1.0445	-0.0012	-0.12%
2025-07-18	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0245	1.0445	1.0246	1.0446	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0246	1.0446	1.0241	1.0441	0.0005	0.05%
2025-07-16	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0241	1.0441	1.0241	1.0441	0.0000	0.00%
2025-07-15	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0241	1.0441	1.0235	1.0435	0.0006	0.06%
2025-07-14	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0235	1.0435	1.0239	1.0439	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0239	1.0439	1.0240	1.0440	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0240	1.0440	1.0249	1.0449	-0.0009	-0.09%
2025-07-09	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0249	1.0449	1.0251	1.0451	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0251	1.0451	1.0256	1.0456	-0.0005	-0.05%
2025-07-07	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0256	1.0456	1.0257	1.0457	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0257	1.0457	1.0256	1.0456	0.0001	0.01%
2025-07-03	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0256	1.0456	1.0254	1.0454	0.0002	0.02%
2025-07-02	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0254	1.0454	1.0248	1.0448	0.0006	0.06%
2025-07-01	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0248	1.0448	1.0244	1.0444	0.0004	0.04%
2025-06-30	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0244	1.0444	1.0247	1.0447	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0247	1.0447	1.0245	1.0445	0.0002	0.02%
2025-06-26	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0245	1.0445	1.0242	1.0442	0.0003	0.03%
2025-06-25	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0242	1.0442	1.0248	1.0448	-0.0006	-0.06%
2025-06-24	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0248	1.0448	1.0255	1.0455	-0.0007	-0.07%
2025-06-23	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0255	1.0455	1.0255	1.0455	0.0000	0.00%
2025-06-20	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0255	1.0455	1.0251	1.0451	0.0004	0.04%
2025-06-19	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0251	1.0451	1.0249	1.0449	0.0002	0.02%
2025-06-18	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0249	1.0449	1.0246	1.0446	0.0003	0.03%
2025-06-17	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0246	1.0446	1.0235	1.0435	0.0011	0.11%
2025-06-16	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0235	1.0435	1.0235	1.0435	0.0000	0.00%
2025-06-13	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0235	1.0435	1.0235	1.0435	0.0000	0.00%
2025-06-12	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0235	1.0435	1.0238	1.0438	-0.0003	-0.03%
2025-06-11	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0238	1.0438	1.0229	1.0429	0.0009	0.09%
2025-06-10	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0229	1.0429	1.0230	1.0430	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0230	1.0430	1.0226	1.0426	0.0004	0.04%
2025-06-06	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0226	1.0426	1.0213	1.0413	0.0013	0.13%
2025-06-05	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0213	1.0413	1.0211	1.0411	0.0002	0.02%
2025-06-04	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0211	1.0411	1.0207	1.0407	0.0004	0.04%
2025-06-03	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0207	1.0407	1.0209	1.0409	-0.0002	-0.02%
2025-05-30	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0209	1.0409	1.0199	1.0399	0.0010	0.10%
2025-05-29	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0199	1.0399	1.0208	1.0408	-0.0009	-0.09%
2025-05-28	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0208	1.0408	1.0211	1.0411	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0211	1.0411	1.0217	1.0417	-0.0006	-0.06%
2025-05-26	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0217	1.0417	1.0215	1.0415	0.0002	0.02%
2025-05-23	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0215	1.0415	1.0213	1.0413	0.0002	0.02%
2025-05-22	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0213	1.0413	1.0214	1.0414	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0214	1.0414	1.0214	1.0414	0.0000	0.00%
2025-05-20	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0214	1.0414	1.0213	1.0413	0.0001	0.01%
2025-05-19	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0213	1.0413	1.0309	1.0409	0.0004	0.04%
2025-05-16	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0309	1.0409	1.0311	1.0411	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0311	1.0411	1.0323	1.0423	-0.0012	-0.12%
2025-05-14	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0323	1.0423	1.0335	1.0435	-0.0012	-0.12%
2025-05-13	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0335	1.0435	1.0330	1.0430	0.0005	0.05%
2025-05-12	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0330	1.0430	1.0340	1.0440	-0.0010	-0.10%
2025-05-09	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0340	1.0440	1.0338	1.0438	0.0002	0.02%
2025-05-08	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0338	1.0438	1.0322	1.0422	0.0016	0.16%
2025-05-07	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0322	1.0422	1.0327	1.0427	-0.0005	-0.05%
2025-05-06	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0327	1.0427	1.0329	1.0429	-0.0002	-0.02%
2025-04-30	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0329	1.0429	1.0321	1.0421	0.0008	0.08%
2025-04-29	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0321	1.0421	1.0304	1.0404	0.0017	0.16%
2025-04-28	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0304	1.0404	1.0296	1.0396	0.0008	0.08%
2025-04-25	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0296	1.0396	1.0293	1.0393	0.0003	0.03%
2025-04-24	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0293	1.0393	1.0295	1.0395	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0295	1.0395	1.0302	1.0402	-0.0007	-0.07%
2025-04-22	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0302	1.0402	1.0294	1.0394	0.0008	0.08%
2025-04-21	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0294	1.0394	1.0300	1.0400	-0.0006	-0.06%
2025-04-18	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0300	1.0400	1.0299	1.0399	0.0001	0.01%
2025-04-17	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0299	1.0399	1.0306	1.0406	-0.0007	-0.07%
2025-04-16	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0306	1.0406	1.0304	1.0404	0.0002	0.02%
2025-04-15	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0304	1.0404	1.0306	1.0406	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0306	1.0406	1.0305	1.0405	0.0001	0.01%
2025-04-11	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0305	1.0405	1.0301	1.0401	0.0004	0.04%
2025-04-10	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0301	1.0401	1.0294	1.0394	0.0007	0.07%
2025-04-09	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0294	1.0394	1.0290	1.0390	0.0004	0.04%
2025-04-08	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0290	1.0390	1.0309	1.0409	-0.0019	-0.18%
2025-04-07	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0309	1.0409	1.0287	1.0387	0.0022	0.21%
2025-04-03	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0287	1.0387	1.0260	1.0360	0.0027	0.26%
2025-04-02	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0260	1.0360	1.0251	1.0351	0.0009	0.09%
2025-04-01	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0251	1.0351	1.0253	1.0353	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0253	1.0353	1.0251	1.0351	0.0002	0.02%
2025-03-28	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0251	1.0351	1.0250	1.0350	0.0001	0.01%
2025-03-27	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0250	1.0350	1.0248	1.0348	0.0002	0.02%
2025-03-26	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0248	1.0348	1.0243	1.0343	0.0005	0.05%
2025-03-25	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0243	1.0343	1.0240	1.0340	0.0003	0.03%
2025-03-24	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0240	1.0340	1.0237	1.0337	0.0003	0.03%
2025-03-21	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0237	1.0337	1.0239	1.0339	-0.0002	-0.02%
2025-03-20	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0239	1.0339	1.0227	1.0327	0.0012	0.12%
2025-03-19	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0227	1.0327	1.0224	1.0324	0.0003	0.03%
2025-03-18	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0224	1.0324	1.0221	1.0321	0.0003	0.03%
2025-03-17	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0221	1.0321	1.0240	1.0340	-0.0019	-0.19%
2025-03-14	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0240	1.0340	1.0230	1.0330	0.0010	0.10%
2025-03-13	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0230	1.0330	1.0232	1.0332	-0.0002	-0.02%
2025-03-12	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0232	1.0332	1.0216	1.0316	0.0016	0.16%
2025-03-11	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0216	1.0316	1.0233	1.0333	-0.0017	-0.17%
2025-03-10	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0233	1.0333	1.0233	1.0333	0.0000	0.00%
2025-03-07	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0233	1.0333	1.0261	1.0361	-0.0028	-0.27%
2025-03-06	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0261	1.0361	1.0279	1.0379	-0.0018	-0.18%
2025-03-05	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0279	1.0379	1.0275	1.0375	0.0004	0.04%
2025-03-04	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0275	1.0375	1.0278	1.0378	-0.0003	-0.03%
2025-03-03	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0278	1.0378	1.0261	1.0361	0.0017	0.17%
2025-02-28	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0261	1.0361	1.0249	1.0349	0.0012	0.12%
2025-02-27	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0249	1.0349	1.0262	1.0362	-0.0013	-0.13%
2025-02-26	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0262	1.0362	1.0259	1.0359	0.0003	0.03%
2025-02-25	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0259	1.0359	1.0252	1.0352	0.0007	0.07%
2025-02-24	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0252	1.0352	1.0262	1.0362	-0.0010	-0.10%
2025-02-21	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0262	1.0362	1.0275	1.0375	-0.0013	-0.13%
2025-02-20	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0275	1.0375	1.0289	1.0389	-0.0014	-0.14%
2025-02-19	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0289	1.0389	1.0283	1.0383	0.0006	0.06%
2025-02-18	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0283	1.0383	1.0287	1.0387	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0287	1.0387	1.0392	1.0392	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0392	1.0392	1.0403	1.0403	-0.0011	-0.11%
2025-02-13	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0403	1.0403	1.0407	1.0407	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0407	1.0407	1.0409	1.0409	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0409	1.0409	1.0407	1.0407	0.0002	0.02%
2025-02-10	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0407	1.0407	1.0418	1.0418	-0.0011	-0.11%
2025-02-07	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0418	1.0418	1.0420	1.0420	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0420	1.0420	1.0413	1.0413	0.0007	0.07%
2025-02-05	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0413	1.0413	1.0408	1.0408	0.0005	0.05%
2025-01-27	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0408	1.0408	1.0394	1.0394	0.0014	0.13%
2025-01-24	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0394	1.0394	1.0395	1.0395	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0395	1.0395	1.0401	1.0401	-0.0006	-0.06%
2025-01-22	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0401	1.0401	1.0402	1.0402	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2025-01-20	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2025-01-17	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0397	1.0397	1.0400	1.0400	-0.0003	-0.03%
2025-01-16	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0400	1.0400	1.0405	1.0405	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2025-01-14	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0405	1.0405	1.0392	1.0392	0.0013	0.13%
2025-01-13	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0392	1.0392	1.0418	1.0418	-0.0026	-0.25%
2025-01-10	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0418	1.0418	1.0413	1.0413	0.0005	0.05%
2025-01-09	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0413	1.0413	1.0430	1.0430	-0.0017	-0.16%
2025-01-08	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0430	1.0430	1.0435	1.0435	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0435	1.0435	1.0454	1.0454	-0.0019	-0.18%
2025-01-06	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0454	1.0454	1.0450	1.0450	0.0004	0.04%
2025-01-03	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0450	1.0450	1.0441	1.0441	0.0009	0.09%
2025-01-02	022738	国泰海通安睿纯债债券C	1.0441	1.0441	1.0418	1.0418	0.0023	0.22%

标签云

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通1年定开债券发起式	1.0108	0.04%
国泰海通君添利中短债发起C	1.0124	0.02%
国泰海通安弘六个月定开债券	1.0136	0.02%
国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1266	0.01%
国泰海通君添利中短债发起A	1.0202	0.01%
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0386	0.01%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A	1.0764	0.01%
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C	1.0711	0.01%
国泰海通安宜纯债债券	1.0015	0.01%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0003	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
南方升元中短利率债A	1.0987	0.03%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
浦银悦享30天持有债券A	1.0574	0.02%
浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	0.02%