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农银金鸿短债债券A基金净值查询(014240)

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今天最新净值 1.1052 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1052
成立日期：2022-05-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.7575亿
最近资产：40.14亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：马逸钧

近一月农银金鸿短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银金鸿短债债券A(014240)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014240	农银金鸿短债债券A	1.1052	1.1052	1.1052	1.1052	0.0000	0.00%
2026-09-16	014240	农银金鸿短债债券A	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%
2026-09-15	014240	农银金鸿短债债券A	1.1051	1.1051	1.1049	1.1049	0.0002	0.02%
2026-09-14	014240	农银金鸿短债债券A	1.1049	1.1049	1.1048	1.1048	0.0001	0.01%
2026-09-11	014240	农银金鸿短债债券A	1.1048	1.1048	1.1049	1.1049	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014240	农银金鸿短债债券A	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2026-09-09	014240	农银金鸿短债债券A	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2026-09-08	014240	农银金鸿短债债券A	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%
2026-09-07	014240	农银金鸿短债债券A	1.1049	1.1049	1.1047	1.1047	0.0002	0.02%
2026-09-04	014240	农银金鸿短债债券A	1.1047	1.1047	1.1046	1.1046	0.0001	0.01%

2026-09-03	014240	农银金鸿短债债券A	1.1046	1.1046	1.1044	1.1044	0.0002	0.02%
2026-09-02	014240	农银金鸿短债债券A	1.1044	1.1044	1.1044	1.1044	0.0000	0.00%
2026-09-01	014240	农银金鸿短债债券A	1.1044	1.1044	1.1043	1.1043	0.0001	0.01%
2026-08-31	014240	农银金鸿短债债券A	1.1043	1.1043	1.1041	1.1041	0.0002	0.02%
2026-08-28	014240	农银金鸿短债债券A	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%
2026-08-27	014240	农银金鸿短债债券A	1.1041	1.1041	1.1042	1.1042	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014240	农银金鸿短债债券A	1.1042	1.1042	1.1043	1.1043	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	014240	农银金鸿短债债券A	1.1043	1.1043	1.1043	1.1043	0.0000	0.00%
2026-08-24	014240	农银金鸿短债债券A	1.1043	1.1043	1.1040	1.1040	0.0003	0.03%
2026-08-21	014240	农银金鸿短债债券A	1.1040	1.1040	1.1041	1.1041	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014240	农银金鸿短债债券A	1.1041	1.1041	1.1042	1.1042	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014240	农银金鸿短债债券A	1.1042	1.1042	1.1043	1.1043	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	014240	农银金鸿短债债券A	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%