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农银金鸿短债债券A基金净值查询(014240)

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今天最新净值 1.0896 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0896
成立日期：2022-05-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：37.7575亿
最近资产：6.61亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：马逸钧

近一周农银金鸿短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银金鸿短债债券A(014240)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014240	农银金鸿短债债券A	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%
2025-12-15	014240	农银金鸿短债债券A	1.0896	1.0896	1.0897	1.0897	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	014240	农银金鸿短债债券A	1.0897	1.0897	1.0898	1.0898	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	014240	农银金鸿短债债券A	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%
2025-12-10	014240	农银金鸿短债债券A	1.0896	1.0896	1.0895	1.0895	0.0001	0.01%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.5576	3.69%
农银汇理景气优选混合C	1.4837	3.46%
农银汇理景气优选混合A	1.5005	3.45%
农银主题轮动混合A	3.6983	3.39%
农银高增长	4.9769	3.38%
农银工业	4.7787	3.32%
农银创新驱动混合A	1.2973	3.09%
农银创新驱动混合C	1.2926	3.09%
农银中小盘	3.2008	3.02%
农银专精特新混合A	1.0960	2.88%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%