农银瑞云增益6个月持有混合A基金净值查询(017624)

今天最新净值 1.1043 -0.0018 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1031 0.0005 0.0438% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1043
成立日期：2023-03-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5458亿
最近资产：0.56亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎钱大千蒲天瑞

近一季农银瑞云增益6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1069	1.1069	1.1043	1.1043	0.0026	0.24%
2026-09-15	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1043	1.1043	1.1061	1.1061	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1061	1.1061	1.1066	1.1066	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1066	1.1066	1.1099	1.1099	-0.0033	-0.30%
2026-09-10	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1099	1.1099	1.1124	1.1124	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1124	1.1124	1.1123	1.1123	0.0001	0.01%
2026-09-08	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1123	1.1123	1.1124	1.1124	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1124	1.1124	1.1102	1.1102	0.0022	0.20%
2026-09-04	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1102	1.1102	1.1111	1.1111	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%

2026-09-02	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1110	1.1110	1.1145	1.1145	-0.0035	-0.31%
2026-09-01	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1145	1.1145	1.1156	1.1156	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1156	1.1156	1.1144	1.1144	0.0012	0.11%
2026-08-28	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1144	1.1144	1.1153	1.1153	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1153	1.1153	1.1104	1.1104	0.0049	0.44%
2026-08-26	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1104	1.1104	1.1100	1.1100	0.0004	0.04%
2026-08-25	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1100	1.1100	1.1086	1.1086	0.0014	0.13%
2026-08-24	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1086	1.1086	1.1132	1.1132	-0.0046	-0.41%
2026-08-21	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1132	1.1132	1.1123	1.1123	0.0009	0.08%
2026-08-20	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1123	1.1123	1.1100	1.1100	0.0023	0.21%
2026-08-19	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1100	1.1100	1.1200	1.1200	-0.0100	-0.89%
2026-08-18	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1200	1.1200	1.1208	1.1208	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1208	1.1208	1.1144	1.1144	0.0064	0.57%
2026-08-14	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1144	1.1144	1.1131	1.1131	0.0013	0.12%
2026-08-13	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1131	1.1131	1.1146	1.1146	-0.0015	-0.13%

2026-08-12	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1146	1.1146	1.1127	1.1127	0.0019	0.17%
2026-08-11	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1127	1.1127	1.1159	1.1159	-0.0032	-0.29%
2026-08-10	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1159	1.1159	1.1142	1.1142	0.0017	0.15%
2026-08-07	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1142	1.1142	1.1106	1.1106	0.0036	0.32%
2026-08-06	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1106	1.1106	1.1098	1.1098	0.0008	0.07%
2026-08-05	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1098	1.1098	1.1040	1.1040	0.0058	0.53%
2026-08-04	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1040	1.1040	1.0974	1.0974	0.0066	0.60%
2026-08-03	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0974	1.0974	1.0990	1.0990	-0.0016	-0.15%
2026-07-31	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0990	1.0990	1.0936	1.0936	0.0054	0.49%
2026-07-30	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0936	1.0936	1.0986	1.0986	-0.0050	-0.46%
2026-07-29	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0986	1.0986	1.0963	1.0963	0.0023	0.21%
2026-07-28	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0963	1.0963	1.1031	1.1031	-0.0068	-0.62%
2026-07-27	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1031	1.1031	1.0956	1.0956	0.0075	0.68%
2026-07-24	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0956	1.0956	1.0999	1.0999	-0.0043	-0.39%
2026-07-23	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0999	1.0999	1.0981	1.0981	0.0018	0.16%
2026-07-22	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0981	1.0981	1.0991	1.0991	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0991	1.0991	1.0937	1.0937	0.0054	0.49%
2026-07-20	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0937	1.0937	1.0937	1.0937	0.0000	0.00%
2026-07-17	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0937	1.0937	1.1020	1.1020	-0.0083	-0.75%
2026-07-16	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1020	1.1020	1.1052	1.1052	-0.0032	-0.29%
2026-07-15	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1052	1.1052	1.1063	1.1063	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1063	1.1063	1.1015	1.1015	0.0048	0.44%
2026-07-13	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1015	1.1015	1.1085	1.1085	-0.0070	-0.63%
2026-07-10	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1085	1.1085	1.1123	1.1123	-0.0038	-0.34%
2026-07-09	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1123	1.1123	1.1088	1.1088	0.0035	0.32%
2026-07-08	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1088	1.1088	1.1115	1.1115	-0.0027	-0.24%
2026-07-07	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1115	1.1115	1.1166	1.1166	-0.0051	-0.46%
2026-07-06	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1166	1.1166	1.1163	1.1163	0.0003	0.03%
2026-07-03	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1163	1.1163	1.1128	1.1128	0.0035	0.31%
2026-07-02	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1128	1.1128	1.1169	1.1169	-0.0041	-0.37%
2026-07-01	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1169	1.1169	1.1160	1.1160	0.0009	0.08%
2026-06-30	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1160	1.1160	1.1137	1.1137	0.0023	0.21%
2026-06-29	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1137	1.1137	1.1121	1.1121	0.0016	0.14%
2026-06-26	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1121	1.1121	1.1176	1.1176	-0.0055	-0.49%
2026-06-25	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1176	1.1176	1.1169	1.1169	0.0007	0.06%
2026-06-24	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1169	1.1169	1.1152	1.1152	0.0017	0.15%
2026-06-23	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1152	1.1152	1.1187	1.1187	-0.0035	-0.31%
2026-06-22	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1187	1.1187	1.1159	1.1159	0.0028	0.25%
2026-06-18	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1159	1.1159	1.1169	1.1169	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1169	1.1169	1.1144	1.1144	0.0025	0.22%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%