农银瑞云增益6个月持有混合A基金净值查询(017624)

今天最新净值 1.1069 0.0026 0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1031 0.0005 0.0438% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1069
成立日期：2023-03-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5458亿
最近资产：0.56亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎钱大千蒲天瑞

近一月农银瑞云增益6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1071	1.1071	1.1069	1.1069	0.0002	0.02%
2026-09-16	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1069	1.1069	1.1043	1.1043	0.0026	0.24%
2026-09-15	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1043	1.1043	1.1061	1.1061	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1061	1.1061	1.1066	1.1066	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1066	1.1066	1.1099	1.1099	-0.0033	-0.30%
2026-09-10	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1099	1.1099	1.1124	1.1124	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1124	1.1124	1.1123	1.1123	0.0001	0.01%
2026-09-08	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1123	1.1123	1.1124	1.1124	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1124	1.1124	1.1102	1.1102	0.0022	0.20%
2026-09-04	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1102	1.1102	1.1111	1.1111	-0.0009	-0.08%

2026-09-03	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2026-09-02	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1110	1.1110	1.1145	1.1145	-0.0035	-0.31%
2026-09-01	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1145	1.1145	1.1156	1.1156	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1156	1.1156	1.1144	1.1144	0.0012	0.11%
2026-08-28	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1144	1.1144	1.1153	1.1153	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1153	1.1153	1.1104	1.1104	0.0049	0.44%
2026-08-26	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1104	1.1104	1.1100	1.1100	0.0004	0.04%
2026-08-25	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1100	1.1100	1.1086	1.1086	0.0014	0.13%
2026-08-24	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1086	1.1086	1.1132	1.1132	-0.0046	-0.41%
2026-08-21	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1132	1.1132	1.1123	1.1123	0.0009	0.08%
2026-08-20	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1123	1.1123	1.1100	1.1100	0.0023	0.21%
2026-08-19	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1100	1.1100	1.1200	1.1200	-0.0100	-0.89%
2026-08-18	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.1200	1.1200	1.1208	1.1208	-0.0008	-0.07%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%