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农银瑞云增益6个月持有混合A基金净值查询(017624)

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今天最新净值 1.0896 -0.0021 -0.19% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0929 -0.0007 -0.0610%

累计净值：1.0896
成立日期：2023-03-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5458亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎钱大千

近一月农银瑞云增益6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0936	1.0936	1.0896	1.0896	0.0040	0.37%
2025-12-16	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0896	1.0896	1.0917	1.0917	-0.0021	-0.19%
2025-12-15	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0917	1.0917	1.0929	1.0929	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0929	1.0929	1.0923	1.0923	0.0006	0.05%
2025-12-11	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0923	1.0923	1.0938	1.0938	-0.0015	-0.14%
2025-12-10	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0938	1.0938	1.0926	1.0926	0.0012	0.11%
2025-12-09	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0926	1.0926	1.0940	1.0940	-0.0014	-0.13%
2025-12-08	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0940	1.0940	1.0927	1.0927	0.0013	0.12%
2025-12-05	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0927	1.0927	1.0904	1.0904	0.0023	0.21%
2025-12-04	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0904	1.0904	1.0917	1.0917	-0.0013	-0.12%

2025-12-03	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0917	1.0917	1.0926	1.0926	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0926	1.0926	1.0936	1.0936	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0936	1.0936	1.0916	1.0916	0.0020	0.18%
2025-11-28	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0916	1.0916	1.0894	1.0894	0.0022	0.20%
2025-11-27	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0894	1.0894	1.0903	1.0903	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0903	1.0903	1.0908	1.0908	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0908	1.0908	1.0883	1.0883	0.0025	0.23%
2025-11-24	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0883	1.0883	1.0876	1.0876	0.0007	0.06%
2025-11-21	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0876	1.0876	1.0930	1.0930	-0.0054	-0.49%
2025-11-20	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0930	1.0930	1.0940	1.0940	-0.0010	-0.09%
2025-11-19	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0940	1.0940	1.0940	1.0940	0.0000	0.00%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银中证红利低波动100指数A	0.9861	0.53%
农银中证红利低波动100指数C	0.9858	0.53%
农银红利甄选混合A	1.2631	0.30%
农银红利甄选混合C	1.2561	0.30%
农银睿选混合	2.8931	0.29%
农银金鑫3个月定开债	1.2636	0.06%
农银金盈债券A	1.0529	0.05%
农银汇理金益债券	1.0142	0.05%
农银悦利债券	1.0128	0.05%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
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嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
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