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农银瑞云增益6个月持有混合A - 基金主页(代码:017624)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1071 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1031 0.0005 0.0438% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1071
成立日期：2023-03-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5458亿
最近资产：0.56亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎钱大千蒲天瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-0.25%	-1.22%	-0.88%	0.52%	9.87%	9.70%	10.84%
同类排名	732/1272	626/1337	870/1341	805/1324	869/1238	803/1182	725/1136	-

农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1104	0.30%
2026-09-17	1.1071	0.02%
2026-09-16	1.1069	0.24%
2026-09-15	1.1043	-0.16%
2026-09-14	1.1061	-0.05%
2026-09-11	1.1066	-0.30%

农银瑞云增益6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	0.64%	5.54%
603129	春风动力	0.0000	0.58%	1.35%
601138	工业富联	0.0000	0.51%	2.61%
002142	宁波银行	0.0000	0.39%	1.83%
603605	珀莱雅	0.0000	0.39%	0.58%
600686	金龙汽车	0.0000	0.36%	9.18%
301536	星宸科技	0.0000	0.35%	1.14%
301396	宏景科技	0.0000	0.32%	2.09%
600166	福田汽车	0.0000	0.28%	3.73%
688331	荣昌生物	0.0000	0.27%	4.62%

农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)基金档案

基金代码	017624	基金简称	农银瑞云增益6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2023-03-01~2023-03-17	成立日期	2023-03-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘莎莎钱大千蒲天瑞	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.56亿	最近份额	0.5458亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%