农银汇理金鑫3个月定开债(农银金鑫3个月定开债) - 基金主页(代码:005921)

今天最新净值 1.2626 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3446
成立日期：2018-05-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.6147亿
最近资产：58.53亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明郭振宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	0.12%	-0.15%	0.48%	1.69%	8.45%	12.75%	36.45%
同类排名	1503/3241	471/3518	2508/3513	1021/3484	962/3200	231/2673	263/2296	-

农银汇理金鑫3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	分红	每份派现金0.0270元
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	分红	每份派现金0.0550元

农银汇理金鑫3个月定开债基金动态

农银汇理金鑫3个月定开债债基卖的有多火？年内近万亿新基近七成是债基又多见日光基低风险需求摆在那了

“股债跷跷板”效应的作用下，债基成为年内市场焦点，而11月的债基市场尤为亮眼。一方面，新发基金方面，新发基金规模在11月再次重回千亿关口，债基继续扮演新发“主力军”的角色，同月的债基新发规模、产品数量均创下年内新高前十榜单中，嘉实基金在前三季度排名提升最多，截至三季度末债基管理规模为2709.57亿元，较去年底增加669.18亿元，也是前三季度债基规模增量最大的基金公司。此外，易方达基金、广发基金、鹏华基金、中银基金、南方基金等基金公司保持之前的债基规模不变。
标签：规模产品限购成立管理人截至申购关联基金：长城久稳债券A 东兴兴瑞一年定开A 农银汇理金鑫3个月定开债
农银汇理金鑫3个月定开债 1400亿元“红包雨”来袭你的基金分红了吗？

7月份基金分红总额超过180亿元，前7个月基金累计分红总额超过1400亿元。受访人士分析，震荡行情下，公募基金大手笔分红原因有二：一方面，此举是公募基金主动降规模、降仓位的方式，确保业绩稳定性的同时，让投资者实现落袋为安；另一方面，分红是基金公司给客户的一种回馈方式，大手笔分红有利于提升客户体验，彰显基金公司责任心，大大提升了客户对基金的认可度私募排排网财富管理合伙人黄龙福城对《国际金融报》记者表示，震荡行情下，公募基金大手笔分红，一方面此举是公募基金主动降规模、降仓位的方式，确保业绩稳定性的同时，让投资者实现落袋为安；另一方面分红是基金公司给客户的一种回馈方式，大手笔分红有利于提升客户体验，彰显基金公司责任心，大大提升了客户对基金的认可度。
标签：分红超过总额大手笔客户规模方式关联基金：广发聚丰混合A 广发稳健增长混合A 泓德战略转型股票华夏回报混合A 华夏回报二号混合嘉实超短债债券C 金鹰智慧生活混合A 景顺长城新兴成长混合A

农银汇理金鑫3个月定开债(005921)基金档案

基金代码	005921	基金简称	农银汇理金鑫3个月定开债	基金全称
发行日期	2018-04-25~2018-04-26	成立日期	2018-05-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	史向明郭振宇	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	58.53亿元	最近份额	46.6147亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数	1.0053	0.02%
农银金耀3个月定开债券	1.0456	0.02%
农银金丰一年	1.3007	0.01%
农银金鑫3个月定开债	1.2623	0.01%
农银金禄债	1.0313	0.01%
农银金盈债券A	1.0520	0.01%
农银金润一年定开债	1.0425	0.01%
农银汇理金盛债券	1.0146	0.01%
农银金鸿短债债券A	1.0897	0.01%
农银金泽60天持有债券A	1.0296	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%