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农银汇理金鑫3个月定开债 - 基金主页(代码:005921)

今天最新净值 1.1917 0.0009 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2737
  • 成立日期:2018-05-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:46.6087亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:史向明 郭振宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.42% -0.20% 0.46% 2.09% 5.29% 8.81% 18.61% 28.79%
同类排名 379/3093 2665/3177 986/3140 257/3059 310/2721 257/2345 68/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-17 2021-08-17 2021-08-19 分红 每份派现金0.0270元
2021-07-22 2021-07-22 2021-07-26 分红 每份派现金0.0550元
农银汇理金鑫3个月定开债基金动态
农银汇理金鑫3个月定开债(005921)基金档案
基金代码 005921 基金简称 农银金鑫3个月定开债 基金全称
发行日期 2018-04-25~2018-04-26 成立日期 2018-05-03 基金类型
基金经理 史向明 郭振宇 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 46.6087亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率