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农银汇理金鑫3个月定开债(农银金鑫3个月定开债)基金净值查询(005921)

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今天最新净值 1.2622 -0.0004 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3442
成立日期：2018-05-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.6147亿
最近资产：58.53亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明郭振宇

近一周农银汇理金鑫3个月定开债|农银金鑫3个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银汇理金鑫3个月定开债(005921)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005921	农银汇理金鑫3个月定开债	1.2623	1.3443	1.2622	1.3442	0.0001	0.01%
2025-12-15	005921	农银汇理金鑫3个月定开债	1.2622	1.3442	1.2626	1.3446	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	005921	农银汇理金鑫3个月定开债	1.2626	1.3446	1.2628	1.3448	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	005921	农银汇理金鑫3个月定开债	1.2628	1.3448	1.2619	1.3439	0.0009	0.07%
2025-12-10	005921	农银汇理金鑫3个月定开债	1.2619	1.3439	1.2614	1.3434	0.0005	0.04%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.5576	3.69%
农银汇理景气优选混合C	1.4837	3.46%
农银汇理景气优选混合A	1.5005	3.45%
农银主题轮动混合A	3.6983	3.39%
农银高增长	4.9769	3.38%
农银工业	4.7787	3.32%
农银创新驱动混合A	1.2973	3.09%
农银创新驱动混合C	1.2926	3.09%
农银中小盘	3.2008	3.02%
农银专精特新混合A	1.0960	2.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%