农银汇理金鑫3个月定开债基金净值查询(005921)
今天最新净值
1.2028
-0.0020 -0.1700%
2024-04-26
- 累计净值：1.2848
- 成立日期：2018-05-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：46.6087亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：史向明 郭振宇
近一周,农银汇理金鑫3个月定开债(005921)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2028 |
1.2848 |
1.2048 |
1.2868 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2048 |
1.2868 |
1.2053 |
1.2873 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2053 |
1.2873 |
1.2066 |
1.2886 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2066 |
1.2886 |
1.2055 |
1.2875 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2055 |
1.2875 |
1.2042 |
1.2862 |
0.0013 |
0.11% |
