农银中小盘混合(农银中小盘)基金净值查询(660005)
今天最新净值
3.1611
-0.0291 -0.91%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.1337
0.0267 0.8584%
- 累计净值：3.5231
- 成立日期：2010-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：97.308亿份
- 最近份额：1.8821亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 徐文卉 赵伟
近一季,农银中小盘混合(660005)基金累计收益率-1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1070 |
3.4690 |
3.1611 |
3.5231 |
-0.0541 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1611 |
3.5231 |
3.1902 |
3.5522 |
-0.0291 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1902 |
3.5522 |
3.1627 |
3.5247 |
0.0275 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1627 |
3.5247 |
3.2115 |
3.5735 |
-0.0488 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.2115 |
3.5735 |
3.2041 |
3.5661 |
0.0074 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.2041 |
3.5661 |
3.1874 |
3.5494 |
0.0167 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1874 |
3.5494 |
3.1135 |
3.4755 |
0.0739 |
2.37% |
| 2025-12-05 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1135 |
3.4755 |
3.0859 |
3.4479 |
0.0276 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.0859 |
3.4479 |
3.0744 |
3.4364 |
0.0115 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.0744 |
3.4364 |
3.0861 |
3.4481 |
-0.0117 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-02 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.0861 |
3.4481 |
3.1108 |
3.4728 |
-0.0247 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1108 |
3.4728 |
3.0872 |
3.4492 |
0.0236 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.0872 |
3.4492 |
3.0702 |
3.4322 |
0.0170 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.0702 |
3.4322 |
3.0869 |
3.4489 |
-0.0167 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.0869 |
3.4489 |
3.0464 |
3.4084 |
0.0405 |
1.33% |
| 2025-11-25 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.0464 |
3.4084 |
2.9817 |
3.3437 |
0.0647 |
2.17% |
| 2025-11-24 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.9817 |
3.3437 |
2.9654 |
3.3274 |
0.0163 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.9654 |
3.3274 |
3.0756 |
3.4376 |
-0.1102 |
-3.58% |
| 2025-11-20 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.0756 |
3.4376 |
3.0911 |
3.4531 |
-0.0155 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.0911 |
3.4531 |
3.1072 |
3.4692 |
-0.0161 |
-0.52% |
| 2025-11-18 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1072 |
3.4692 |
3.1255 |
3.4875 |
-0.0183 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1255 |
3.4875 |
3.1354 |
3.4974 |
-0.0099 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1354 |
3.4974 |
3.2126 |
3.5746 |
-0.0772 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.2126 |
3.5746 |
3.1654 |
3.5274 |
0.0472 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1654 |
3.5274 |
3.1872 |
3.5492 |
-0.0218 |
-0.68% |
|
|
| 2025-11-11 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1872 |
3.5492 |
3.2173 |
3.5793 |
-0.0301 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.2173 |
3.5793 |
3.2226 |
3.5846 |
-0.0053 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.2226 |
3.5846 |
3.2620 |
3.6240 |
-0.0394 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.2620 |
3.6240 |
3.2009 |
3.5629 |
0.0611 |
1.91% |
| 2025-11-05 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.2009 |
3.5629 |
3.1928 |
3.5548 |
0.0081 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1928 |
3.5548 |
3.2419 |
3.6039 |
-0.0491 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.2419 |
3.6039 |
3.2326 |
3.5946 |
0.0093 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.2326 |
3.5946 |
3.3096 |
3.6716 |
-0.0770 |
-2.33% |
| 2025-10-30 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.3096 |
3.6716 |
3.3810 |
3.7430 |
-0.0714 |
-2.11% |
| 2025-10-29 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.3810 |
3.7430 |
3.3069 |
3.6689 |
0.0741 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.3069 |
3.6689 |
3.3151 |
3.6771 |
-0.0082 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.3151 |
3.6771 |
3.2442 |
3.6062 |
0.0709 |
2.19% |
| 2025-10-24 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.2442 |
3.6062 |
3.1434 |
3.5054 |
0.1008 |
3.21% |
| 2025-10-23 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1434 |
3.5054 |
3.1699 |
3.5319 |
-0.0265 |
-0.84% |
| 2025-10-22 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1699 |
3.5319 |
3.1767 |
3.5387 |
-0.0068 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1767 |
3.5387 |
3.0751 |
3.4371 |
0.1016 |
3.30% |
| 2025-10-20 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.0751 |
3.4371 |
3.0314 |
3.3934 |
0.0437 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.0314 |
3.3934 |
3.1453 |
3.5073 |
-0.1139 |
-3.62% |
| 2025-10-16 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1453 |
3.5073 |
3.1463 |
3.5083 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1463 |
3.5083 |
3.0800 |
3.4420 |
0.0663 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.0800 |
3.4420 |
3.1984 |
3.5604 |
-0.1184 |
-3.70% |
| 2025-10-13 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.1984 |
3.5604 |
3.2185 |
3.5805 |
-0.0201 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.2185 |
3.5805 |
3.3315 |
3.6935 |
-0.1130 |
-3.39% |
| 2025-10-09 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.3315 |
3.6935 |
3.3261 |
3.6881 |
0.0054 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.3261 |
3.6881 |
3.3203 |
3.6823 |
0.0058 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.3203 |
3.6823 |
3.2551 |
3.6171 |
0.0652 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.2551 |
3.6171 |
3.3526 |
3.7146 |
-0.0975 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.3526 |
3.7146 |
3.3266 |
3.6886 |
0.0260 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.3266 |
3.6886 |
3.2884 |
3.6504 |
0.0382 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.2884 |
3.6504 |
3.2982 |
3.6602 |
-0.0098 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.2982 |
3.6602 |
3.2450 |
3.6070 |
0.0532 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.2450 |
3.6070 |
3.2654 |
3.6274 |
-0.0204 |
-0.62% |
| 2025-09-18 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.2654 |
3.6274 |
3.2677 |
3.6297 |
-0.0023 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
660005 |
农银中小盘混合 |
3.2677 |
3.6297 |
3.2344 |
3.5964 |
0.0333 |
1.03% |
