农银中小盘混合(农银中小盘)基金净值查询(660005)

今天最新净值 3.9586 0.0683 1.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.3581 0.0664 2.0175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3206
成立日期：2010-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：97.308亿份
最近份额：1.8821亿
最近资产：5.44亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：徐文卉

近一季农银中小盘混合|农银中小盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银中小盘混合(660005)基金累计收益率-9.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	660005	农银中小盘混合	3.9482	4.3102	3.9586	4.3206	-0.0104	-0.26%
2026-09-16	660005	农银中小盘混合	3.9586	4.3206	3.8903	4.2523	0.0683	1.76%
2026-09-15	660005	农银中小盘混合	3.8903	4.2523	3.8660	4.2280	0.0243	0.63%
2026-09-14	660005	农银中小盘混合	3.8660	4.2280	3.8711	4.2331	-0.0051	-0.13%
2026-09-11	660005	农银中小盘混合	3.8711	4.2331	3.9183	4.2803	-0.0472	-1.20%
2026-09-10	660005	农银中小盘混合	3.9183	4.2803	3.9241	4.2861	-0.0058	-0.15%
2026-09-09	660005	农银中小盘混合	3.9241	4.2861	3.9333	4.2953	-0.0092	-0.23%
2026-09-08	660005	农银中小盘混合	3.9333	4.2953	3.9459	4.3079	-0.0126	-0.32%
2026-09-07	660005	农银中小盘混合	3.9459	4.3079	3.8529	4.2149	0.0930	2.41%
2026-09-04	660005	农银中小盘混合	3.8529	4.2149	3.9190	4.2810	-0.0661	-1.69%

2026-09-03	660005	农银中小盘混合	3.9190	4.2810	3.9133	4.2753	0.0057	0.15%
2026-09-02	660005	农银中小盘混合	3.9133	4.2753	3.9620	4.3240	-0.0487	-1.23%
2026-09-01	660005	农银中小盘混合	3.9620	4.3240	4.0199	4.3819	-0.0579	-1.44%
2026-08-31	660005	农银中小盘混合	4.0199	4.3819	4.0146	4.3766	0.0053	0.13%
2026-08-28	660005	农银中小盘混合	4.0146	4.3766	4.0645	4.4265	-0.0499	-1.23%
2026-08-27	660005	农银中小盘混合	4.0645	4.4265	3.9846	4.3466	0.0799	2.01%
2026-08-26	660005	农银中小盘混合	3.9846	4.3466	3.9492	4.3112	0.0354	0.90%
2026-08-25	660005	农银中小盘混合	3.9492	4.3112	3.9431	4.3051	0.0061	0.15%
2026-08-24	660005	农银中小盘混合	3.9431	4.3051	4.0463	4.4083	-0.1032	-2.55%
2026-08-21	660005	农银中小盘混合	4.0463	4.4083	4.0587	4.4207	-0.0124	-0.31%
2026-08-20	660005	农银中小盘混合	4.0587	4.4207	4.0145	4.3765	0.0442	1.10%
2026-08-19	660005	农银中小盘混合	4.0145	4.3765	4.2362	4.5982	-0.2217	-5.23%
2026-08-18	660005	农银中小盘混合	4.2362	4.5982	4.2024	4.5644	0.0338	0.80%
2026-08-17	660005	农银中小盘混合	4.2024	4.5644	4.0646	4.4266	0.1378	3.39%
2026-08-14	660005	农银中小盘混合	4.0646	4.4266	4.0398	4.4018	0.0248	0.61%

2026-08-13	660005	农银中小盘混合	4.0398	4.4018	4.0649	4.4269	-0.0251	-0.62%
2026-08-12	660005	农银中小盘混合	4.0649	4.4269	4.0156	4.3776	0.0493	1.23%
2026-08-11	660005	农银中小盘混合	4.0156	4.3776	4.0513	4.4133	-0.0357	-0.88%
2026-08-10	660005	农银中小盘混合	4.0513	4.4133	4.0197	4.3817	0.0316	0.79%
2026-08-07	660005	农银中小盘混合	4.0197	4.3817	3.8987	4.2607	0.1210	3.10%
2026-08-06	660005	农银中小盘混合	3.8987	4.2607	3.8765	4.2385	0.0222	0.57%
2026-08-05	660005	农银中小盘混合	3.8765	4.2385	3.7785	4.1405	0.0980	2.59%
2026-08-04	660005	农银中小盘混合	3.7785	4.1405	3.6513	4.0133	0.1272	3.48%
2026-08-03	660005	农银中小盘混合	3.6513	4.0133	3.7689	4.1309	-0.1176	-3.22%
2026-07-31	660005	农银中小盘混合	3.7689	4.1309	3.6960	4.0580	0.0729	1.97%
2026-07-30	660005	农银中小盘混合	3.6960	4.0580	3.8395	4.2015	-0.1435	-3.74%
2026-07-29	660005	农银中小盘混合	3.8395	4.2015	3.8637	4.2257	-0.0242	-0.63%
2026-07-28	660005	农银中小盘混合	3.8637	4.2257	4.0256	4.3876	-0.1619	-4.02%
2026-07-27	660005	农银中小盘混合	4.0256	4.3876	3.9703	4.3323	0.0553	1.39%
2026-07-24	660005	农银中小盘混合	3.9703	4.3323	3.9778	4.3398	-0.0075	-0.19%
2026-07-23	660005	农银中小盘混合	3.9778	4.3398	4.0509	4.4129	-0.0731	-1.84%
2026-07-22	660005	农银中小盘混合	4.0509	4.4129	4.0814	4.4434	-0.0305	-0.75%
2026-07-21	660005	农银中小盘混合	4.0814	4.4434	3.8673	4.2293	0.2141	5.54%
2026-07-20	660005	农银中小盘混合	3.8673	4.2293	3.9593	4.3213	-0.0920	-2.32%
2026-07-17	660005	农银中小盘混合	3.9593	4.3213	4.1931	4.5551	-0.2338	-5.58%
2026-07-16	660005	农银中小盘混合	4.1931	4.5551	4.3800	4.7420	-0.1869	-4.46%
2026-07-15	660005	农银中小盘混合	4.3800	4.7420	4.4701	4.8321	-0.0901	-2.02%
2026-07-14	660005	农银中小盘混合	4.4701	4.8321	4.3491	4.7111	0.1210	2.78%
2026-07-13	660005	农银中小盘混合	4.3491	4.7111	4.4944	4.8564	-0.1453	-3.23%
2026-07-10	660005	农银中小盘混合	4.4944	4.8564	4.7181	5.0801	-0.2237	-4.74%
2026-07-09	660005	农银中小盘混合	4.7181	5.0801	4.4487	4.8107	0.2694	6.06%
2026-07-08	660005	农银中小盘混合	4.4487	4.8107	4.4783	4.8403	-0.0296	-0.66%
2026-07-07	660005	农银中小盘混合	4.4783	4.8403	4.5123	4.8743	-0.0340	-0.75%
2026-07-06	660005	农银中小盘混合	4.5123	4.8743	4.5955	4.9575	-0.0832	-1.81%
2026-07-03	660005	农银中小盘混合	4.5955	4.9575	4.5962	4.9582	-0.0007	-0.02%
2026-07-02	660005	农银中小盘混合	4.5962	4.9582	4.9752	5.3372	-0.3790	-8.25%
2026-07-01	660005	农银中小盘混合	4.9752	5.3372	5.1073	5.4693	-0.1321	-2.66%
2026-06-30	660005	农银中小盘混合	5.1073	5.4693	4.9748	5.3368	0.1325	2.66%
2026-06-29	660005	农银中小盘混合	4.9748	5.3368	4.8855	5.2475	0.0893	1.83%
2026-06-26	660005	农银中小盘混合	4.8855	5.2475	4.9912	5.3532	-0.1057	-2.12%
2026-06-25	660005	农银中小盘混合	4.9912	5.3532	4.7870	5.1490	0.2042	4.27%
2026-06-24	660005	农银中小盘混合	4.7870	5.1490	4.6039	4.9659	0.1831	3.98%
2026-06-23	660005	农银中小盘混合	4.6039	4.9659	4.7490	5.1110	-0.1451	-3.06%
2026-06-22	660005	农银中小盘混合	4.7490	5.1110	4.6348	4.9968	0.1142	2.46%
2026-06-18	660005	农银中小盘混合	4.6348	4.9968	4.5360	4.8980	0.0988	2.18%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%