农银中小盘基金净值查询(660005)
今天最新净值
2.8034
0.0325 1.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.8344
0.0310 1.1067%
- 累计净值：3.1654
- 成立日期：2010-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：97.308亿份
- 最近份额：2.0022亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 徐文卉 赵伟
近一月,农银中小盘(660005)基金累计收益率5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
660005 |
农银中小盘 |
2.8034 |
3.1654 |
2.7709 |
3.1329 |
0.0325 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7709 |
3.1329 |
2.7811 |
3.1431 |
-0.0102 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7811 |
3.1431 |
2.7531 |
3.1151 |
0.0280 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7531 |
3.1151 |
2.7656 |
3.1276 |
-0.0125 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7656 |
3.1276 |
2.7721 |
3.1341 |
-0.0065 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7721 |
3.1341 |
2.7868 |
3.1488 |
-0.0147 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7868 |
3.1488 |
2.7949 |
3.1569 |
-0.0081 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7949 |
3.1569 |
2.7532 |
3.1152 |
0.0417 |
1.51% |
| 2024-04-16 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7532 |
3.1152 |
2.7965 |
3.1585 |
-0.0433 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7965 |
3.1585 |
2.7690 |
3.1310 |
0.0275 |
0.99% |
|
|
| 2024-04-12 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7690 |
3.1310 |
2.7609 |
3.1229 |
0.0081 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7609 |
3.1229 |
2.7436 |
3.1056 |
0.0173 |
0.63% |
| 2024-04-10 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7436 |
3.1056 |
2.7608 |
3.1228 |
-0.0172 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7608 |
3.1228 |
2.7605 |
3.1225 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7605 |
3.1225 |
2.7698 |
3.1318 |
-0.0093 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7698 |
3.1318 |
2.7757 |
3.1377 |
-0.0059 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7757 |
3.1377 |
2.7818 |
3.1438 |
-0.0061 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7818 |
3.1438 |
2.7547 |
3.1167 |
0.0271 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7547 |
3.1167 |
2.7362 |
3.0982 |
0.0185 |
0.68% |
