农银中小盘基金净值查询(660005)
今天最新净值
2.8034
0.0325 1.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.7992
0.0283 1.0216%
- 累计净值：3.1654
- 成立日期：2010-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：97.308亿份
- 最近份额：2.0022亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 徐文卉 赵伟
近一周,农银中小盘(660005)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
660005 |
农银中小盘 |
2.8034 |
3.1654 |
2.7709 |
3.1329 |
0.0325 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7709 |
3.1329 |
2.7811 |
3.1431 |
-0.0102 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7811 |
3.1431 |
2.7531 |
3.1151 |
0.0280 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7531 |
3.1151 |
2.7656 |
3.1276 |
-0.0125 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
660005 |
农银中小盘 |
2.7656 |
3.1276 |
2.7721 |
3.1341 |
-0.0065 |
-0.23% |
