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农银中小盘混合(农银中小盘)基金净值查询(660005)

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今天最新净值 3.1611 -0.0291 -0.91% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.1653 0.0583 1.8778%

累计净值：3.5231
成立日期：2010-03-25
基金类型：
成立份额：97.308亿份
最近份额：1.8821亿
最近资产：
基金公司：农银汇理基金
基金经理：陈富权徐文卉赵伟

近一周农银中小盘混合|农银中小盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银中小盘混合(660005)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	660005	农银中小盘混合	3.1070	3.4690	3.1611	3.5231	-0.0541	-1.71%
2025-12-15	660005	农银中小盘混合	3.1611	3.5231	3.1902	3.5522	-0.0291	-0.91%
2025-12-12	660005	农银中小盘混合	3.1902	3.5522	3.1627	3.5247	0.0275	0.87%
2025-12-11	660005	农银中小盘混合	3.1627	3.5247	3.2115	3.5735	-0.0488	-1.52%
2025-12-10	660005	农银中小盘混合	3.2115	3.5735	3.2041	3.5661	0.0074	0.23%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数	1.0053	0.02%
农银金耀3个月定开债券	1.0456	0.02%
农银金丰一年	1.3007	0.01%
农银金鑫3个月定开债	1.2623	0.01%
农银金禄债	1.0313	0.01%
农银金盈债券A	1.0520	0.01%
农银金润一年定开债	1.0425	0.01%
农银汇理金盛债券	1.0146	0.01%
农银金鸿短债债券A	1.0897	0.01%
农银金泽60天持有债券A	1.0296	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%