农银汇理金鑫3个月定开债基金净值查询(005921)
今天最新净值
1.2028
-0.0020 -0.1700%
2024-04-26
- 累计净值：1.2848
- 成立日期：2018-05-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：46.6087亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：史向明 郭振宇
近一月,农银汇理金鑫3个月定开债(005921)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2028 |
1.2848 |
1.2048 |
1.2868 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2048 |
1.2868 |
1.2053 |
1.2873 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2053 |
1.2873 |
1.2066 |
1.2886 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2066 |
1.2886 |
1.2055 |
1.2875 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2055 |
1.2875 |
1.2042 |
1.2862 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2042 |
1.2862 |
1.2034 |
1.2854 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2034 |
1.2854 |
1.2022 |
1.2842 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2022 |
1.2842 |
1.2017 |
1.2837 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2017 |
1.2837 |
1.2016 |
1.2836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2016 |
1.2836 |
1.2009 |
1.2829 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2009 |
1.2829 |
1.1992 |
1.2812 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.1992 |
1.2812 |
1.1984 |
1.2804 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.1984 |
1.2804 |
1.1981 |
1.2801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.1981 |
1.2801 |
1.1971 |
1.2791 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.1971 |
1.2791 |
1.1960 |
1.2780 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.1960 |
1.2780 |
1.1949 |
1.2769 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.1949 |
1.2769 |
1.1939 |
1.2759 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.1939 |
1.2759 |
1.1943 |
1.2763 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.1943 |
1.2763 |
1.1935 |
1.2755 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.1935 |
1.2755 |
1.1933 |
1.2753 |
0.0002 |
0.02% |
