农银汇理金鑫3个月定开债(农银金鑫3个月定开债)基金净值查询(005921)
今天最新净值
1.2622
-0.0004 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.3442
- 成立日期：2018-05-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：46.6147亿
- 最近资产：58.53亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：史向明 郭振宇
近一月农银汇理金鑫3个月定开债|农银金鑫3个月定开债基金净值查询
近一月,农银汇理金鑫3个月定开债(005921)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2623 |
1.3443 |
1.2622 |
1.3442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2622 |
1.3442 |
1.2626 |
1.3446 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2626 |
1.3446 |
1.2628 |
1.3448 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2628 |
1.3448 |
1.2619 |
1.3439 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2619 |
1.3439 |
1.2614 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
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1.3434 |
1.2609 |
1.3429 |
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| 2025-12-08 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2609 |
1.3429 |
1.2611 |
1.3431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2611 |
1.3431 |
1.2611 |
1.3431 |
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0.00% |
| 2025-12-04 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2611 |
1.3431 |
1.2626 |
1.3446 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2626 |
1.3446 |
1.2629 |
1.3449 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2629 |
1.3449 |
1.2632 |
1.3452 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2632 |
1.3452 |
1.2631 |
1.3451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2631 |
1.3451 |
1.2628 |
1.3448 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2628 |
1.3448 |
1.2632 |
1.3452 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2632 |
1.3452 |
1.2646 |
1.3466 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2646 |
1.3466 |
1.2652 |
1.3472 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2652 |
1.3472 |
1.2653 |
1.3473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2653 |
1.3473 |
1.2655 |
1.3475 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2655 |
1.3475 |
1.2653 |
1.3473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2653 |
1.3473 |
1.2654 |
1.3474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2654 |
1.3474 |
1.2653 |
1.3473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
005921 |
农银汇理金鑫3个月定开债 |
1.2653 |
1.3473 |
1.2647 |
1.3467 |
0.0006 |
0.05% |
