收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.31% | -0.17% | 0.63% | 1.83% | 4.64% | 7.51% | 12.70% | 22.94% |
同类排名 | 521/3093 | 2411/3177 | 384/3140 | 478/3059 | 646/2721 | 693/2345 | 475/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
农银海棠三年定开混合 | 0.9594 | 0.65% |
农银研究驱动混合 | 1.6263 | 0.56% |
农银汇理智增一年定开混合 | 0.8223 | 0.50% |
农银睿选混合 | 2.1385 | 0.35% |
农银国企改革 | 2.0359 | 0.21% |
农银汇理金祺一年定开债 | 1.1431 | 0.20% |
农银现代农业加 | 1.4347 | 0.16% |
农银汇理策略一年持有混合 | 0.6395 | 0.16% |
农银精选 | 1.4414 | 0.15% |
农银汇理策略趋势混合 | 0.9618 | 0.15% |