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农银汇理金禄债券(农银金禄债) - 基金主页(代码:006758)

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今天最新净值 1.0315 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2779
成立日期：2018-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.8948亿
最近资产：224.50亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：周宇郭振宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.09%	0.01%	0.49%	2.05%	8.74%	12.22%	30.97%
同类排名	1077/3241	995/3518	1091/3513	964/3484	561/3200	182/2673	362/2296	-

农银汇理金禄债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-21	分红	每份派现金0.0200元
2025-03-03	2025-03-03	2025-03-05	分红	每份派现金0.0200元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	分红	每份派现金0.0200元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	分红	每份派现金0.0100元

农银汇理金禄债券(006758)基金档案

基金代码	006758	基金简称	农银汇理金禄债券	基金全称
发行日期	2018-12-18~2018-12-19	成立日期	2018-12-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	周宇郭振宇	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	224.50亿元	最近份额	105.8948亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数	1.0053	0.02%
农银金耀3个月定开债券	1.0456	0.02%
农银金丰一年	1.3007	0.01%
农银金鑫3个月定开债	1.2623	0.01%
农银金禄债	1.0313	0.01%
农银金盈债券A	1.0520	0.01%
农银金润一年定开债	1.0425	0.01%
农银汇理金盛债券	1.0146	0.01%
农银金鸿短债债券A	1.0897	0.01%
农银金泽60天持有债券A	1.0296	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%