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农银汇理金禄债券(农银金禄债)基金净值查询(006758)

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今天最新净值 1.0312 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2776
成立日期：2018-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.8948亿
最近资产：224.50亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：周宇郭振宇

近一周农银汇理金禄债券|农银金禄债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银汇理金禄债券(006758)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006758	农银汇理金禄债券	1.0313	1.2777	1.0312	1.2776	0.0001	0.01%
2025-12-15	006758	农银汇理金禄债券	1.0312	1.2776	1.0315	1.2779	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	006758	农银汇理金禄债券	1.0315	1.2779	1.0319	1.2783	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	006758	农银汇理金禄债券	1.0319	1.2783	1.0314	1.2778	0.0005	0.05%
2025-12-10	006758	农银汇理金禄债券	1.0314	1.2778	1.0311	1.2775	0.0003	0.03%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.5576	3.69%
农银汇理景气优选混合C	1.4837	3.46%
农银汇理景气优选混合A	1.5005	3.45%
农银主题轮动混合A	3.6983	3.39%
农银高增长	4.9769	3.38%
农银工业	4.7787	3.32%
农银创新驱动混合A	1.2973	3.09%
农银创新驱动混合C	1.2926	3.09%
农银中小盘	3.2008	3.02%
农银专精特新混合A	1.0960	2.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%