| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 每份派现金0.0167元 |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-12-05 | 2019-12-05 | 2019-12-09 | 每份派现金0.0059元 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 每份派现金0.0063元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银海棠三年定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银汇理景气优选混合A | 0.9451 | 3.09% |
| 农银汇理景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 农银工业 | 3.2093 | 3.08% |
| 农银行业轮动混合A | 6.2378 | 2.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.6927 | 2.47% |
