| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 每份派现金1.4030元 |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0382元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银汇理智增一年定开混合 | 0.9824 | 4.23% |
| 农银绿色能源混合 | 0.9842 | 2.28% |
| 农银新能源混合A | 2.9562 | 1.94% |
| 农银海棠三年定开混合 | 1.0495 | 1.68% |
| 农银中证800自由现金流指数A | 1.0804 | 0.84% |
| 农银中证800自由现金流指数C | 1.0795 | 0.84% |
| 农银中国优势 | 2.2807 | 0.79% |
| 农银平衡价值混合A | 1.0345 | 0.70% |