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农银汇理海棠三年定开混合(农银海棠三年定开混合)基金净值查询(006977)

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今天最新净值 1.0495 0.0176 1.68% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0398 0.0079 0.7646%

累计净值：3.1370
成立日期：2019-04-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0674亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：赵诣谷超

近一季农银汇理海棠三年定开混合|农银海棠三年定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银汇理海棠三年定开混合(006977)基金累计收益率-5.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0495	3.1370	1.0319	3.1194	0.0176	1.68%
2025-12-19	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0319	3.1194	1.0405	3.1280	-0.0086	-0.83%
2025-12-12	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0405	3.1280	1.0500	3.1375	-0.0095	-0.91%
2025-12-05	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0500	3.1375	1.0568	3.1443	-0.0068	-0.64%
2025-11-28	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0568	3.1443	1.0481	3.1356	0.0087	0.83%
2025-11-21	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0481	3.1356	1.0858	3.1733	-0.0377	-3.60%
2025-11-14	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0858	3.1733	1.0791	3.1666	0.0067	0.62%
2025-11-07	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0791	3.1666	1.0958	3.1833	-0.0167	-1.55%
2025-10-31	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0958	3.1833	1.1065	3.1940	-0.0107	-0.97%
2025-10-24	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1065	3.1940	1.0974	3.1849	0.0091	0.83%

2025-10-17	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0974	3.1849	1.1307	3.2182	-0.0333	-3.03%
2025-10-10	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1307	3.2182	1.1407	3.2282	-0.0100	-0.88%
2025-09-30	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1407	3.2282	1.1145	3.2020	0.0262	0.00%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银汇理智增一年定开混合	0.9824	4.23%
农银绿色能源混合	0.9842	2.28%
农银新能源混合A	2.9562	1.94%
农银海棠三年定开混合	1.0495	1.68%
农银中证800自由现金流指数A	1.0804	0.84%
农银中证800自由现金流指数C	1.0795	0.84%
农银中国优势	2.2807	0.79%
农银平衡价值混合A	1.0345	0.70%
农银平衡价值混合C	1.0334	0.69%
农银汇理策略趋势混合	1.1377	0.65%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰港股通精选混合发起A	1.0000	100.00%
国泰港股通精选混合发起C	1.0000	100.00%
信澳科技创新一年定开混合C	2.0477	7.52%
信澳科技创新一年定开混合A	2.0591	7.51%
中欧新能源主题混合发起A	1.0455	7.14%
中欧新能源主题混合发起C	1.0449	7.13%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.2748	6.12%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.2744	6.11%
中银科技创新一年定期开放混合	0.9811	6.06%
泰信发展	2.0900	5.72%