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农银汇理海棠三年定开混合(农银海棠三年定开混合)基金净值查询(006977)

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今天最新净值 0.9371 -0.0249 -2.66% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0366 -0.0042 -0.4037% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0246
成立日期：2019-04-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0674亿
最近资产：1.15亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：谷超

近一季农银汇理海棠三年定开混合|农银海棠三年定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银汇理海棠三年定开混合(006977)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9371	3.0246	0.9620	3.0495	-0.0249	-2.66%
2026-09-04	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9620	3.0495	0.9642	3.0517	-0.0022	-0.23%
2026-08-28	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9642	3.0517	0.9571	3.0446	0.0071	0.74%
2026-08-21	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9571	3.0446	0.9643	3.0518	-0.0072	-0.75%
2026-08-14	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9643	3.0518	0.9684	3.0559	-0.0041	-0.42%
2026-08-07	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9684	3.0559	0.9809	3.0684	-0.0125	-1.29%
2026-07-31	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9809	3.0684	0.9504	3.0379	0.0305	3.11%
2026-07-24	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9504	3.0379	0.9222	3.0097	0.0282	2.97%
2026-07-17	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9222	3.0097	0.9257	3.0132	-0.0035	-0.38%
2026-07-10	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9257	3.0132	0.9385	3.0260	-0.0128	-1.38%

2026-07-03	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9385	3.0260	0.9319	3.0194	0.0066	0.71%
2026-06-30	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9319	3.0194	0.9145	3.0020	0.0174	1.87%
2026-06-26	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9145	3.0020	0.9366	3.0241	-0.0221	-2.42%
2026-06-18	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9366	3.0241	0.9491	3.0366	-0.0125	-1.33%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%