农银汇理海棠三年定开混合(农银海棠三年定开混合)基金净值查询(006977)
今天最新净值
1.0495
0.0176 1.68%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0398
0.0079 0.7646%
- 累计净值：3.1370
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0674亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：赵诣 谷超
近一年农银汇理海棠三年定开混合|农银海棠三年定开混合基金净值查询
近一年,农银汇理海棠三年定开混合(006977)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0495 |
3.1370 |
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| 2025-12-19 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
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| 2025-12-12 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0405 |
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| 2025-12-05 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
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| 2025-11-28 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-14 |
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农银汇理海棠三年定开混合 |
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| 2025-11-07 |
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农银汇理海棠三年定开混合 |
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| 2025-10-31 |
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农银汇理海棠三年定开混合 |
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| 2025-10-24 |
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|
|
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| 2025-08-22 |
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| 2025-08-15 |
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| 2025-08-08 |
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| 2025-08-01 |
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006977 |
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|
|
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农银汇理海棠三年定开混合 |
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农银汇理海棠三年定开混合 |
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农银汇理海棠三年定开混合 |
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| 2025-06-03 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
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006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
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| 2025-05-29 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
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| 2025-05-28 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
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| 2025-05-27 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
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| 2025-05-26 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
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006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
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| 2025-05-22 |
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农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0544 |
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| 2025-05-21 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
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农银汇理海棠三年定开混合 |
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| 2025-04-18 |
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农银汇理海棠三年定开混合 |
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006977 |
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006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1179 |
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006977 |
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1.0884 |
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006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
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| 2025-02-21 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0969 |
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0.00% |
| 2025-02-14 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0730 |
3.1605 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0375 |
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006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9947 |
3.0822 |
0.9995 |
3.0870 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2025-01-24 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9995 |
3.0870 |
0.9942 |
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0.00% |
| 2025-01-17 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9942 |
3.0817 |
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0.0335 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9607 |
3.0482 |
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-0.0233 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9840 |
3.0715 |
1.0237 |
3.1112 |
-0.0397 |
-3.88% |
| 2024-12-31 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0237 |
3.1112 |
1.0299 |
3.1174 |
-0.0062 |
-0.60% |
