农银汇理海棠三年定开混合(农银海棠三年定开混合)基金净值查询(006977)
今天最新净值
1.0495
0.0176 1.68%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0398
0.0079 0.7646%
- 累计净值：3.1370
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0674亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：赵诣 谷超
近一月农银汇理海棠三年定开混合|农银海棠三年定开混合基金净值查询
近一月,农银汇理海棠三年定开混合(006977)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0495 |
3.1370 |
1.0319 |
3.1194 |
0.0176 |
1.68% |
| 2025-12-19 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0319 |
3.1194 |
1.0405 |
3.1280 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0405 |
3.1280 |
1.0500 |
3.1375 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2025-12-05 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0500 |
3.1375 |
1.0568 |
3.1443 |
-0.0068 |
-0.64% |
