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农银汇理智增一年定开混合基金净值查询(010201)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0272 -0.0048 -0.47% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0070 0.0023 0.2248% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0272
成立日期：2020-10-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.7860亿
最近资产：4.62亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：廖凌

近一季农银汇理智增一年定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银汇理智增一年定开混合(010201)基金累计收益率-9.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010201	农银汇理智增一年定开混合	1.0272	1.0272	1.0320	1.0320	-0.0048	-0.47%
2026-09-04	010201	农银汇理智增一年定开混合	1.0320	1.0320	1.0641	1.0641	-0.0321	-3.11%
2026-08-28	010201	农银汇理智增一年定开混合	1.0641	1.0641	1.0710	1.0710	-0.0069	-0.64%
2026-08-21	010201	农银汇理智增一年定开混合	1.0710	1.0710	1.0939	1.0939	-0.0229	-2.14%
2026-08-14	010201	农银汇理智增一年定开混合	1.0939	1.0939	1.1036	1.1036	-0.0097	-0.88%
2026-08-07	010201	农银汇理智增一年定开混合	1.1036	1.1036	1.0472	1.0472	0.0564	5.11%
2026-07-31	010201	农银汇理智增一年定开混合	1.0472	1.0472	1.1116	1.1116	-0.0644	-6.15%
2026-07-24	010201	农银汇理智增一年定开混合	1.1116	1.1116	1.0841	1.0841	0.0275	2.47%
2026-07-17	010201	农银汇理智增一年定开混合	1.0841	1.0841	1.2109	1.2109	-0.1268	-11.70%
2026-07-10	010201	农银汇理智增一年定开混合	1.2109	1.2109	1.2268	1.2268	-0.0159	-1.31%

2026-07-03	010201	农银汇理智增一年定开混合	1.2268	1.2268	1.3216	1.3216	-0.0948	-7.73%
2026-06-30	010201	农银汇理智增一年定开混合	1.3216	1.3216	1.2594	1.2594	0.0622	4.71%
2026-06-26	010201	农银汇理智增一年定开混合	1.2594	1.2594	1.2196	1.2196	0.0398	3.16%
2026-06-18	010201	农银汇理智增一年定开混合	1.2196	1.2196	1.1116	1.1116	0.1080	8.86%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%