农银汇理策略趋势混合基金净值查询(008819)
今天最新净值
0.9227
0.0044 0.4800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9375
0.0083 0.8944%
- 累计净值:0.9227
- 成立日期:2020-03-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.1152亿
- 最近资产:
- 基金公司:农银汇理基金
- 基金经理:张峰
近一季,农银汇理策略趋势混合(008819)基金累计收益率6.00%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9292 |
0.9292 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0030 |
0.32% |
2024-03-27 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9262 |
0.9262 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0017 |
-0.18% |
2024-03-26 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9279 |
0.9279 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0043 |
0.47% |
2024-03-25 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9236 |
0.9236 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0030 |
0.33% |
2024-03-22 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9206 |
0.9206 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-03-21 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9225 |
0.9225 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-03-20 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9238 |
0.9238 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0031 |
0.34% |
2024-03-19 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9207 |
0.9207 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0071 |
-0.77% |
2024-03-18 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9278 |
0.9278 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0051 |
0.55% |
2024-03-15 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9227 |
0.9227 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0044 |
0.48% |
|
2024-03-14 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9183 |
0.9183 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0013 |
0.14% |
2024-03-13 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9171 |
0.9171 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0186 |
-1.99% |
2024-03-11 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9357 |
0.9357 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0056 |
-0.59% |
2024-03-08 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9413 |
0.9413 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0067 |
0.72% |
2024-03-07 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9346 |
0.9346 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0039 |
0.42% |
2024-03-06 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9307 |
0.9307 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-03-05 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9320 |
0.9320 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0083 |
0.90% |
2024-03-04 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9237 |
0.9237 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0136 |
1.49% |
2024-03-01 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9101 |
0.9101 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0047 |
-0.51% |
2024-02-29 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9148 |
0.9148 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0069 |
0.76% |
2024-02-28 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9079 |
0.9079 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-02-27 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9088 |
0.9088 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0034 |
0.38% |
2024-02-26 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9054 |
0.9054 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0150 |
-1.63% |
2024-02-23 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9204 |
0.9204 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
2024-02-22 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9208 |
0.9208 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0060 |
0.66% |
2024-02-21 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9148 |
0.9148 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0057 |
-0.62% |
2024-02-20 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9205 |
0.9205 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0056 |
0.61% |
2024-02-19 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9149 |
0.9149 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0163 |
1.81% |
2024-02-08 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8986 |
0.8986 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0006 |
0.07% |
2024-02-07 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8980 |
0.8980 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0109 |
1.23% |
2024-02-06 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8871 |
0.8871 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0127 |
1.45% |
2024-02-05 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8744 |
0.8744 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0008 |
0.09% |
2024-02-02 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8736 |
0.8736 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0012 |
-0.14% |
2024-02-01 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8748 |
0.8748 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0071 |
-0.81% |
2024-01-31 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8819 |
0.8819 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-01-30 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0098 |
-1.10% |
2024-01-29 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8921 |
0.8921 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0050 |
0.56% |
2024-01-26 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8871 |
0.8871 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0051 |
0.58% |
2024-01-25 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8820 |
0.8820 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0167 |
1.93% |
2024-01-24 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8653 |
0.8653 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0130 |
1.53% |
2024-01-23 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8523 |
0.8523 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0061 |
0.72% |
2024-01-22 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8462 |
0.8462 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0199 |
-2.30% |
2024-01-19 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8661 |
0.8661 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0045 |
-0.52% |
2024-01-18 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8706 |
0.8706 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0022 |
-0.25% |
2024-01-17 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8728 |
0.8728 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0113 |
-1.28% |
2024-01-16 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8841 |
0.8841 |
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0.8836 |
0.0005 |
0.06% |
2024-01-15 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8836 |
0.8836 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0038 |
0.43% |
2024-01-12 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8798 |
0.8798 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0049 |
0.56% |
2024-01-11 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8749 |
0.8749 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0067 |
-0.76% |
2024-01-10 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8816 |
0.8816 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0021 |
-0.24% |
2024-01-09 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8837 |
0.8837 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0005 |
0.06% |
2024-01-08 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8832 |
0.8832 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0054 |
-0.61% |
2024-01-05 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8886 |
0.8886 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0058 |
-0.65% |
2024-01-04 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8944 |
0.8944 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8944 |
0.8944 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0077 |
0.87% |
2024-01-02 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8867 |
0.8867 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0079 |
0.90% |
2023-12-29 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.8788 |
0.8788 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0062 |
0.71% |