农银汇理策略趋势混合基金净值查询(008819)
今天最新净值
1.1104
0.0048 0.43%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1028
-0.0076 -0.6806%
- 累计净值：1.1104
- 成立日期：2020-03-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3540亿
- 最近资产：3.92亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：张峰
近一月,农银汇理策略趋势混合(008819)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.1024 |
1.1024 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.1056 |
1.1056 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0097 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0959 |
1.0959 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.1014 |
1.1014 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0154 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-05 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.1089 |
1.1089 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0161 |
1.47% |
| 2025-12-04 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0036 |
-0.33% |
|
|
| 2025-12-02 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.1010 |
1.1010 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0992 |
1.0992 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0908 |
1.0908 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0204 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.1087 |
1.1087 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0096 |
-0.85% |
