农银汇理策略趋势混合基金净值查询(008819)
今天最新净值
0.9227
0.0044 0.4800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9337
0.0045 0.4800%
- 累计净值:0.9227
- 成立日期:2020-03-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.1152亿
- 最近资产:
- 基金公司:农银汇理基金
- 基金经理:张峰
近一月,农银汇理策略趋势混合(008819)基金累计收益率2.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9292 |
0.9292 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0030 |
0.32% |
2024-03-27 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9262 |
0.9262 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0017 |
-0.18% |
2024-03-26 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9279 |
0.9279 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0043 |
0.47% |
2024-03-25 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9236 |
0.9236 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0030 |
0.33% |
2024-03-22 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9206 |
0.9206 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-03-21 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9225 |
0.9225 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-03-20 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9238 |
0.9238 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0031 |
0.34% |
2024-03-19 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9207 |
0.9207 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0071 |
-0.77% |
2024-03-18 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9278 |
0.9278 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0051 |
0.55% |
2024-03-15 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9227 |
0.9227 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0044 |
0.48% |
|
2024-03-14 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9183 |
0.9183 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0013 |
0.14% |
2024-03-13 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9170 |
0.9170 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9171 |
0.9171 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0186 |
-1.99% |
2024-03-11 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9357 |
0.9357 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0056 |
-0.59% |
2024-03-08 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9413 |
0.9413 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0067 |
0.72% |
2024-03-07 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9346 |
0.9346 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0039 |
0.42% |
2024-03-06 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9307 |
0.9307 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-03-05 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9320 |
0.9320 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0083 |
0.90% |
2024-03-04 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9237 |
0.9237 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0136 |
1.49% |
2024-03-01 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9101 |
0.9101 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0047 |
-0.51% |
2024-02-29 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
0.9148 |
0.9148 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0069 |
0.76% |