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农银汇理策略趋势混合基金净值查询(008819)

今天最新净值 0.9227 0.0044 0.4800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9337 0.0045 0.4800%
  • 累计净值:0.9227
  • 成立日期:2020-03-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1152亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:张峰
近一月农银汇理策略趋势混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,农银汇理策略趋势混合(008819)基金累计收益率2.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9292 0.9292 0.9262 0.9262 0.0030 0.32%
2024-03-27 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9262 0.9262 0.9279 0.9279 -0.0017 -0.18%
2024-03-26 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9279 0.9279 0.9236 0.9236 0.0043 0.47%
2024-03-25 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9236 0.9236 0.9206 0.9206 0.0030 0.33%
2024-03-22 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9206 0.9206 0.9225 0.9225 -0.0019 -0.21%
2024-03-21 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9225 0.9225 0.9238 0.9238 -0.0013 -0.14%
2024-03-20 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9238 0.9238 0.9207 0.9207 0.0031 0.34%
2024-03-19 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9207 0.9207 0.9278 0.9278 -0.0071 -0.77%
2024-03-18 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9278 0.9278 0.9227 0.9227 0.0051 0.55%
2024-03-15 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9227 0.9227 0.9183 0.9183 0.0044 0.48%
2024-03-14 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9183 0.9183 0.9170 0.9170 0.0013 0.14%
2024-03-13 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9170 0.9170 0.9171 0.9171 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9171 0.9171 0.9357 0.9357 -0.0186 -1.99%
2024-03-11 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9357 0.9357 0.9413 0.9413 -0.0056 -0.59%
2024-03-08 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9413 0.9413 0.9346 0.9346 0.0067 0.72%
2024-03-07 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9346 0.9346 0.9307 0.9307 0.0039 0.42%
2024-03-06 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9307 0.9307 0.9320 0.9320 -0.0013 -0.14%
2024-03-05 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9320 0.9320 0.9237 0.9237 0.0083 0.90%
2024-03-04 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9237 0.9237 0.9101 0.9101 0.0136 1.49%
2024-03-01 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9101 0.9101 0.9148 0.9148 -0.0047 -0.51%
2024-02-29 008819 农银汇理策略趋势混合 0.9148 0.9148 0.9079 0.9079 0.0069 0.76%