农银汇理策略趋势混合基金净值查询(008819)
今天最新净值
1.0592
-0.0011 -0.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1311
-0.0039 -0.3416%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0592
- 成立日期：2020-03-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3540亿
- 最近资产：3.74亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：张峰
近一月,农银汇理策略趋势混合(008819)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-09-16 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0659 |
1.0659 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-03 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0738 |
1.0738 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-01 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0679 |
1.0679 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0062 |
0.58% |
| 2026-08-21 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0613 |
1.0613 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
008819 |
农银汇理策略趋势混合 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0032 |
0.30% |
