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农银汇理策略趋势混合 - 基金主页(代码:008819)

今天最新净值 1.3806 -0.0149 -1.0700% 2020-11-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.3420 -0.0097 -0.7158% 2020-11-26 11:45:02
  • 累计净值:1.3806
  • 成立日期:2020-03-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:农银汇理基金
  • 最近份额:20.9547亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益
- -1.26% 4.07% 1.25% - - -
农银汇理策略趋势混合(008819)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-11-25 1.3517 -2.1600%
2020-11-24 1.3815 -0.7000%
2020-11-23 1.3912 0.6500%
2020-11-20 1.3822 0.6300%
2020-11-19 1.3735 0.3400%
2020-11-18 1.3689 -0.6400%
农银汇理策略趋势混合基金动态
农银汇理策略趋势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 6.6900% 0.3446%
002475 立讯精密 0.0000 6.3500% -2.2514%
000858 五 粮 液 0.0000 6.1500% -1.8633%
000568 泸州老窖 0.0000 5.9300% -0.9155%
300750 宁德时代 0.0000 5.8100% -1.3484%
600305 恒顺醋业 0.0000 4.9400% 0.4518%
600030 中信证券 0.0000 4.8400% 0.0684%
002241 歌尔股份 0.0000 4.6500% -1.6707%
000895 双汇发展 0.0000 4.6000% -1.6220%
603369 今世缘 0.0000 4.0400% 0.4184%
农银汇理策略趋势混合(008819)基金档案
基金代码 008819 基金简称 农银汇理策略趋势混合 基金全称
发行日期 2020-02-26~2020-03-10 成立日期 2020-03-13 基金类型
基金经理 张峰 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 25.1100亿 最近份额 20.9547亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银汇理金益债券 1.0066 0.0800%
农银金禄债 1.0110 0.0700%
农银汇理金盈债券 1.0206 0.0600%
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 0.9982 0.0500%
农银国债及政金债1-5年指数 1.0015 0.0500%
农银金丰一年 1.1298 0.0400%
农银金利 1.0057 0.0400%
农银增利C 1.2701 0.0300%
农银信用债 1.0676 0.0100%
农理增强A 1.7233 -0.2700%