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农银汇理金盈债券 - 基金主页(代码:007888)

今天最新净值 1.0606 0.0009 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2026
  • 成立日期:2019-09-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.8346亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:郭振宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.33% -0.24% 0.48% 1.92% 5.23% 8.64% 13.92% 21.57%
同类排名 494/3093 2892/3177 880/3140 384/3059 342/2721 283/2345 266/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 分红 每份派现金0.0100元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 分红 每份派现金0.0100元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-30 分红 每份派现金0.0090元
2022-03-02 2022-03-02 2022-03-04 分红 每份派现金0.0090元
农银汇理金盈债券基金动态
农银汇理金盈债券(007888)基金档案
基金代码 007888 基金简称 农银汇理金盈债券 基金全称
发行日期 2019-09-02~2019-09-11 成立日期 2019-09-17 基金类型
基金经理 郭振宇 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 18.8346亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率