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今天最新净值 1.0709 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2929
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.2034亿
最近资产：65.02亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-22	2026-09-22	2026-09-24	每份派现金0.0053元
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	每份派现金0.0060元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	每份派现金0.0060元
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	每份派现金0.0080元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.0100元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0100元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	每份派现金0.0100元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	每份派现金0.0100元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	每份派现金0.0100元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	每份派现金0.0100元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派现金0.0100元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	每份派现金0.0100元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-30	每份派现金0.0090元
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-04	每份派现金0.0090元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	每份派现金0.0370元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	每份派现金0.0100元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	每份派现金0.0300元

基金动态

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%