农银汇理金盈债券基金净值查询(007888)
今天最新净值
1.0581
-0.0019 -0.1800%
2024-04-26
- 累计净值：1.2101
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.8346亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇
近一周,农银汇理金盈债券(007888)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007888 |
农银汇理金盈债券 |
1.0581 |
1.2101 |
1.0600 |
1.2120 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
007888 |
农银汇理金盈债券 |
1.0600 |
1.2120 |
1.0603 |
1.2123 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
007888 |
农银汇理金盈债券 |
1.0603 |
1.2123 |
1.0623 |
1.2143 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
007888 |
农银汇理金盈债券 |
1.0623 |
1.2143 |
1.0615 |
1.2135 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
007888 |
农银汇理金盈债券 |
1.0615 |
1.2135 |
1.0604 |
1.2124 |
0.0011 |
0.10% |
