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农银金盈债券A(农银汇理金盈债券)基金净值查询(007888)

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今天最新净值 1.0707 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2927
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.2034亿
最近资产：65.02亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

近一周农银金盈债券A|农银汇理金盈债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银金盈债券A(007888)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007888	农银金盈债券A	1.0709	1.2929	1.0707	1.2927	0.0002	0.02%
2026-09-16	007888	农银金盈债券A	1.0707	1.2927	1.0704	1.2924	0.0003	0.03%
2026-09-15	007888	农银金盈债券A	1.0704	1.2924	1.0701	1.2921	0.0003	0.03%
2026-09-14	007888	农银金盈债券A	1.0701	1.2921	1.0699	1.2919	0.0002	0.02%
2026-09-11	007888	农银金盈债券A	1.0699	1.2919	1.0700	1.2920	-0.0001	-0.01%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%