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农银金润一年定开债 - 基金主页(代码:010233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0650 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1970
成立日期：2021-01-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8507亿
最近资产：31.00亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：姚臻马逸钧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.05%	0.08%	0.47%	2.44%	4.72%	10.05%	19.24%
同类排名	1213/2488	804/2522	1763/2515	1643/2504	1100/2453	893/2168	468/1723	-

农银金润一年定开债(010233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0656	0.06%
2026-09-17	1.0650	0.00%
2026-09-16	1.0650	0.03%
2026-09-15	1.0647	0.02%
2026-09-14	1.0645	0.01%
2026-09-11	1.0644	-0.01%

农银金润一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	分红	每份派现金0.0080元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	分红	每份派现金0.0400元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	分红	每份派现金0.0350元
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-03	分红	每份派现金0.0190元

农银金润一年定开债(010233)基金档案

基金代码	010233	基金简称	农银金润一年定开债	基金全称
发行日期	2021-01-07~2021-01-07	成立日期	2021-01-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚臻马逸钧	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	31.00亿	最近份额	29.8507亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%