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农银金润一年定开债 - 基金主页(代码:010233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0650 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1970
成立日期：2021-01-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8507亿
最近资产：31.00亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：姚臻马逸钧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.04%	0.09%	0.51%	2.49%	4.72%	10.05%	19.24%
同类排名	1195/2488	717/2520	1912/2515	1589/2504	1082/2453	888/2168	467/1723	-

农银金润一年定开债(010233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0650	0.00%
2026-09-16	1.0650	0.03%
2026-09-15	1.0647	0.02%
2026-09-14	1.0645	0.01%
2026-09-11	1.0644	-0.01%
2026-09-10	1.0645	-0.01%

农银金润一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	分红	每份派现金0.0080元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-12	分红	每份派现金0.0400元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-30	分红	每份派现金0.0350元
2021-11-01	2021-11-01	2021-11-03	分红	每份派现金0.0190元

农银金润一年定开债(010233)基金档案

基金代码	010233	基金简称	农银金润一年定开债	基金全称
发行日期	2021-01-07~2021-01-07	成立日期	2021-01-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚臻马逸钧	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	31.00亿	最近份额	29.8507亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%