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农银金润一年定开债基金净值查询(010233)

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今天最新净值 1.0647 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1967
成立日期：2021-01-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8507亿
最近资产：31.00亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：姚臻马逸钧

近一周农银金润一年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银金润一年定开债(010233)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010233	农银金润一年定开债	1.0650	1.1970	1.0647	1.1967	0.0003	0.03%
2026-09-15	010233	农银金润一年定开债	1.0647	1.1967	1.0645	1.1965	0.0002	0.02%
2026-09-14	010233	农银金润一年定开债	1.0645	1.1965	1.0644	1.1964	0.0001	0.01%
2026-09-11	010233	农银金润一年定开债	1.0644	1.1964	1.0645	1.1965	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	010233	农银金润一年定开债	1.0645	1.1965	1.0646	1.1966	-0.0001	-0.01%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%