农银金润一年定开债基金净值查询(010233)
今天最新净值
1.0424
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1744
- 成立日期：2021-01-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.8507亿
- 最近资产：31.22亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：姚臻 马逸钧
近一月,农银金润一年定开债(010233)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0425 |
1.1745 |
1.0424 |
1.1744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0424 |
1.1744 |
1.0426 |
1.1746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0426 |
1.1746 |
1.0427 |
1.1747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0427 |
1.1747 |
1.0424 |
1.1744 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0424 |
1.1744 |
1.0421 |
1.1741 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0421 |
1.1741 |
1.0418 |
1.1738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0418 |
1.1738 |
1.0419 |
1.1739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0419 |
1.1739 |
1.0418 |
1.1738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0418 |
1.1738 |
1.0427 |
1.1747 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0427 |
1.1747 |
1.0428 |
1.1748 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0428 |
1.1748 |
1.0430 |
1.1750 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0430 |
1.1750 |
1.0428 |
1.1748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0428 |
1.1748 |
1.0425 |
1.1745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0425 |
1.1745 |
1.0426 |
1.1746 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0426 |
1.1746 |
1.0435 |
1.1755 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0435 |
1.1755 |
1.0437 |
1.1757 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0437 |
1.1757 |
1.0436 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0436 |
1.1756 |
1.0437 |
1.1757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0437 |
1.1757 |
1.0437 |
1.1757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0437 |
1.1757 |
1.0437 |
1.1757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0437 |
1.1757 |
1.0437 |
1.1757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
010233 |
农银金润一年定开债 |
1.0437 |
1.1757 |
1.0433 |
1.1753 |
0.0004 |
0.04% |
