| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.35% | 0.01% | 0.07% | 0.83% | 2.89% | 5.71% | 11.15% | 18.28% |
| 同类排名 | 73/266 | 154/266 | 176/266 | 55/266 | 48/266 | 45/251 | 43/232 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0254 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0253 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0251 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0249 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0248 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 1.0251 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0051元 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银行业轮动混合A | 12.9049 | 0.60% |
| 农银医疗保健 | 1.6204 | 0.42% |
| 农银新能源混合A | 2.5123 | 0.38% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.8920 | 0.38% |
| 农银专精特新混合A | 1.7875 | 0.30% |
| 农银专精特新混合C | 1.7594 | 0.30% |
| 农银研究驱动混合 | 1.6799 | 0.10% |
| 农银高增长 | 5.9423 | 0.04% |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 1.1395 | 0.04% |
| 农银汇理金益债券 | 1.0335 | 0.03% |