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农银汇理金盛债券 - 基金主页(代码:011968)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0253 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1894
成立日期：2021-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：91.4082亿
最近资产：93.41亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	0.01%	0.07%	0.83%	2.89%	5.71%	11.15%	18.28%
同类排名	73/266	154/266	176/266	55/266	48/266	45/251	43/232	-

农银汇理金盛债券(011968)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0254	0.01%
2026-09-16	1.0253	0.02%
2026-09-15	1.0251	0.02%
2026-09-14	1.0249	0.01%
2026-09-11	1.0248	-0.03%
2026-09-10	1.0251	-0.01%

农银汇理金盛债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-17	分红	每份派现金0.0050元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0040元
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	分红	每份派现金0.0051元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	分红	每份派现金0.0050元
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-17	分红	每份派现金0.0100元

农银汇理金盛债券(011968)基金档案

基金代码	011968	基金简称	农银汇理金盛债券	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-25	成立日期	2021-06-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭振宇	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	93.41亿	最近份额	91.4082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%