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农银汇理金盛债券 - 基金主页(代码:011968)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0145 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1645
成立日期：2021-06-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：91.4082亿
最近资产：
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	0.10%	0.03%	0.48%	1.85%	8.30%	11.80%	17.51%
同类排名	1313/3241	768/3518	928/3513	1021/3484	736/3200	260/2673	462/2296	-

农银汇理金盛债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-24	分红	每份派现金0.0050元
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-17	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0200元

农银汇理金盛债券(011968)基金档案

基金代码	011968	基金简称	农银汇理金盛债券	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-25	成立日期	2021-06-29	基金类型
基金经理	郭振宇	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产		最近份额	91.4082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数	1.0053	0.02%
农银金耀3个月定开债券	1.0456	0.02%
农银金丰一年	1.3007	0.01%
农银金鑫3个月定开债	1.2623	0.01%
农银金禄债	1.0313	0.01%
农银金盈债券A	1.0520	0.01%
农银金润一年定开债	1.0425	0.01%
农银汇理金盛债券	1.0146	0.01%
农银金鸿短债债券A	1.0897	0.01%
农银金泽60天持有债券A	1.0296	0.01%