农银汇理金盛债券基金净值查询(011968)
今天最新净值
1.0145
-0.0003 -0.03%
2025-12-15
- 累计净值：1.1645
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：91.4082亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇
近一月,农银汇理金盛债券(011968)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0145 |
1.1645 |
1.0148 |
1.1648 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0148 |
1.1648 |
1.0151 |
1.1651 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0151 |
1.1651 |
1.0147 |
1.1647 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0147 |
1.1647 |
1.0144 |
1.1644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0144 |
1.1644 |
1.0139 |
1.1639 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0139 |
1.1639 |
1.0138 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0138 |
1.1638 |
1.0134 |
1.1634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0134 |
1.1634 |
1.0142 |
1.1642 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0142 |
1.1642 |
1.0145 |
1.1645 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0145 |
1.1645 |
1.0147 |
1.1647 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0147 |
1.1647 |
1.0145 |
1.1645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0145 |
1.1645 |
1.0141 |
1.1641 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0141 |
1.1641 |
1.0144 |
1.1644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0144 |
1.1644 |
1.0149 |
1.1649 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0149 |
1.1649 |
1.0151 |
1.1651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0151 |
1.1651 |
1.0150 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0150 |
1.1650 |
1.0150 |
1.1650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0150 |
1.1650 |
1.0149 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0149 |
1.1649 |
1.0150 |
1.1650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0150 |
1.1650 |
1.0150 |
1.1650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
011968 |
农银汇理金盛债券 |
1.0150 |
1.1650 |
1.0147 |
1.1647 |
0.0003 |
0.03% |
