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农银汇理金盛债券基金净值查询(011968)

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今天最新净值 1.0148 -0.0003 -0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1648
成立日期：2021-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：91.4082亿
最近资产：148.59亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

近一周农银汇理金盛债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银汇理金盛债券(011968)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011968	农银汇理金盛债券	1.0145	1.1645	1.0148	1.1648	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	011968	农银汇理金盛债券	1.0148	1.1648	1.0151	1.1651	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	011968	农银汇理金盛债券	1.0151	1.1651	1.0147	1.1647	0.0004	0.04%
2025-12-10	011968	农银汇理金盛债券	1.0147	1.1647	1.0144	1.1644	0.0003	0.03%
2025-12-09	011968	农银汇理金盛债券	1.0144	1.1644	1.0139	1.1639	0.0005	0.05%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银睿选混合	2.8641	0.85%
农银红利甄选混合A	1.2515	0.78%
农银红利甄选混合C	1.2447	0.78%
农银现代农业加	1.3430	0.77%
农银国企改革	2.3486	0.58%
农银精选	1.6639	0.45%
农银行业领先	2.8601	0.44%
农银汇理策略一年持有混合	0.7377	0.44%
农银汇理策略趋势混合	1.1104	0.43%
农银消费A	3.2613	0.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%