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农银养老2045五年持有混合(FOF)A(农银养老2045五年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:010193)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8876 -0.0006 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8876
成立日期：2020-11-05
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.8683亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：张梦珂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.06%	-1.41%	-3.75%	-8.81%	-3.74%	18.89%	8.10%	-3.66%
同类排名	251/267	96/282	252/282	252/282	239/254	214/233	179/200	-

农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9005	1.43%
2026-09-15	0.8876	-0.07%
2026-09-14	0.8882	-0.50%
2026-09-11	0.8927	-0.56%
2026-09-10	0.8977	-0.44%
2026-09-09	0.9017	0.16%

农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)基金档案

基金代码	010193	基金简称	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-10-21~2020-11-03	成立日期	2020-11-05	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张梦珂	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	2.13亿元	最近份额	2.8683亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%