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农银养老2045五年持有混合(FOF)A(农银养老2045五年持有期混合(FOF))基金净值查询(010193)

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今天最新净值 0.9183 0.0078 0.85% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9183
  • 成立日期：2020-11-05
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8683亿
  • 最近资产：2.26亿元
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：杨鹏 罗文波 周永冠
今年以来农银养老2045五年持有混合(FOF)A|农银养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)基金累计收益率14.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9183 0.9183 -0.0095 -1.05%
2025-12-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9105 0.9105 0.0078 0.85%
2025-12-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9166 0.9166 -0.0061 -0.67%
2025-12-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9148 0.9148 0.0018 0.20%
2025-12-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9214 0.9214 -0.0066 -0.72%
2025-12-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9174 0.9174 0.0040 0.44%
2025-12-05 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9102 0.9102 0.0072 0.79%
2025-12-04 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9102 0.9102 0.9068 0.9068 0.0034 0.37%
2025-12-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9111 0.9111 -0.0043 -0.47%
2025-12-02 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9167 0.9167 -0.0056 -0.61%
2025-12-01 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9101 0.9101 0.0066 0.72%
2025-11-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9051 0.9051 0.0050 0.55%
2025-11-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9051 0.9051 0.9060 0.9060 -0.0009 -0.10%
2025-11-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9060 0.9060 0.8999 0.8999 0.0061 0.68%
2025-11-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8999 0.8999 0.8901 0.8901 0.0098 1.09%
2025-11-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8853 0.8853 0.0048 0.54%
2025-11-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8853 0.8853 0.9060 0.9060 -0.0207 -2.34%
2025-11-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9060 0.9060 0.9106 0.9106 -0.0046 -0.51%
2025-11-19 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9106 0.9106 0.0000 0.00%
2025-11-18 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9197 0.9197 -0.0091 -0.99%
2025-11-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9240 0.9240 -0.0043 -0.47%
2025-11-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9240 0.9240 0.9361 0.9361 -0.0121 -1.31%
2025-11-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9260 0.9260 0.0101 1.08%
2025-11-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9257 0.9257 0.0003 0.03%
2025-11-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9291 0.9291 -0.0034 -0.37%
2025-11-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9257 0.9257 0.0034 0.37%
2025-11-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9307 0.9307 -0.0050 -0.54%
2025-11-06 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9202 0.9202 0.0105 1.13%
2025-11-05 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9202 0.9202 0.9191 0.9191 0.0011 0.12%
2025-11-04 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9303 0.9303 -0.0112 -1.22%
2025-11-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9303 0.9303 0.9284 0.9284 0.0019 0.20%
2025-10-31 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9308 0.9308 -0.0024 -0.26%
2025-10-30 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9395 0.9395 -0.0087 -0.93%
2025-10-29 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9395 0.9395 0.9300 0.9300 0.0095 1.02%
2025-10-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9357 0.9357 -0.0057 -0.61%
2025-10-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9268 0.9268 0.0089 0.96%
2025-10-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9268 0.9268 0.9184 0.9184 0.0084 0.91%
2025-10-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9177 0.9177 0.0007 0.08%
2025-10-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9247 0.9247 -0.0070 -0.76%
2025-10-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9247 0.9247 0.9130 0.9130 0.0117 1.27%
2025-10-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9094 0.9094 0.0036 0.40%
2025-10-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9094 0.9094 0.9248 0.9248 -0.0154 -1.69%
2025-10-16 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9248 0.9248 0.9284 0.9284 -0.0036 -0.39%
2025-10-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9160 0.9160 0.0124 1.34%
2025-10-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9160 0.9160 0.9335 0.9335 -0.0175 -1.91%
2025-10-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9392 0.9392 -0.0057 -0.61%
2025-10-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9584 0.9584 -0.0192 -2.04%
2025-09-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9408 0.9408 -0.0106 -1.13%
2025-09-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9371 0.9371 0.0037 0.39%
2025-09-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9257 0.9257 0.0114 1.23%
2025-09-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9284 0.9284 -0.0027 -0.29%
2025-09-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9246 0.9246 0.0038 0.41%
2025-09-19 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9246 0.9246 0.9250 0.9250 -0.0004 -0.04%
2025-09-16 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9254 0.9254 0.9221 0.9221 0.0033 0.36%
2025-09-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9221 0.9221 0.9213 0.9213 0.0008 0.09%
2025-09-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9213 0.9213 0.0000 0.00%
2025-09-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9062 0.9062 0.0151 1.67%
2025-09-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9062 0.9062 0.9041 0.9041 0.0021 0.23%
2025-09-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9041 0.9041 0.9074 0.9074 -0.0033 -0.36%
2025-09-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9051 0.9051 0.0023 0.25%
2025-09-05 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9051 0.9051 0.8865 0.8865 0.0186 2.10%
2025-09-04 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8865 0.8865 0.9019 0.9019 -0.0154 -1.71%
2025-09-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9019 0.9019 0.9031 0.9031 -0.0012 -0.13%
2025-09-02 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9031 0.9031 0.9141 0.9141 -0.0110 -1.20%
2025-09-01 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9072 0.9072 0.0069 0.76%
2025-08-29 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9072 0.9072 0.9027 0.9027 0.0045 0.50%
2025-08-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9027 0.9027 0.8940 0.8940 0.0087 0.97%
2025-08-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8940 0.8940 0.9027 0.9027 -0.0087 -0.96%
2025-08-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9027 0.9027 0.9053 0.9053 -0.0026 -0.29%
2025-08-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.9053 0.9053 0.8932 0.8932 0.0121 1.35%
2025-08-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8932 0.8932 0.8787 0.8787 0.0145 1.65%
2025-08-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8804 0.8804 -0.0017 -0.19%
2025-08-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8804 0.8804 0.8754 0.8754 0.0050 0.57%
2025-08-19 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8754 0.8754 0.8773 0.8773 -0.0019 -0.22%
2025-08-18 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8773 0.8773 0.8684 0.8684 0.0089 1.02%
2025-08-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8684 0.8684 0.8602 0.8602 0.0082 0.95%
2025-08-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8602 0.8602 0.8639 0.8639 -0.0037 -0.43%
2025-08-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8639 0.8639 0.8540 0.8540 0.0099 1.16%
2025-08-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8540 0.8540 0.8517 0.8517 0.0023 0.27%
2025-08-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8517 0.8517 0.8473 0.8473 0.0044 0.52%
2025-08-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8473 0.8473 0.8505 0.8505 -0.0032 -0.38%
2025-08-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8505 0.8505 0.8515 0.8515 -0.0010 -0.12%
2025-08-06 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8515 0.8515 0.8477 0.8477 0.0038 0.45%
2025-08-05 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8477 0.8477 0.8437 0.8437 0.0040 0.47%
2025-08-04 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8437 0.8437 0.8400 0.8400 0.0037 0.44%
2025-08-01 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8420 0.8420 -0.0020 -0.24%
2025-07-31 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8420 0.8420 0.8481 0.8481 -0.0061 -0.72%
2025-07-30 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8522 0.8522 -0.0041 -0.48%
2025-07-29 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8522 0.8522 0.8475 0.8475 0.0047 0.55%
2025-07-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8475 0.8475 0.8445 0.8445 0.0030 0.36%
2025-07-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8449 0.8449 -0.0004 -0.05%
2025-07-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8449 0.8449 0.8401 0.8401 0.0048 0.57%
2025-07-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8401 0.8401 0.8396 0.8396 0.0005 0.06%
2025-07-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8396 0.8396 0.8367 0.8367 0.0029 0.35%
2025-07-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8367 0.8367 0.8328 0.8328 0.0039 0.47%
2025-07-18 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8328 0.8328 0.8306 0.8306 0.0022 0.26%
2025-07-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8306 0.8306 0.8234 0.8234 0.0072 0.87%
2025-07-16 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8234 0.8234 0.8227 0.8227 0.0007 0.09%
2025-07-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8227 0.8227 0.8185 0.8185 0.0042 0.51%
2025-07-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8185 0.8185 0.8180 0.8180 0.0005 0.06%
2025-07-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8159 0.8159 0.8091 0.8091 0.0068 0.84%
2025-07-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8091 0.8091 0.8115 0.8115 -0.0024 -0.30%
2025-07-04 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8115 0.8115 0.8128 0.8128 -0.0013 -0.16%
2025-07-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8128 0.8128 0.8080 0.8080 0.0048 0.59%
2025-07-02 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8080 0.8080 0.8123 0.8123 -0.0043 -0.53%
2025-07-01 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8123 0.8123 0.8103 0.8103 0.0020 0.25%
2025-06-30 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8103 0.8103 0.8058 0.8058 0.0045 0.56%
2025-06-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8058 0.8058 0.8048 0.8048 0.0010 0.12%
2025-06-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8048 0.8048 0.8078 0.8078 -0.0030 -0.37%
2025-06-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8078 0.8078 0.8018 0.8018 0.0060 0.75%
2025-06-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8018 0.8018 0.7952 0.7952 0.0066 0.83%
2025-06-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7952 0.7952 0.7931 0.7931 0.0021 0.26%
2025-06-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7931 0.7931 0.7945 0.7945 -0.0014 -0.18%
2025-06-19 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7945 0.7945 0.8003 0.8003 -0.0058 -0.72%
2025-06-18 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8003 0.8003 0.8001 0.8001 0.0002 0.02%
2025-06-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8001 0.8001 0.8027 0.8027 -0.0026 -0.32%
2025-06-16 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8027 0.8027 0.8010 0.8010 0.0017 0.21%
2025-06-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8010 0.8010 0.8060 0.8060 -0.0050 -0.62%
2025-06-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8058 0.8058 0.8026 0.8026 0.0032 0.40%
2025-06-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8026 0.8026 0.8056 0.8056 -0.0030 -0.37%
2025-06-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8056 0.8056 0.8014 0.8014 0.0042 0.52%
2025-06-06 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8014 0.8014 0.8023 0.8023 -0.0009 -0.11%
2025-06-05 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8023 0.8023 0.7993 0.7993 0.0030 0.38%
2025-06-04 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7993 0.7993 0.7951 0.7951 0.0042 0.53%
2025-06-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7951 0.7951 0.7928 0.7928 0.0023 0.29%
2025-05-30 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7928 0.7928 0.7958 0.7958 -0.0030 -0.38%
2025-05-29 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7958 0.7958 0.7906 0.7906 0.0052 0.66%
2025-05-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7906 0.7906 0.7908 0.7908 -0.0002 -0.03%
2025-05-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7908 0.7908 0.7922 0.7922 -0.0014 -0.18%
2025-05-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7922 0.7922 0.7937 0.7937 -0.0015 -0.19%
2025-05-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7937 0.7937 0.7972 0.7972 -0.0035 -0.44%
2025-05-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7972 0.7972 0.8004 0.8004 -0.0032 -0.40%
2025-05-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8004 0.8004 0.7979 0.7979 0.0025 0.31%
2025-05-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7979 0.7979 0.7934 0.7934 0.0045 0.57%
2025-05-19 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7934 0.7934 0.7929 0.7929 0.0005 0.06%
2025-05-16 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7929 0.7929 0.7928 0.7928 0.0001 0.01%
2025-05-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7928 0.7928 0.7996 0.7996 -0.0068 -0.85%
2025-05-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7996 0.7996 0.7973 0.7973 0.0023 0.29%
2025-05-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7973 0.7973 0.7983 0.7983 -0.0010 -0.13%
2025-05-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7983 0.7983 0.7925 0.7925 0.0058 0.73%
2025-05-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7925 0.7925 0.7963 0.7963 -0.0038 -0.48%
2025-05-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7963 0.7963 0.7947 0.7947 0.0016 0.20%
2025-05-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7947 0.7947 0.7950 0.7950 -0.0003 -0.04%
2025-05-06 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7950 0.7950 0.7873 0.7873 0.0077 0.98%
2025-04-30 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7873 0.7873 0.7851 0.7851 0.0022 0.28%
2025-04-29 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7851 0.7851 0.7842 0.7842 0.0009 0.11%
2025-04-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7842 0.7842 0.7867 0.7867 -0.0025 -0.32%
2025-04-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7867 0.7867 0.7856 0.7856 0.0011 0.14%
2025-04-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7856 0.7856 0.7876 0.7876 -0.0020 -0.25%
2025-04-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7876 0.7876 0.7865 0.7865 0.0011 0.14%
2025-04-22 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7865 0.7865 0.7851 0.7851 0.0014 0.18%
2025-04-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7851 0.7851 0.7793 0.7793 0.0058 0.74%
2025-04-18 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7793 0.7793 0.7802 0.7802 -0.0009 -0.12%
2025-04-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7802 0.7802 0.7784 0.7784 0.0018 0.23%
2025-04-16 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7784 0.7784 0.7823 0.7823 -0.0039 -0.50%
2025-04-15 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7823 0.7823 0.7841 0.7841 -0.0018 -0.23%
2025-04-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7841 0.7841 0.7797 0.7797 0.0044 0.56%
2025-04-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7797 0.7797 0.7750 0.7750 0.0047 0.61%
2025-04-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7750 0.7750 0.7627 0.7627 0.0123 1.61%
2025-04-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7627 0.7627 0.7541 0.7541 0.0086 1.14%
2025-04-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7541 0.7541 0.7512 0.7512 0.0029 0.39%
2025-04-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7512 0.7512 0.7985 0.7985 -0.0473 -5.92%
2025-04-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7985 0.7985 0.8042 0.8042 -0.0057 -0.71%
2025-04-02 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8042 0.8042 0.8043 0.8043 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8043 0.8043 0.8016 0.8016 0.0027 0.34%
2025-03-31 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8016 0.8016 0.8057 0.8057 -0.0041 -0.51%
2025-03-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8057 0.8057 0.8085 0.8085 -0.0028 -0.35%
2025-03-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8085 0.8085 0.8066 0.8066 0.0019 0.24%
2025-03-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8066 0.8066 0.8066 0.8066 0.0000 0.00%
2025-03-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8066 0.8066 0.8091 0.8091 -0.0025 -0.31%
2025-03-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8091 0.8091 0.8081 0.8081 0.0010 0.12%
2025-03-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8081 0.8081 0.8173 0.8173 -0.0092 -1.13%
2025-03-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8173 0.8173 0.8223 0.8223 -0.0050 -0.61%
2025-03-19 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8223 0.8223 0.8240 0.8240 -0.0017 -0.21%
2025-03-18 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8240 0.8240 0.8207 0.8207 0.0033 0.40%
2025-03-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8207 0.8207 0.8206 0.8206 0.0001 0.01%
2025-03-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8206 0.8206 0.8088 0.8088 0.0118 1.46%
2025-03-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8088 0.8088 0.8128 0.8128 -0.0040 -0.49%
2025-03-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8128 0.8128 0.8135 0.8135 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8135 0.8135 0.8126 0.8126 0.0009 0.11%
2025-03-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8126 0.8126 0.8133 0.8133 -0.0007 -0.09%
2025-03-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8133 0.8133 0.8151 0.8151 -0.0018 -0.22%
2025-03-06 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8151 0.8151 0.8086 0.8086 0.0065 0.80%
2025-03-05 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8086 0.8086 0.8067 0.8067 0.0019 0.24%
2025-03-04 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8067 0.8067 0.8052 0.8052 0.0015 0.19%
2025-03-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8052 0.8052 0.8049 0.8049 0.0003 0.04%
2025-02-28 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8049 0.8049 0.8154 0.8154 -0.0105 -1.29%
2025-02-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8154 0.8154 0.8143 0.8143 0.0011 0.14%
2025-02-26 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8143 0.8143 0.8082 0.8082 0.0061 0.75%
2025-02-25 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8082 0.8082 0.8146 0.8146 -0.0064 -0.79%
2025-02-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8146 0.8146 0.8157 0.8157 -0.0011 -0.13%
2025-02-21 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8157 0.8157 0.8115 0.8115 0.0042 0.52%
2025-02-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8115 0.8115 0.8119 0.8119 -0.0004 -0.05%
2025-02-19 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8119 0.8119 0.8074 0.8074 0.0045 0.56%
2025-02-18 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8074 0.8074 0.8129 0.8129 -0.0055 -0.68%
2025-02-17 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8129 0.8129 0.8125 0.8125 0.0004 0.05%
2025-02-14 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8125 0.8125 0.8097 0.8097 0.0028 0.35%
2025-02-13 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8097 0.8097 0.8121 0.8121 -0.0024 -0.30%
2025-02-12 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8121 0.8121 0.8073 0.8073 0.0048 0.59%
2025-02-11 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8073 0.8073 0.8088 0.8088 -0.0015 -0.19%
2025-02-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8088 0.8088 0.8073 0.8073 0.0015 0.19%
2025-02-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8073 0.8073 0.8006 0.8006 0.0067 0.84%
2025-02-06 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8006 0.8006 0.7944 0.7944 0.0062 0.78%
2025-02-05 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7944 0.7944 0.7991 0.7991 -0.0047 -0.59%
2025-01-27 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7991 0.7991 0.8012 0.8012 -0.0021 -0.26%
2025-01-24 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.8012 0.8012 0.7956 0.7956 0.0056 0.70%
2025-01-23 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7956 0.7956 0.7959 0.7959 -0.0003 -0.04%
2025-01-20 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7977 0.7977 0.7945 0.7945 0.0032 0.40%
2025-01-10 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7795 0.7795 0.7869 0.7869 -0.0074 -0.94%
2025-01-09 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7869 0.7869 0.7879 0.7879 -0.0010 -0.13%
2025-01-08 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7879 0.7879 0.7888 0.7888 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7888 0.7888 0.7855 0.7855 0.0033 0.42%
2025-01-06 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7855 0.7855 0.7858 0.7858 -0.0003 -0.04%
2025-01-03 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7858 0.7858 0.7919 0.7919 -0.0061 -0.77%
2025-01-02 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 0.7919 0.7919 0.8031 0.8031 -0.0112 -1.39%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银中证红利低波动100指数A 0.9861 0.53%
农银中证红利低波动100指数C 0.9858 0.53%
农银红利甄选混合A 1.2631 0.30%
农银红利甄选混合C 1.2561 0.30%
农银睿选混合 2.8931 0.29%
农银金鑫3个月定开债 1.2636 0.06%
农银金盈债券A 1.0529 0.05%
农银汇理金益债券 1.0142 0.05%
农银悦利债券 1.0128 0.05%
农银现代农业加 1.3544 0.04%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0429 -0.52%
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