农银养老2045五年持有混合(FOF)A(农银养老2045五年持有期混合(FOF))基金净值查询(010193)

今天最新净值 0.9183 0.0078 0.85% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9183
成立日期：2020-11-05
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.8683亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：杨鹏罗文波周永冠

近一季农银养老2045五年持有混合(FOF)A|农银养老2045五年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9088	0.9088	0.9183	0.9183	-0.0095	-1.05%
2025-12-12	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9183	0.9183	0.9105	0.9105	0.0078	0.85%
2025-12-11	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9105	0.9105	0.9166	0.9166	-0.0061	-0.67%
2025-12-10	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9166	0.9166	0.9148	0.9148	0.0018	0.20%
2025-12-09	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9148	0.9148	0.9214	0.9214	-0.0066	-0.72%
2025-12-08	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9214	0.9214	0.9174	0.9174	0.0040	0.44%
2025-12-05	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9174	0.9174	0.9102	0.9102	0.0072	0.79%
2025-12-04	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9102	0.9102	0.9068	0.9068	0.0034	0.37%
2025-12-03	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9068	0.9068	0.9111	0.9111	-0.0043	-0.47%
2025-12-02	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9111	0.9111	0.9167	0.9167	-0.0056	-0.61%

2025-12-01	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9167	0.9167	0.9101	0.9101	0.0066	0.72%
2025-11-28	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9101	0.9101	0.9051	0.9051	0.0050	0.55%
2025-11-27	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9051	0.9051	0.9060	0.9060	-0.0009	-0.10%
2025-11-26	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9060	0.9060	0.8999	0.8999	0.0061	0.68%
2025-11-25	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8999	0.8999	0.8901	0.8901	0.0098	1.09%
2025-11-24	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8901	0.8901	0.8853	0.8853	0.0048	0.54%
2025-11-21	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.8853	0.8853	0.9060	0.9060	-0.0207	-2.34%
2025-11-20	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9060	0.9060	0.9106	0.9106	-0.0046	-0.51%
2025-11-19	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9106	0.9106	0.9106	0.9106	0.0000	0.00%
2025-11-18	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9106	0.9106	0.9197	0.9197	-0.0091	-0.99%
2025-11-17	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9197	0.9197	0.9240	0.9240	-0.0043	-0.47%
2025-11-14	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9240	0.9240	0.9361	0.9361	-0.0121	-1.31%
2025-11-13	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9361	0.9361	0.9260	0.9260	0.0101	1.08%
2025-11-12	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9260	0.9260	0.9257	0.9257	0.0003	0.03%
2025-11-11	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9257	0.9257	0.9291	0.9291	-0.0034	-0.37%

2025-11-10	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9291	0.9291	0.9257	0.9257	0.0034	0.37%
2025-11-07	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9257	0.9257	0.9307	0.9307	-0.0050	-0.54%
2025-11-06	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9307	0.9307	0.9202	0.9202	0.0105	1.13%
2025-11-05	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9202	0.9202	0.9191	0.9191	0.0011	0.12%
2025-11-04	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9191	0.9191	0.9303	0.9303	-0.0112	-1.22%
2025-11-03	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9303	0.9303	0.9284	0.9284	0.0019	0.20%
2025-10-31	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9284	0.9284	0.9308	0.9308	-0.0024	-0.26%
2025-10-30	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9308	0.9308	0.9395	0.9395	-0.0087	-0.93%
2025-10-29	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9395	0.9395	0.9300	0.9300	0.0095	1.02%
2025-10-28	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9300	0.9300	0.9357	0.9357	-0.0057	-0.61%
2025-10-27	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9357	0.9357	0.9268	0.9268	0.0089	0.96%
2025-10-24	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9268	0.9268	0.9184	0.9184	0.0084	0.91%
2025-10-23	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9184	0.9184	0.9177	0.9177	0.0007	0.08%
2025-10-22	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9177	0.9177	0.9247	0.9247	-0.0070	-0.76%
2025-10-21	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9247	0.9247	0.9130	0.9130	0.0117	1.27%
2025-10-20	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9130	0.9130	0.9094	0.9094	0.0036	0.40%
2025-10-17	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9094	0.9094	0.9248	0.9248	-0.0154	-1.69%
2025-10-16	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9248	0.9248	0.9284	0.9284	-0.0036	-0.39%
2025-10-15	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9284	0.9284	0.9160	0.9160	0.0124	1.34%
2025-10-14	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9160	0.9160	0.9335	0.9335	-0.0175	-1.91%
2025-10-13	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9335	0.9335	0.9392	0.9392	-0.0057	-0.61%
2025-10-10	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9392	0.9392	0.9584	0.9584	-0.0192	-2.04%
2025-09-26	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9302	0.9302	0.9408	0.9408	-0.0106	-1.13%
2025-09-25	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9408	0.9408	0.9371	0.9371	0.0037	0.39%
2025-09-24	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9371	0.9371	0.9257	0.9257	0.0114	1.23%
2025-09-23	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9257	0.9257	0.9284	0.9284	-0.0027	-0.29%
2025-09-22	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9284	0.9284	0.9246	0.9246	0.0038	0.41%
2025-09-19	010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A	0.9246	0.9246	0.9250	0.9250	-0.0004	-0.04%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银中证红利低波动100指数A	0.9861	0.53%
农银中证红利低波动100指数C	0.9858	0.53%
农银红利甄选混合A	1.2631	0.30%
农银红利甄选混合C	1.2561	0.30%
农银睿选混合	2.8931	0.29%
农银金鑫3个月定开债	1.2636	0.06%
农银金盈债券A	1.0529	0.05%
农银汇理金益债券	1.0142	0.05%
农银悦利债券	1.0128	0.05%
农银现代农业加	1.3544	0.04%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.8703	0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.09%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8054	-0.76%
优选配置FOF-LOF	0.8182	-0.78%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3742	-1.08%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3633	-1.08%
优势回报FOF-LOF	1.2852	3.35%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2723	3.34%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3371	2.40%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3240	2.40%