易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015083)

今天最新净值 1.8887 -0.0156 -0.82% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8887
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：10.2586亿
最近资产：2.73亿元
基金公司：
基金经理：张浩然

近一季易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A(015083)基金累计收益率3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8774	1.8774	1.8887	1.8887	-0.0113	-0.60%
2026-09-11	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8887	1.8887	1.9043	1.9043	-0.0156	-0.82%
2026-09-10	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9043	1.9043	1.9197	1.9197	-0.0154	-0.80%
2026-09-09	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9197	1.9197	1.9144	1.9144	0.0053	0.28%
2026-09-08	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9144	1.9144	1.9154	1.9154	-0.0010	-0.05%
2026-09-07	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9154	1.9154	1.8754	1.8754	0.0400	2.09%
2026-09-04	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8754	1.8754	1.8981	1.8981	-0.0227	-1.21%
2026-09-03	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8981	1.8981	1.8963	1.8963	0.0018	0.09%
2026-09-02	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8963	1.8963	1.9194	1.9194	-0.0231	-1.22%
2026-09-01	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9194	1.9194	1.9444	1.9444	-0.0250	-1.30%

2026-08-31	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9444	1.9444	1.9256	1.9256	0.0188	0.97%
2026-08-28	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9256	1.9256	1.9382	1.9382	-0.0126	-0.65%
2026-08-27	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9382	1.9382	1.8941	1.8941	0.0441	2.28%
2026-08-26	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8941	1.8941	1.8850	1.8850	0.0091	0.48%
2026-08-25	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8850	1.8850	1.8881	1.8881	-0.0031	-0.16%
2026-08-24	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8881	1.8881	1.9328	1.9328	-0.0447	-2.37%
2026-08-21	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9328	1.9328	1.9135	1.9135	0.0193	1.00%
2026-08-20	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9135	1.9135	1.9032	1.9032	0.0103	0.54%
2026-08-19	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9032	1.9032	2.0031	2.0031	-0.0999	-5.25%
2026-08-18	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.0031	2.0031	2.0140	2.0140	-0.0109	-0.54%
2026-08-17	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.0140	2.0140	1.9594	1.9594	0.0546	2.71%
2026-08-14	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9594	1.9594	1.9409	1.9409	0.0185	0.95%
2026-08-13	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9409	1.9409	1.9509	1.9509	-0.0100	-0.51%
2026-08-12	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9509	1.9509	1.9347	1.9347	0.0162	0.84%
2026-08-11	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9347	1.9347	1.9466	1.9466	-0.0119	-0.61%

2026-08-10	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9466	1.9466	1.9490	1.9490	-0.0024	-0.12%
2026-08-07	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9490	1.9490	1.8994	1.8994	0.0496	2.54%
2026-08-06	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8994	1.8994	1.8863	1.8863	0.0131	0.69%
2026-08-05	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8863	1.8863	1.8414	1.8414	0.0449	2.38%
2026-08-04	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8414	1.8414	1.7772	1.7772	0.0642	3.49%
2026-08-03	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.7772	1.7772	1.8062	1.8062	-0.0290	-1.63%
2026-07-31	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8062	1.8062	1.7680	1.7680	0.0382	2.11%
2026-07-30	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.7680	1.7680	1.8375	1.8375	-0.0695	-3.93%
2026-07-29	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8375	1.8375	1.8346	1.8346	0.0029	0.16%
2026-07-28	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8346	1.8346	1.9160	1.9160	-0.0814	-4.44%
2026-07-27	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9160	1.9160	1.8770	1.8770	0.0390	2.04%
2026-07-24	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8770	1.8770	1.9137	1.9137	-0.0367	-1.96%
2026-07-23	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9137	1.9137	1.9225	1.9225	-0.0088	-0.46%
2026-07-22	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9225	1.9225	1.9415	1.9415	-0.0190	-0.98%
2026-07-21	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9415	1.9415	1.8550	1.8550	0.0865	4.46%
2026-07-20	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8550	1.8550	1.8643	1.8643	-0.0093	-0.50%
2026-07-17	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.8643	1.8643	1.9755	1.9755	-0.1112	-5.96%
2026-07-16	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9755	1.9755	2.0155	2.0155	-0.0400	-2.02%
2026-07-15	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.0155	2.0155	2.0351	2.0351	-0.0196	-0.97%
2026-07-14	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.0351	2.0351	1.9778	1.9778	0.0573	2.82%
2026-07-13	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9778	1.9778	2.0363	2.0363	-0.0585	-2.96%
2026-07-10	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.0363	2.0363	2.1029	2.1029	-0.0666	-3.27%
2026-07-09	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.1029	2.1029	2.0262	2.0262	0.0767	3.65%
2026-07-08	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.0262	2.0262	2.0376	2.0376	-0.0114	-0.56%
2026-07-07	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.0376	2.0376	2.0481	2.0481	-0.0105	-0.51%
2026-07-06	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.0481	2.0481	2.0669	2.0669	-0.0188	-0.91%
2026-07-03	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.0669	2.0669	2.0686	2.0686	-0.0017	-0.08%
2026-07-02	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.0686	2.0686	2.2220	2.2220	-0.1534	-7.42%
2026-07-01	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.2220	2.2220	2.2519	2.2519	-0.0299	-1.35%
2026-06-30	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.2519	2.2519	2.1773	2.1773	0.0746	3.31%
2026-06-29	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.1773	2.1773	2.1486	2.1486	0.0287	1.32%
2026-06-26	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.1486	2.1486	2.1870	2.1870	-0.0384	-1.79%
2026-06-25	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.1870	2.1870	2.1157	2.1157	0.0713	3.26%
2026-06-24	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.1157	2.1157	2.0510	2.0510	0.0647	3.06%
2026-06-23	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.0510	2.0510	2.1036	2.1036	-0.0526	-2.56%
2026-06-22	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.1036	2.1036	2.0687	2.0687	0.0349	1.66%
2026-06-18	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.0687	2.0687	2.0199	2.0199	0.0488	2.36%
2026-06-17	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.0199	2.0199	1.9640	1.9640	0.0559	2.77%
2026-06-16	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.9640	1.9640	1.9322	1.9322	0.0318	1.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%