易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015083)

今天最新净值 1.3264 -0.0172 -1.30% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3264
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：10.2586亿
最近资产：3.55亿元
基金公司：
基金经理：张浩然

近一季易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A(015083)基金累计收益率5.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3050	1.3050	1.3264	1.3264	-0.0214	-1.64%
2025-12-15	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3264	1.3264	1.3436	1.3436	-0.0172	-1.30%
2025-12-12	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3436	1.3436	1.3262	1.3262	0.0174	1.30%
2025-12-11	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3262	1.3262	1.3424	1.3424	-0.0162	-1.22%
2025-12-10	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3424	1.3424	1.3405	1.3405	0.0019	0.14%
2025-12-09	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3405	1.3405	1.3421	1.3421	-0.0016	-0.12%
2025-12-08	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3421	1.3421	1.3218	1.3218	0.0203	1.51%
2025-12-05	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3218	1.3218	1.3076	1.3076	0.0142	1.07%
2025-12-04	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3076	1.3076	1.3006	1.3006	0.0070	0.54%
2025-12-03	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3006	1.3006	1.3057	1.3057	-0.0051	-0.39%

2025-12-02	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3057	1.3057	1.3124	1.3124	-0.0067	-0.51%
2025-12-01	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3124	1.3124	1.3007	1.3007	0.0117	0.90%
2025-11-28	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3007	1.3007	1.2926	1.2926	0.0081	0.63%
2025-11-27	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2926	1.2926	1.2948	1.2948	-0.0022	-0.17%
2025-11-26	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2948	1.2948	1.2768	1.2768	0.0180	1.39%
2025-11-25	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2768	1.2768	1.2567	1.2567	0.0201	1.57%
2025-11-24	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2567	1.2567	1.2543	1.2543	0.0024	0.19%
2025-11-21	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2987	1.2987	-0.0444	-3.54%
2025-11-20	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2987	1.2987	1.3039	1.3039	-0.0052	-0.40%
2025-11-19	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3039	1.3039	1.3010	1.3010	0.0029	0.22%
2025-11-18	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3010	1.3010	1.3116	1.3116	-0.0106	-0.81%
2025-11-17	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3116	1.3116	1.3158	1.3158	-0.0042	-0.32%
2025-11-14	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3158	1.3158	1.3457	1.3457	-0.0299	-2.27%
2025-11-13	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3457	1.3457	1.3324	1.3324	0.0133	0.99%
2025-11-12	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3324	1.3324	1.3345	1.3345	-0.0021	-0.16%

2025-11-11	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3345	1.3345	1.3527	1.3527	-0.0182	-1.36%
2025-11-10	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3527	1.3527	1.3602	1.3602	-0.0075	-0.55%
2025-11-07	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3602	1.3602	1.3743	1.3743	-0.0141	-1.03%
2025-11-06	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3743	1.3743	1.3440	1.3440	0.0303	2.20%
2025-11-05	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3440	1.3440	1.3348	1.3348	0.0092	0.69%
2025-11-04	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3348	1.3348	1.3551	1.3551	-0.0203	-1.52%
2025-11-03	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3551	1.3551	1.3476	1.3476	0.0075	0.56%
2025-10-31	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3476	1.3476	1.3896	1.3896	-0.0420	-3.12%
2025-10-30	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3896	1.3896	1.4081	1.4081	-0.0185	-1.33%
2025-10-29	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.4081	1.4081	1.3753	1.3753	0.0328	2.33%
2025-10-28	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3753	1.3753	1.3776	1.3776	-0.0023	-0.17%
2025-10-27	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3776	1.3776	1.3442	1.3442	0.0334	2.42%
2025-10-24	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3442	1.3442	1.2924	1.2924	0.0518	3.85%
2025-10-23	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2924	1.2924	1.2988	1.2988	-0.0064	-0.49%
2025-10-22	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2988	1.2988	1.3084	1.3084	-0.0096	-0.73%
2025-10-21	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3084	1.3084	1.2655	1.2655	0.0429	3.28%
2025-10-20	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2655	1.2655	1.2468	1.2468	0.0187	1.48%
2025-10-17	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2914	1.2914	-0.0446	-3.58%
2025-10-16	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2914	1.2914	1.2904	1.2904	0.0010	0.08%
2025-10-15	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2904	1.2904	1.2618	1.2618	0.0286	2.22%
2025-10-14	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2618	1.2618	1.3153	1.3153	-0.0535	-4.24%
2025-10-13	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3153	1.3153	1.3221	1.3221	-0.0068	-0.51%
2025-09-29	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3501	1.3501	1.3229	1.3229	0.0272	2.06%
2025-09-26	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3229	1.3229	1.3467	1.3467	-0.0238	-1.77%
2025-09-25	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3467	1.3467	1.3330	1.3330	0.0137	1.03%
2025-09-24	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3330	1.3330	1.3188	1.3188	0.0142	1.08%
2025-09-23	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3188	1.3188	1.3132	1.3132	0.0056	0.43%
2025-09-22	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3132	1.3132	1.2862	1.2862	0.0270	2.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%