易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015083)

今天最新净值 1.3264 -0.0172 -1.30% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3264
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：10.2586亿
最近资产：3.55亿元
基金公司：
基金经理：张浩然

近一年易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A(015083)基金累计收益率47.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3050	1.3050	1.3264	1.3264	-0.0214	-1.64%
2025-12-15	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3264	1.3264	1.3436	1.3436	-0.0172	-1.30%
2025-12-12	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3436	1.3436	1.3262	1.3262	0.0174	1.30%
2025-12-11	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3262	1.3262	1.3424	1.3424	-0.0162	-1.22%
2025-12-10	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3424	1.3424	1.3405	1.3405	0.0019	0.14%
2025-12-09	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3405	1.3405	1.3421	1.3421	-0.0016	-0.12%
2025-12-08	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3421	1.3421	1.3218	1.3218	0.0203	1.51%
2025-12-05	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3218	1.3218	1.3076	1.3076	0.0142	1.07%
2025-12-04	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3076	1.3076	1.3006	1.3006	0.0070	0.54%
2025-12-03	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3006	1.3006	1.3057	1.3057	-0.0051	-0.39%

2025-12-02	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3057	1.3057	1.3124	1.3124	-0.0067	-0.51%
2025-12-01	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3124	1.3124	1.3007	1.3007	0.0117	0.90%
2025-11-28	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3007	1.3007	1.2926	1.2926	0.0081	0.63%
2025-11-27	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2926	1.2926	1.2948	1.2948	-0.0022	-0.17%
2025-11-26	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2948	1.2948	1.2768	1.2768	0.0180	1.39%
2025-11-25	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2768	1.2768	1.2567	1.2567	0.0201	1.57%
2025-11-24	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2567	1.2567	1.2543	1.2543	0.0024	0.19%
2025-11-21	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2543	1.2543	1.2987	1.2987	-0.0444	-3.54%
2025-11-20	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2987	1.2987	1.3039	1.3039	-0.0052	-0.40%
2025-11-19	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3039	1.3039	1.3010	1.3010	0.0029	0.22%
2025-11-18	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3010	1.3010	1.3116	1.3116	-0.0106	-0.81%
2025-11-17	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3116	1.3116	1.3158	1.3158	-0.0042	-0.32%
2025-11-14	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3158	1.3158	1.3457	1.3457	-0.0299	-2.27%
2025-11-13	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3457	1.3457	1.3324	1.3324	0.0133	0.99%
2025-11-12	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3324	1.3324	1.3345	1.3345	-0.0021	-0.16%

2025-11-11	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3345	1.3345	1.3527	1.3527	-0.0182	-1.36%
2025-11-10	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3527	1.3527	1.3602	1.3602	-0.0075	-0.55%
2025-11-07	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3602	1.3602	1.3743	1.3743	-0.0141	-1.03%
2025-11-06	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3743	1.3743	1.3440	1.3440	0.0303	2.20%
2025-11-05	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3440	1.3440	1.3348	1.3348	0.0092	0.69%
2025-11-04	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3348	1.3348	1.3551	1.3551	-0.0203	-1.52%
2025-11-03	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3551	1.3551	1.3476	1.3476	0.0075	0.56%
2025-10-31	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3476	1.3476	1.3896	1.3896	-0.0420	-3.12%
2025-10-30	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3896	1.3896	1.4081	1.4081	-0.0185	-1.33%
2025-10-29	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.4081	1.4081	1.3753	1.3753	0.0328	2.33%
2025-10-28	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3753	1.3753	1.3776	1.3776	-0.0023	-0.17%
2025-10-27	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3776	1.3776	1.3442	1.3442	0.0334	2.42%
2025-10-24	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3442	1.3442	1.2924	1.2924	0.0518	3.85%
2025-10-23	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2924	1.2924	1.2988	1.2988	-0.0064	-0.49%
2025-10-22	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2988	1.2988	1.3084	1.3084	-0.0096	-0.73%
2025-10-21	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3084	1.3084	1.2655	1.2655	0.0429	3.28%
2025-10-20	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2655	1.2655	1.2468	1.2468	0.0187	1.48%
2025-10-17	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2468	1.2468	1.2914	1.2914	-0.0446	-3.58%
2025-10-16	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2914	1.2914	1.2904	1.2904	0.0010	0.08%
2025-10-15	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2904	1.2904	1.2618	1.2618	0.0286	2.22%
2025-10-14	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2618	1.2618	1.3153	1.3153	-0.0535	-4.24%
2025-10-13	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3153	1.3153	1.3221	1.3221	-0.0068	-0.51%
2025-09-29	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3501	1.3501	1.3229	1.3229	0.0272	2.06%
2025-09-26	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3229	1.3229	1.3467	1.3467	-0.0238	-1.77%
2025-09-25	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3467	1.3467	1.3330	1.3330	0.0137	1.03%
2025-09-24	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3330	1.3330	1.3188	1.3188	0.0142	1.08%
2025-09-23	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3188	1.3188	1.3132	1.3132	0.0056	0.43%
2025-09-22	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.3132	1.3132	1.2862	1.2862	0.0270	2.10%
2025-09-17	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2792	1.2792	1.2678	1.2678	0.0114	0.90%
2025-09-16	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2678	1.2678	1.2617	1.2617	0.0061	0.48%
2025-09-15	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2617	1.2617	1.2689	1.2689	-0.0072	-0.57%
2025-09-12	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2673	1.2673	0.0016	0.13%
2025-09-11	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2673	1.2673	1.2094	1.2094	0.0579	4.79%
2025-09-10	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2094	1.2094	1.1920	1.1920	0.0174	1.46%
2025-09-09	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.2050	1.2050	-0.0130	-1.08%
2025-09-08	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2252	1.2252	-0.0202	-1.65%
2025-09-05	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2252	1.2252	1.1733	1.1733	0.0519	4.42%
2025-09-04	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.1733	1.1733	1.2341	1.2341	-0.0608	-4.93%
2025-09-03	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2341	1.2341	1.2291	1.2291	0.0050	0.41%
2025-09-02	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2291	1.2291	1.2697	1.2697	-0.0406	-3.20%
2025-09-01	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2697	1.2697	1.2439	1.2439	0.0258	2.07%
2025-08-29	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2439	1.2439	1.2354	1.2354	0.0085	0.69%
2025-08-28	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.2354	1.2354	1.1789	1.1789	0.0565	4.79%
2025-08-27	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1818	1.1818	-0.0029	-0.25%
2025-08-26	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.1818	1.1818	1.1934	1.1934	-0.0116	-0.97%
2025-08-25	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1563	1.1563	0.0371	3.21%
2025-08-22	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1186	1.1186	0.0377	3.37%
2025-08-21	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1246	1.1246	-0.0060	-0.53%
2025-08-20	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1253	1.1253	-0.0007	-0.06%
2025-08-19	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1186	1.1186	0.0067	0.60%
2025-08-18	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.0948	1.0948	0.0238	2.17%
2025-08-15	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0802	1.0802	0.0146	1.35%
2025-08-14	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0964	1.0964	-0.0162	-1.48%
2025-08-13	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0541	1.0541	0.0423	4.01%
2025-08-12	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0353	1.0353	0.0188	1.82%
2025-08-11	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0203	1.0203	0.0150	1.47%
2025-08-08	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0222	1.0222	-0.0019	-0.19%
2025-08-07	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0249	1.0249	-0.0027	-0.26%
2025-08-06	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0203	1.0203	0.0046	0.45%
2025-08-05	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0129	1.0129	0.0074	0.73%
2025-08-04	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0078	1.0078	0.0051	0.51%
2025-08-01	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0190	1.0190	-0.0112	-1.10%
2025-07-31	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0173	1.0173	0.0017	0.17%
2025-07-30	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0217	1.0217	-0.0044	-0.43%
2025-07-29	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0011	1.0011	0.0206	2.06%
2025-07-28	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	0.9868	0.9868	0.0143	1.45%
2025-07-25	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9857	0.9857	0.0011	0.11%
2025-07-24	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9780	0.9780	0.0077	0.79%
2025-07-23	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9770	0.9770	0.0010	0.10%
2025-07-22	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9770	0.9770	0.9789	0.9789	-0.0019	-0.19%
2025-07-21	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9789	0.9789	0.9735	0.9735	0.0054	0.55%
2025-07-18	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9735	0.9735	0.9726	0.9726	0.0009	0.09%
2025-07-17	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9553	0.9553	0.0173	1.81%
2025-07-16	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9578	0.9578	-0.0025	-0.26%
2025-07-15	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9578	0.9578	0.9353	0.9353	0.0225	2.41%
2025-07-09	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9304	0.9304	0.9323	0.9323	-0.0019	-0.20%
2025-07-08	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9323	0.9323	0.9143	0.9143	0.0180	1.97%
2025-07-07	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9143	0.9143	0.9187	0.9187	-0.0044	-0.48%
2025-07-04	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9187	0.9187	0.9187	0.9187	0.0000	0.00%
2025-07-03	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9187	0.9187	0.9116	0.9116	0.0071	0.78%
2025-07-02	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9116	0.9116	0.9205	0.9205	-0.0089	-0.97%
2025-07-01	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9205	0.9205	0.9195	0.9195	0.0010	0.11%
2025-06-30	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9195	0.9195	0.9098	0.9098	0.0097	1.07%
2025-06-27	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9098	0.9098	0.9049	0.9049	0.0049	0.54%
2025-06-26	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9049	0.9049	0.9068	0.9068	-0.0019	-0.21%
2025-06-25	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9068	0.9068	0.8948	0.8948	0.0120	1.34%
2025-06-24	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8948	0.8948	0.8839	0.8839	0.0109	1.23%
2025-06-23	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8839	0.8839	0.8793	0.8793	0.0046	0.52%
2025-06-20	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8793	0.8793	0.8836	0.8836	-0.0043	-0.49%
2025-06-19	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8836	0.8836	0.8922	0.8922	-0.0086	-0.96%
2025-06-18	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8922	0.8922	0.8850	0.8850	0.0072	0.81%
2025-06-17	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8850	0.8850	0.8875	0.8875	-0.0025	-0.28%
2025-06-16	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8875	0.8875	0.8800	0.8800	0.0075	0.85%
2025-06-12	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8860	0.8860	0.8859	0.8859	0.0001	0.01%
2025-06-11	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8859	0.8859	0.8818	0.8818	0.0041	0.46%
2025-06-10	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8818	0.8818	0.8873	0.8873	-0.0055	-0.62%
2025-06-09	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8873	0.8873	0.8790	0.8790	0.0083	0.94%
2025-06-06	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8790	0.8790	0.8808	0.8808	-0.0018	-0.20%
2025-06-05	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8808	0.8808	0.8699	0.8699	0.0109	1.25%
2025-06-04	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8699	0.8699	0.8635	0.8635	0.0064	0.74%
2025-06-03	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8635	0.8635	0.8608	0.8608	0.0027	0.31%
2025-05-30	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8608	0.8608	0.8692	0.8692	-0.0084	-0.97%
2025-05-29	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8692	0.8692	0.8587	0.8587	0.0105	1.22%
2025-05-28	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8587	0.8587	0.8602	0.8602	-0.0015	-0.17%
2025-05-27	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8602	0.8602	0.8642	0.8642	-0.0040	-0.46%
2025-05-26	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8642	0.8642	0.8645	0.8645	-0.0003	-0.03%
2025-05-23	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8645	0.8645	0.8707	0.8707	-0.0062	-0.71%
2025-05-22	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8707	0.8707	0.8756	0.8756	-0.0049	-0.56%
2025-05-21	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8756	0.8756	0.8757	0.8757	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8757	0.8757	0.8700	0.8700	0.0057	0.66%
2025-05-19	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8700	0.8700	0.8703	0.8703	-0.0003	-0.03%
2025-05-16	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8703	0.8703	0.8708	0.8708	-0.0005	-0.06%
2025-05-15	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8708	0.8708	0.8833	0.8833	-0.0125	-1.42%
2025-05-14	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8833	0.8833	0.8811	0.8811	0.0022	0.25%
2025-05-13	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8811	0.8811	0.8870	0.8870	-0.0059	-0.67%
2025-05-12	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8870	0.8870	0.8717	0.8717	0.0153	1.76%
2025-05-09	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8717	0.8717	0.8821	0.8821	-0.0104	-1.18%
2025-05-08	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8821	0.8821	0.8780	0.8780	0.0041	0.47%
2025-05-07	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8780	0.8780	0.8800	0.8800	-0.0020	-0.23%
2025-05-06	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8800	0.8800	0.8638	0.8638	0.0162	1.88%
2025-04-30	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8638	0.8638	0.8563	0.8563	0.0075	0.88%
2025-04-29	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8563	0.8563	0.8552	0.8552	0.0011	0.13%
2025-04-28	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8552	0.8552	0.8564	0.8564	-0.0012	-0.14%
2025-04-25	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8564	0.8564	0.8537	0.8537	0.0027	0.32%
2025-04-24	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8537	0.8537	0.8602	0.8602	-0.0065	-0.76%
2025-04-23	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8602	0.8602	0.8534	0.8534	0.0068	0.80%
2025-04-22	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8534	0.8534	0.8504	0.8504	0.0030	0.35%
2025-04-21	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8504	0.8504	0.8410	0.8410	0.0094	1.12%
2025-04-18	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8410	0.8410	0.8433	0.8433	-0.0023	-0.27%
2025-04-17	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8433	0.8433	0.8409	0.8409	0.0024	0.29%
2025-04-16	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8409	0.8409	0.8507	0.8507	-0.0098	-1.15%
2025-04-15	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8507	0.8507	0.8562	0.8562	-0.0055	-0.64%
2025-04-14	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8562	0.8562	0.8494	0.8494	0.0068	0.80%
2025-04-11	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8494	0.8494	0.8370	0.8370	0.0124	1.48%
2025-04-10	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8370	0.8370	0.8232	0.8232	0.0138	1.68%
2025-04-09	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8232	0.8232	0.8094	0.8094	0.0138	1.70%
2025-04-08	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8094	0.8094	0.8132	0.8132	-0.0038	-0.47%
2025-04-07	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8132	0.8132	0.8962	0.8962	-0.0830	-9.26%
2025-04-03	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8962	0.8962	0.9109	0.9109	-0.0147	-1.61%
2025-04-02	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9109	0.9109	0.9104	0.9104	0.0005	0.05%
2025-04-01	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9104	0.9104	0.9053	0.9053	0.0051	0.56%
2025-03-31	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9053	0.9053	0.9141	0.9141	-0.0088	-0.96%
2025-03-28	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9141	0.9141	0.9209	0.9209	-0.0068	-0.74%
2025-03-27	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9209	0.9209	0.9152	0.9152	0.0057	0.62%
2025-03-26	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9152	0.9152	0.9111	0.9111	0.0041	0.45%
2025-03-25	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9111	0.9111	0.9250	0.9250	-0.0139	-1.50%
2025-03-24	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9250	0.9250	0.9239	0.9239	0.0011	0.12%
2025-03-21	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9239	0.9239	0.9430	0.9430	-0.0191	-2.03%
2025-03-20	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9430	0.9430	0.9546	0.9546	-0.0116	-1.22%
2025-03-19	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9628	0.9628	-0.0082	-0.85%
2025-03-18	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9628	0.9628	0.9523	0.9523	0.0105	1.10%
2025-03-17	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9523	0.9523	0.9522	0.9522	0.0001	0.01%
2025-03-14	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9522	0.9522	0.9339	0.9339	0.0183	1.96%
2025-03-13	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9339	0.9339	0.9471	0.9471	-0.0132	-1.39%
2025-03-12	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9471	0.9471	0.9488	0.9488	-0.0017	-0.18%
2025-03-11	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9479	0.9479	0.0009	0.09%
2025-03-10	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9542	0.9542	-0.0063	-0.66%
2025-03-07	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9542	0.9542	0.9588	0.9588	-0.0046	-0.48%
2025-03-06	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9588	0.9588	0.9345	0.9345	0.0243	2.60%
2025-03-05	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9345	0.9345	0.9240	0.9240	0.0105	1.14%
2025-03-04	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9240	0.9240	0.9184	0.9184	0.0056	0.61%
2025-03-03	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9184	0.9184	0.9225	0.9225	-0.0041	-0.44%
2025-02-28	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9225	0.9225	0.9593	0.9593	-0.0368	-3.84%
2025-02-27	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9593	0.9593	0.9666	0.9666	-0.0073	-0.76%
2025-02-26	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9666	0.9666	0.9526	0.9526	0.0140	1.47%
2025-02-25	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9526	0.9526	0.9607	0.9607	-0.0081	-0.84%
2025-02-24	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9607	0.9607	0.9640	0.9640	-0.0033	-0.34%
2025-02-21	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9328	0.9328	0.0312	3.34%
2025-02-20	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9328	0.9328	0.9357	0.9357	-0.0029	-0.31%
2025-02-19	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9357	0.9357	0.9233	0.9233	0.0124	1.34%
2025-02-18	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9233	0.9233	0.9320	0.9320	-0.0087	-0.93%
2025-02-17	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9320	0.9320	0.9238	0.9238	0.0082	0.89%
2025-02-14	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9238	0.9238	0.9131	0.9131	0.0107	1.17%
2025-02-13	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9131	0.9131	0.9241	0.9241	-0.0110	-1.19%
2025-02-12	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9241	0.9241	0.9121	0.9121	0.0120	1.32%
2025-02-11	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9121	0.9121	0.9167	0.9167	-0.0046	-0.50%
2025-02-10	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9167	0.9167	0.9110	0.9110	0.0057	0.63%
2025-02-07	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9110	0.9110	0.9016	0.9016	0.0094	1.04%
2025-02-06	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9016	0.9016	0.8840	0.8840	0.0176	1.99%
2025-02-05	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8840	0.8840	0.8885	0.8885	-0.0045	-0.51%
2025-01-27	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8885	0.8885	0.9020	0.9020	-0.0135	-1.50%
2025-01-24	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9020	0.9020	0.8898	0.8898	0.0122	1.37%
2025-01-21	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8957	0.8957	0.8882	0.8882	0.0075	0.84%
2025-01-13	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8521	0.8521	0.8553	0.8553	-0.0032	-0.37%
2025-01-10	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8553	0.8553	0.8681	0.8681	-0.0128	-1.47%
2025-01-09	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8681	0.8681	0.8677	0.8677	0.0004	0.05%
2025-01-08	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8677	0.8677	0.8702	0.8702	-0.0025	-0.29%
2025-01-07	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8702	0.8702	0.8565	0.8565	0.0137	1.60%
2025-01-06	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8565	0.8565	0.8577	0.8577	-0.0012	-0.14%
2025-01-03	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8577	0.8577	0.8698	0.8698	-0.0121	-1.39%
2025-01-02	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8698	0.8698	0.8916	0.8916	-0.0218	-2.45%
2024-12-31	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8916	0.8916	0.9091	0.9091	-0.0175	-1.92%
2024-12-30	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9091	0.9091	0.9104	0.9104	-0.0013	-0.14%
2024-12-25	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9030	0.9030	0.9049	0.9049	-0.0019	-0.21%
2024-12-24	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9049	0.9049	0.8961	0.8961	0.0088	0.98%
2024-12-23	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8961	0.8961	0.9063	0.9063	-0.0102	-1.13%
2024-12-20	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9063	0.9063	0.9033	0.9033	0.0030	0.33%
2024-12-19	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.9033	0.9033	0.8962	0.8962	0.0071	0.79%
2024-12-18	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.8962	0.8962	0.8937	0.8937	0.0025	0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%