易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015084)

今天最新净值 1.3134 -0.0171 -1.30% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3134
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：10.3217亿
最近资产：9.40亿
基金公司：
基金经理：张浩然

近一季易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C(015084)基金累计收益率5.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2922	1.2922	1.3134	1.3134	-0.0212	-1.64%
2025-12-15	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3134	1.3134	1.3305	1.3305	-0.0171	-1.30%
2025-12-12	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3305	1.3305	1.3132	1.3132	0.0173	1.30%
2025-12-11	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3132	1.3132	1.3294	1.3294	-0.0162	-1.23%
2025-12-10	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3294	1.3294	1.3274	1.3274	0.0020	0.15%
2025-12-09	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3274	1.3274	1.3290	1.3290	-0.0016	-0.12%
2025-12-08	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3290	1.3290	1.3090	1.3090	0.0200	1.50%
2025-12-05	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3090	1.3090	1.2950	1.2950	0.0140	1.07%
2025-12-04	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2950	1.2950	1.2880	1.2880	0.0070	0.54%
2025-12-03	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2880	1.2880	1.2930	1.2930	-0.0050	-0.39%

2025-12-02	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2930	1.2930	1.2997	1.2997	-0.0067	-0.52%
2025-12-01	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2997	1.2997	1.2882	1.2882	0.0115	0.89%
2025-11-28	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2882	1.2882	1.2802	1.2802	0.0080	0.62%
2025-11-27	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2802	1.2802	1.2823	1.2823	-0.0021	-0.16%
2025-11-26	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2823	1.2823	1.2645	1.2645	0.0178	1.39%
2025-11-25	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2645	1.2645	1.2447	1.2447	0.0198	1.57%
2025-11-24	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2447	1.2447	1.2422	1.2422	0.0025	0.20%
2025-11-21	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2422	1.2422	1.2862	1.2862	-0.0440	-3.54%
2025-11-20	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2862	1.2862	1.2914	1.2914	-0.0052	-0.40%
2025-11-19	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2914	1.2914	1.2885	1.2885	0.0029	0.23%
2025-11-18	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2885	1.2885	1.2990	1.2990	-0.0105	-0.81%
2025-11-17	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2990	1.2990	1.3033	1.3033	-0.0043	-0.33%
2025-11-14	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3033	1.3033	1.3329	1.3329	-0.0296	-2.27%
2025-11-13	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3329	1.3329	1.3198	1.3198	0.0131	0.99%
2025-11-12	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3198	1.3198	1.3218	1.3218	-0.0020	-0.15%

2025-11-11	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3218	1.3218	1.3398	1.3398	-0.0180	-1.36%
2025-11-10	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3398	1.3398	1.3473	1.3473	-0.0075	-0.56%
2025-11-07	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3473	1.3473	1.3613	1.3613	-0.0140	-1.03%
2025-11-06	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3613	1.3613	1.3313	1.3313	0.0300	2.20%
2025-11-05	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3313	1.3313	1.3222	1.3222	0.0091	0.69%
2025-11-04	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3222	1.3222	1.3424	1.3424	-0.0202	-1.53%
2025-11-03	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3424	1.3424	1.3349	1.3349	0.0075	0.56%
2025-10-31	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3349	1.3349	1.3766	1.3766	-0.0417	-3.12%
2025-10-30	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3766	1.3766	1.3949	1.3949	-0.0183	-1.33%
2025-10-29	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3949	1.3949	1.3624	1.3624	0.0325	2.33%
2025-10-28	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3624	1.3624	1.3646	1.3646	-0.0022	-0.16%
2025-10-27	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3646	1.3646	1.3316	1.3316	0.0330	2.42%
2025-10-24	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3316	1.3316	1.2804	1.2804	0.0512	3.84%
2025-10-23	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2804	1.2804	1.2867	1.2867	-0.0063	-0.49%
2025-10-22	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2867	1.2867	1.2962	1.2962	-0.0095	-0.73%
2025-10-21	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2962	1.2962	1.2537	1.2537	0.0425	3.28%
2025-10-20	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2537	1.2537	1.2352	1.2352	0.0185	1.48%
2025-10-17	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2352	1.2352	1.2794	1.2794	-0.0442	-3.58%
2025-10-16	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2794	1.2794	1.2784	1.2784	0.0010	0.08%
2025-10-15	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2784	1.2784	1.2501	1.2501	0.0283	2.21%
2025-10-14	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.2501	1.2501	1.3031	1.3031	-0.0530	-4.24%
2025-10-13	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3031	1.3031	1.3098	1.3098	-0.0067	-0.51%
2025-09-29	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3377	1.3377	1.3108	1.3108	0.0269	2.05%
2025-09-26	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3108	1.3108	1.3344	1.3344	-0.0236	-1.77%
2025-09-25	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3344	1.3344	1.3209	1.3209	0.0135	1.02%
2025-09-24	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3209	1.3209	1.3068	1.3068	0.0141	1.08%
2025-09-23	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3068	1.3068	1.3013	1.3013	0.0055	0.42%
2025-09-22	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.3013	1.3013	1.2746	1.2746	0.0267	2.09%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%