基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富股票 华安优选 光大优势 农银新能源主题 易方达中小盘 华夏回报 中邮核心优选 华泰盛世 诺安股票 易方达竞争优势企业混合A 银华88 量化核心
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

易方达优势回报一年混合(FOF-LOF)基金净值查询(161133)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8810 -0.0019 -0.2200% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8810
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：胡云峰 张浩然
近一季易方达优势回报一年混合(FOF-LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达优势回报一年混合(FOF-LOF)(161133)基金累计收益率0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8374 0.8374 0.8424 0.8424 -0.0050 -0.59%
2024-04-22 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8424 0.8424 0.8459 0.8459 -0.0035 -0.41%
2024-04-19 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8459 0.8459 0.8497 0.8497 -0.0038 -0.45%
2024-04-18 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8497 0.8497 0.8519 0.8519 -0.0022 -0.26%
2024-04-17 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8519 0.8519 0.8390 0.8390 0.0129 1.54%
2024-04-16 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8390 0.8390 0.8551 0.8551 -0.0161 -1.88%
2024-04-15 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8551 0.8551 0.8443 0.8443 0.0108 1.28%
2024-04-12 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8443 0.8443 0.8439 0.8439 0.0004 0.05%
2024-04-11 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8439 0.8439 0.8402 0.8402 0.0037 0.44%
2024-04-10 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8402 0.8402 0.8433 0.8433 -0.0031 -0.37%
2024-04-09 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8433 0.8433 0.8433 0.8433 0.0000 0.00%
2024-04-08 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8433 0.8433 0.8501 0.8501 -0.0068 -0.80%
2024-04-03 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8501 0.8501 0.8496 0.8496 0.0005 0.06%
2024-04-02 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8496 0.8496 0.8508 0.8508 -0.0012 -0.14%
2024-04-01 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8508 0.8508 0.8388 0.8388 0.0120 1.43%
2024-03-29 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8388 0.8388 0.8300 0.8300 0.0088 1.06%
2024-03-28 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8300 0.8300 0.8239 0.8239 0.0061 0.74%
2024-03-27 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8239 0.8239 0.8348 0.8348 -0.0109 -1.31%
2024-03-26 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8348 0.8348 0.8325 0.8325 0.0023 0.28%
2024-03-25 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8325 0.8325 0.8372 0.8372 -0.0047 -0.56%
2024-03-22 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8372 0.8372 0.8448 0.8448 -0.0076 -0.90%
2024-03-21 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8448 0.8448 0.8461 0.8461 -0.0013 -0.15%
2024-03-20 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8461 0.8461 0.8458 0.8458 0.0003 0.04%
2024-03-19 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8458 0.8458 0.8491 0.8491 -0.0033 -0.39%
2024-03-18 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8491 0.8491 0.8427 0.8427 0.0064 0.76%
2024-03-15 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8427 0.8427 0.8381 0.8381 0.0046 0.55%
2024-03-14 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8381 0.8381 0.8374 0.8374 0.0007 0.08%
2024-03-13 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8374 0.8374 0.8381 0.8381 -0.0007 -0.08%
2024-03-12 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8381 0.8381 0.8379 0.8379 0.0002 0.02%
2024-03-11 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8379 0.8379 0.8318 0.8318 0.0061 0.73%
2024-03-08 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8318 0.8318 0.8247 0.8247 0.0071 0.86%
2024-03-07 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8247 0.8247 0.8284 0.8284 -0.0037 -0.45%
2024-03-06 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8284 0.8284 0.8277 0.8277 0.0007 0.08%
2024-03-05 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8277 0.8277 0.8282 0.8282 -0.0005 -0.06%
2024-03-04 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8282 0.8282 0.8227 0.8227 0.0055 0.67%
2024-03-01 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8227 0.8227 0.8193 0.8193 0.0034 0.41%
2024-02-29 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8193 0.8193 0.8025 0.8025 0.0168 2.09%
2024-02-28 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8025 0.8025 0.8183 0.8183 -0.0158 -1.93%
2024-02-27 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8183 0.8183 0.8097 0.8097 0.0086 1.06%
2024-02-26 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8097 0.8097 0.8094 0.8094 0.0003 0.04%
2024-02-23 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8094 0.8094 0.8076 0.8076 0.0018 0.22%
2024-02-22 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8076 0.8076 0.8008 0.8008 0.0068 0.85%
2024-02-21 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.8008 0.8008 0.7953 0.7953 0.0055 0.69%
2024-02-20 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.7953 0.7953 0.7950 0.7950 0.0003 0.04%
2024-02-19 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.7950 0.7950 0.7875 0.7875 0.0075 0.95%
2024-02-08 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.7875 0.7875 0.7813 0.7813 0.0062 0.79%
2024-02-07 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.7813 0.7813 0.7656 0.7656 0.0157 2.05%
2024-02-06 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.7656 0.7656 0.7366 0.7366 0.0290 3.94%
2024-02-05 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.7366 0.7366 0.7412 0.7412 -0.0046 -0.62%
2024-02-02 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.7412 0.7412 0.7499 0.7499 -0.0087 -1.16%
2024-02-01 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.7499 0.7499 0.7502 0.7502 -0.0003 -0.04%
2024-01-31 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.7502 0.7502 0.7618 0.7618 -0.0116 -1.52%
2024-01-30 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.7618 0.7618 0.7745 0.7745 -0.0127 -1.64%
2024-01-29 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.7745 0.7745 0.7829 0.7829 -0.0084 -1.07%
2024-01-26 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.7829 0.7829 0.7893 0.7893 -0.0064 -0.81%
2024-01-25 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 0.7893 0.7893 0.7756 0.7756 0.0137 1.77%
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
云计算 0.8635 4.78%
HK互联网 0.9191 4.62%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 0.8506 4.51%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 0.8478 4.51%
易方达成长动力混合C 0.8887 4.19%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9357 4.18%
易方达科融混合 2.3752 4.18%
易方达成长动力混合A 0.8985 4.17%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.9373 4.17%
易基科讯 1.3298 4.11%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏