易方达优势回报混合(FOF-LOF)C基金净值查询(018588)

今天最新净值 1.6964 -0.0130 -0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6964
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.3645亿
最近资产：2.02亿
基金公司：
基金经理：胡云峰

近一季易方达优势回报混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势回报混合(FOF-LOF)C(018588)基金累计收益率-4.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6960	1.6960	1.6964	1.6964	-0.0004	-0.02%
2026-09-14	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6964	1.6964	1.7094	1.7094	-0.0130	-0.76%
2026-09-11	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7094	1.7094	1.7248	1.7248	-0.0154	-0.90%
2026-09-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7248	1.7248	1.7349	1.7349	-0.0101	-0.58%
2026-09-09	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7349	1.7349	1.7317	1.7317	0.0032	0.18%
2026-09-08	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7317	1.7317	1.7388	1.7388	-0.0071	-0.41%
2026-09-07	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7388	1.7388	1.7004	1.7004	0.0384	2.21%
2026-09-04	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7004	1.7004	1.7231	1.7231	-0.0227	-1.33%
2026-09-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7231	1.7231	1.7196	1.7196	0.0035	0.20%
2026-09-02	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7196	1.7196	1.7418	1.7418	-0.0222	-1.29%

2026-09-01	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7418	1.7418	1.7701	1.7701	-0.0283	-1.62%
2026-08-31	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7701	1.7701	1.7586	1.7586	0.0115	0.65%
2026-08-28	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7586	1.7586	1.7743	1.7743	-0.0157	-0.89%
2026-08-27	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7743	1.7743	1.7311	1.7311	0.0432	2.43%
2026-08-26	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7311	1.7311	1.7224	1.7224	0.0087	0.51%
2026-08-25	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7224	1.7224	1.7317	1.7317	-0.0093	-0.54%
2026-08-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7317	1.7317	1.7729	1.7729	-0.0412	-2.38%
2026-08-21	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7729	1.7729	1.7510	1.7510	0.0219	1.24%
2026-08-20	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7510	1.7510	1.7357	1.7357	0.0153	0.88%
2026-08-19	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7357	1.7357	1.8343	1.8343	-0.0986	-5.68%
2026-08-18	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.8343	1.8343	1.8411	1.8411	-0.0068	-0.37%
2026-08-17	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.8411	1.8411	1.7830	1.7830	0.0581	3.16%
2026-08-14	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7830	1.7830	1.7651	1.7651	0.0179	1.01%
2026-08-13	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7651	1.7651	1.7812	1.7812	-0.0161	-0.91%
2026-08-12	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7812	1.7812	1.7612	1.7612	0.0200	1.12%

2026-08-11	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7612	1.7612	1.7807	1.7807	-0.0195	-1.10%
2026-08-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7807	1.7807	1.7808	1.7808	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7808	1.7808	1.7434	1.7434	0.0374	2.10%
2026-08-06	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7434	1.7434	1.7308	1.7308	0.0126	0.73%
2026-08-05	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7308	1.7308	1.6815	1.6815	0.0493	2.85%
2026-08-04	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6815	1.6815	1.6290	1.6290	0.0525	3.12%
2026-08-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6290	1.6290	1.6600	1.6600	-0.0310	-1.90%
2026-07-31	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6600	1.6600	1.6301	1.6301	0.0299	1.80%
2026-07-30	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6301	1.6301	1.6921	1.6921	-0.0620	-3.80%
2026-07-29	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6921	1.6921	1.6953	1.6953	-0.0032	-0.19%
2026-07-28	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.6953	1.6953	1.7938	1.7938	-0.0985	-5.81%
2026-07-27	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7938	1.7938	1.7523	1.7523	0.0415	2.31%
2026-07-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7523	1.7523	1.7754	1.7754	-0.0231	-1.32%
2026-07-23	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7754	1.7754	1.7937	1.7937	-0.0183	-1.03%
2026-07-22	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7937	1.7937	1.8140	1.8140	-0.0203	-1.13%
2026-07-21	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.8140	1.8140	1.7035	1.7035	0.1105	6.09%
2026-07-20	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7035	1.7035	1.7483	1.7483	-0.0448	-2.63%
2026-07-17	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.7483	1.7483	1.8540	1.8540	-0.1057	-6.05%
2026-07-16	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.8540	1.8540	1.9160	1.9160	-0.0620	-3.34%
2026-07-15	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.9160	1.9160	1.9720	1.9720	-0.0560	-2.92%
2026-07-14	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.9720	1.9720	1.9221	1.9221	0.0499	2.53%
2026-07-13	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.9221	1.9221	2.0048	2.0048	-0.0827	-4.30%
2026-07-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.0048	2.0048	2.1032	2.1032	-0.0984	-4.91%
2026-07-09	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.1032	2.1032	1.9762	1.9762	0.1270	6.04%
2026-07-08	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.9762	1.9762	1.9776	1.9776	-0.0014	-0.07%
2026-07-07	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.9776	1.9776	1.9741	1.9741	0.0035	0.18%
2026-07-06	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.9741	1.9741	2.0014	2.0014	-0.0273	-1.38%
2026-07-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.0014	2.0014	2.0109	2.0109	-0.0095	-0.47%
2026-07-02	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.0109	2.0109	2.1718	2.1718	-0.1609	-8.00%
2026-07-01	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.1718	2.1718	2.2069	2.2069	-0.0351	-1.62%
2026-06-30	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.2069	2.2069	2.1384	2.1384	0.0685	3.10%
2026-06-29	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.1384	2.1384	2.1028	2.1028	0.0356	1.66%
2026-06-26	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.1028	2.1028	2.1441	2.1441	-0.0413	-1.96%
2026-06-25	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.1441	2.1441	2.0760	2.0760	0.0681	3.18%
2026-06-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.0760	2.0760	2.0148	2.0148	0.0612	2.95%
2026-06-23	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.0148	2.0148	2.0741	2.0741	-0.0593	-2.94%
2026-06-22	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.0741	2.0741	2.0320	2.0320	0.0421	2.03%
2026-06-18	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	2.0320	2.0320	1.9794	1.9794	0.0526	2.59%
2026-06-17	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.9794	1.9794	1.9167	1.9167	0.0627	3.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%