易方达优势回报混合(FOF-LOF)C基金净值查询(018588)

今天最新净值 1.2531 -0.0184 -1.47% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2531
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.3645亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：胡云峰

今年以来易方达优势回报混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达优势回报混合(FOF-LOF)C(018588)基金累计收益率53.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2298	1.2298	1.2531	1.2531	-0.0233	-1.89%
2025-12-15	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2531	1.2531	1.2715	1.2715	-0.0184	-1.47%
2025-12-12	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2715	1.2715	1.2575	1.2575	0.0140	1.11%
2025-12-11	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2575	1.2575	1.2801	1.2801	-0.0226	-1.80%
2025-12-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2801	1.2801	1.2778	1.2778	0.0023	0.18%
2025-12-09	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2778	1.2778	1.2709	1.2709	0.0069	0.54%
2025-12-08	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2709	1.2709	1.2399	1.2399	0.0310	2.44%
2025-12-05	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2399	1.2399	1.2281	1.2281	0.0118	0.96%
2025-12-04	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2281	1.2281	1.2240	1.2240	0.0041	0.33%
2025-12-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2240	1.2240	1.2289	1.2289	-0.0049	-0.40%

2025-12-02	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2289	1.2289	1.2350	1.2350	-0.0061	-0.49%
2025-12-01	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2350	1.2350	1.2193	1.2193	0.0157	1.27%
2025-11-28	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2193	1.2193	1.2109	1.2109	0.0084	0.69%
2025-11-27	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2109	1.2109	1.2131	1.2131	-0.0022	-0.18%
2025-11-26	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2131	1.2131	1.1868	1.1868	0.0263	2.17%
2025-11-25	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1868	1.1868	1.1604	1.1604	0.0264	2.22%
2025-11-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1604	1.1604	1.1638	1.1638	-0.0034	-0.29%
2025-11-21	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1638	1.1638	1.2155	1.2155	-0.0517	-4.44%
2025-11-20	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2155	1.2155	1.2206	1.2206	-0.0051	-0.42%
2025-11-19	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2206	1.2206	1.2148	1.2148	0.0058	0.48%
2025-11-18	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2148	1.2148	1.2265	1.2265	-0.0117	-0.96%
2025-11-17	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2265	1.2265	1.2253	1.2253	0.0012	0.10%
2025-11-14	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2253	1.2253	1.2561	1.2561	-0.0308	-2.51%
2025-11-13	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2561	1.2561	1.2424	1.2424	0.0137	1.10%
2025-11-12	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2424	1.2424	1.2457	1.2457	-0.0033	-0.26%

2025-11-11	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2457	1.2457	1.2633	1.2633	-0.0176	-1.41%
2025-11-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2633	1.2633	1.2723	1.2723	-0.0090	-0.71%
2025-11-07	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2723	1.2723	1.2842	1.2842	-0.0119	-0.93%
2025-11-06	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2842	1.2842	1.2555	1.2555	0.0287	2.23%
2025-11-05	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2555	1.2555	1.2441	1.2441	0.0114	0.91%
2025-11-04	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2441	1.2441	1.2637	1.2637	-0.0196	-1.58%
2025-11-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2637	1.2637	1.2552	1.2552	0.0085	0.68%
2025-10-31	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2552	1.2552	1.2973	1.2973	-0.0421	-3.35%
2025-10-30	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2973	1.2973	1.3114	1.3114	-0.0141	-1.08%
2025-10-29	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.3114	1.3114	1.2814	1.2814	0.0300	2.29%
2025-10-28	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2814	1.2814	1.2859	1.2859	-0.0045	-0.35%
2025-10-27	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2859	1.2859	1.2519	1.2519	0.0340	2.64%
2025-10-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2519	1.2519	1.2066	1.2066	0.0453	3.62%
2025-10-23	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2066	1.2066	1.2126	1.2126	-0.0060	-0.49%
2025-10-22	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2126	1.2126	1.2232	1.2232	-0.0106	-0.87%
2025-10-21	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2232	1.2232	1.1859	1.1859	0.0373	3.05%
2025-10-20	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1859	1.1859	1.1707	1.1707	0.0152	1.28%
2025-10-17	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1707	1.1707	1.2082	1.2082	-0.0375	-3.20%
2025-10-16	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2082	1.2082	1.2059	1.2059	0.0023	0.19%
2025-10-15	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2059	1.2059	1.1807	1.1807	0.0252	2.09%
2025-10-14	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1807	1.1807	1.2287	1.2287	-0.0480	-4.07%
2025-10-13	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2287	1.2287	1.2364	1.2364	-0.0077	-0.62%
2025-09-29	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2550	1.2550	1.2291	1.2291	0.0259	2.11%
2025-09-26	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2291	1.2291	1.2532	1.2532	-0.0241	-1.92%
2025-09-25	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2532	1.2532	1.2417	1.2417	0.0115	0.93%
2025-09-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2417	1.2417	1.2385	1.2385	0.0032	0.26%
2025-09-23	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2385	1.2385	1.2356	1.2356	0.0029	0.23%
2025-09-22	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2356	1.2356	1.2095	1.2095	0.0261	2.16%
2025-09-17	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1995	1.1995	1.1906	1.1906	0.0089	0.75%
2025-09-16	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1906	1.1906	1.1869	1.1869	0.0037	0.31%
2025-09-15	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1869	1.1869	1.1976	1.1976	-0.0107	-0.89%
2025-09-12	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1976	1.1976	1.1919	1.1919	0.0057	0.48%
2025-09-11	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1919	1.1919	1.1398	1.1398	0.0521	4.57%
2025-09-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1398	1.1398	1.1232	1.1232	0.0166	1.48%
2025-09-09	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1232	1.1232	1.1327	1.1327	-0.0095	-0.84%
2025-09-08	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1327	1.1327	1.1569	1.1569	-0.0242	-2.09%
2025-09-05	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1569	1.1569	1.1048	1.1048	0.0521	4.72%
2025-09-04	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1048	1.1048	1.1667	1.1667	-0.0619	-5.31%
2025-09-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1667	1.1667	1.1530	1.1530	0.0137	1.19%
2025-09-02	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1530	1.1530	1.1918	1.1918	-0.0388	-3.26%
2025-09-01	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1918	1.1918	1.1620	1.1620	0.0298	2.56%
2025-08-29	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1620	1.1620	1.1503	1.1503	0.0117	1.02%
2025-08-28	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1503	1.1503	1.1014	1.1014	0.0489	4.44%
2025-08-27	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1014	1.1014	1.1058	1.1058	-0.0044	-0.40%
2025-08-26	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1058	1.1058	1.1164	1.1164	-0.0106	-0.95%
2025-08-25	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1164	1.1164	1.0791	1.0791	0.0373	3.46%
2025-08-22	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.0791	1.0791	1.0514	1.0514	0.0277	2.63%
2025-08-21	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.0514	1.0514	1.0568	1.0568	-0.0054	-0.51%
2025-08-20	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.0568	1.0568	1.0588	1.0588	-0.0020	-0.19%
2025-08-19	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.0588	1.0588	1.0516	1.0516	0.0072	0.68%
2025-08-18	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.0516	1.0516	1.0321	1.0321	0.0195	1.89%
2025-08-15	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.0321	1.0321	1.0214	1.0214	0.0107	1.05%
2025-08-14	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.0214	1.0214	1.0368	1.0368	-0.0154	-1.49%
2025-08-13	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.0368	1.0368	0.9963	0.9963	0.0405	4.07%
2025-08-12	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9963	0.9963	0.9802	0.9802	0.0161	1.64%
2025-08-11	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9802	0.9802	0.9685	0.9685	0.0117	1.21%
2025-08-08	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9685	0.9685	0.9688	0.9688	-0.0003	-0.03%
2025-08-07	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9688	0.9688	0.9714	0.9714	-0.0026	-0.27%
2025-08-06	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9714	0.9714	0.9675	0.9675	0.0039	0.40%
2025-08-05	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9675	0.9675	0.9595	0.9595	0.0080	0.83%
2025-08-04	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9595	0.9595	0.9552	0.9552	0.0043	0.45%
2025-08-01	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9552	0.9552	0.9663	0.9663	-0.0111	-1.15%
2025-07-31	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9663	0.9663	0.9649	0.9649	0.0014	0.15%
2025-07-30	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9649	0.9649	0.9700	0.9700	-0.0051	-0.53%
2025-07-29	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9700	0.9700	0.9494	0.9494	0.0206	2.17%
2025-07-28	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9494	0.9494	0.9340	0.9340	0.0154	1.65%
2025-07-25	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9340	0.9340	0.9349	0.9349	-0.0009	-0.10%
2025-07-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9349	0.9349	0.9290	0.9290	0.0059	0.64%
2025-07-23	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9290	0.9290	0.9298	0.9298	-0.0008	-0.09%
2025-07-22	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9298	0.9298	0.9313	0.9313	-0.0015	-0.16%
2025-07-21	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9313	0.9313	0.9266	0.9266	0.0047	0.51%
2025-07-18	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9266	0.9266	0.9249	0.9249	0.0017	0.18%
2025-07-17	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9249	0.9249	0.9077	0.9077	0.0172	1.89%
2025-07-16	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9077	0.9077	0.9103	0.9103	-0.0026	-0.29%
2025-07-15	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.9103	0.9103	0.8901	0.8901	0.0202	2.27%
2025-07-09	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8829	0.8829	0.8838	0.8838	-0.0009	-0.10%
2025-07-08	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8838	0.8838	0.8681	0.8681	0.0157	1.81%
2025-07-07	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8681	0.8681	0.8735	0.8735	-0.0054	-0.62%
2025-07-04	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8735	0.8735	0.8707	0.8707	0.0028	0.32%
2025-07-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8707	0.8707	0.8601	0.8601	0.0106	1.23%
2025-07-02	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8601	0.8601	0.8669	0.8669	-0.0068	-0.78%
2025-07-01	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8669	0.8669	0.8615	0.8615	0.0054	0.63%
2025-06-30	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8615	0.8615	0.8540	0.8540	0.0075	0.88%
2025-06-27	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8540	0.8540	0.8497	0.8497	0.0043	0.51%
2025-06-26	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8497	0.8497	0.8507	0.8507	-0.0010	-0.12%
2025-06-25	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8507	0.8507	0.8418	0.8418	0.0089	1.06%
2025-06-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8418	0.8418	0.8328	0.8328	0.0090	1.08%
2025-06-23	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8328	0.8328	0.8291	0.8291	0.0037	0.45%
2025-06-20	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8291	0.8291	0.8322	0.8322	-0.0031	-0.37%
2025-06-19	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8322	0.8322	0.8421	0.8421	-0.0099	-1.18%
2025-06-18	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8421	0.8421	0.8342	0.8342	0.0079	0.95%
2025-06-17	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8342	0.8342	0.8404	0.8404	-0.0062	-0.74%
2025-06-16	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8404	0.8404	0.8331	0.8331	0.0073	0.88%
2025-06-12	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8385	0.8385	0.8355	0.8355	0.0030	0.36%
2025-06-11	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8355	0.8355	0.8324	0.8324	0.0031	0.37%
2025-06-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8324	0.8324	0.8341	0.8341	-0.0017	-0.20%
2025-06-09	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8341	0.8341	0.8258	0.8258	0.0083	1.01%
2025-06-06	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8258	0.8258	0.8253	0.8253	0.0005	0.06%
2025-06-05	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8253	0.8253	0.8190	0.8190	0.0063	0.77%
2025-06-04	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8190	0.8190	0.8101	0.8101	0.0089	1.10%
2025-06-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8101	0.8101	0.8056	0.8056	0.0045	0.56%
2025-05-30	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8056	0.8056	0.8116	0.8116	-0.0060	-0.74%
2025-05-29	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8116	0.8116	0.8012	0.8012	0.0104	1.30%
2025-05-28	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8012	0.8012	0.8020	0.8020	-0.0008	-0.10%
2025-05-27	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8020	0.8020	0.8047	0.8047	-0.0027	-0.34%
2025-05-26	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8047	0.8047	0.8072	0.8072	-0.0025	-0.31%
2025-05-23	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8072	0.8072	0.8117	0.8117	-0.0045	-0.55%
2025-05-22	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8117	0.8117	0.8168	0.8168	-0.0051	-0.62%
2025-05-21	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8168	0.8168	0.8146	0.8146	0.0022	0.27%
2025-05-20	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8146	0.8146	0.8076	0.8076	0.0070	0.87%
2025-05-19	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8076	0.8076	0.8081	0.8081	-0.0005	-0.06%
2025-05-16	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8081	0.8081	0.8080	0.8080	0.0001	0.01%
2025-05-15	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8080	0.8080	0.8180	0.8180	-0.0100	-1.22%
2025-05-14	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8180	0.8180	0.8142	0.8142	0.0038	0.47%
2025-05-13	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8142	0.8142	0.8170	0.8170	-0.0028	-0.34%
2025-05-12	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8170	0.8170	0.8077	0.8077	0.0093	1.15%
2025-05-09	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8077	0.8077	0.8127	0.8127	-0.0050	-0.62%
2025-05-08	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8127	0.8127	0.8107	0.8107	0.0020	0.25%
2025-05-07	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8107	0.8107	0.8140	0.8140	-0.0033	-0.41%
2025-05-06	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8140	0.8140	0.8013	0.8013	0.0127	1.58%
2025-04-30	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8013	0.8013	0.7968	0.7968	0.0045	0.56%
2025-04-29	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7968	0.7968	0.7954	0.7954	0.0014	0.18%
2025-04-28	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7954	0.7954	0.7961	0.7961	-0.0007	-0.09%
2025-04-25	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7961	0.7961	0.7955	0.7955	0.0006	0.08%
2025-04-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7955	0.7955	0.7989	0.7989	-0.0034	-0.43%
2025-04-23	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7989	0.7989	0.7959	0.7959	0.0030	0.38%
2025-04-22	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7959	0.7959	0.7917	0.7917	0.0042	0.53%
2025-04-21	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7917	0.7917	0.7839	0.7839	0.0078	1.00%
2025-04-18	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7839	0.7839	0.7851	0.7851	-0.0012	-0.15%
2025-04-17	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7851	0.7851	0.7819	0.7819	0.0032	0.41%
2025-04-16	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7819	0.7819	0.7893	0.7893	-0.0074	-0.94%
2025-04-15	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7893	0.7893	0.7913	0.7913	-0.0020	-0.25%
2025-04-14	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7913	0.7913	0.7821	0.7821	0.0092	1.18%
2025-04-11	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7821	0.7821	0.7724	0.7724	0.0097	1.26%
2025-04-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7724	0.7724	0.7574	0.7574	0.0150	1.98%
2025-04-09	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7574	0.7574	0.7470	0.7470	0.0104	1.39%
2025-04-08	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7470	0.7470	0.7465	0.7465	0.0005	0.07%
2025-04-07	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7465	0.7465	0.8202	0.8202	-0.0737	-8.99%
2025-04-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8202	0.8202	0.8333	0.8333	-0.0131	-1.57%
2025-04-02	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8333	0.8333	0.8323	0.8323	0.0010	0.12%
2025-04-01	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8323	0.8323	0.8280	0.8280	0.0043	0.52%
2025-03-31	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8280	0.8280	0.8344	0.8344	-0.0064	-0.77%
2025-03-28	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8344	0.8344	0.8386	0.8386	-0.0042	-0.50%
2025-03-27	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8386	0.8386	0.8349	0.8349	0.0037	0.44%
2025-03-26	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8349	0.8349	0.8317	0.8317	0.0032	0.38%
2025-03-25	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8317	0.8317	0.8439	0.8439	-0.0122	-1.45%
2025-03-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8439	0.8439	0.8429	0.8429	0.0010	0.12%
2025-03-21	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8429	0.8429	0.8598	0.8598	-0.0169	-1.97%
2025-03-20	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8598	0.8598	0.8700	0.8700	-0.0102	-1.17%
2025-03-19	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8700	0.8700	0.8776	0.8776	-0.0076	-0.87%
2025-03-18	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8776	0.8776	0.8685	0.8685	0.0091	1.05%
2025-03-17	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8685	0.8685	0.8682	0.8682	0.0003	0.03%
2025-03-14	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8682	0.8682	0.8529	0.8529	0.0153	1.79%
2025-03-13	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8529	0.8529	0.8642	0.8642	-0.0113	-1.31%
2025-03-12	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8642	0.8642	0.8649	0.8649	-0.0007	-0.08%
2025-03-11	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8649	0.8649	0.8638	0.8638	0.0011	0.13%
2025-03-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8638	0.8638	0.8692	0.8692	-0.0054	-0.62%
2025-03-07	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8692	0.8692	0.8732	0.8732	-0.0040	-0.46%
2025-03-06	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8732	0.8732	0.8522	0.8522	0.0210	2.46%
2025-03-05	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8522	0.8522	0.8414	0.8414	0.0108	1.28%
2025-03-04	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8414	0.8414	0.8360	0.8360	0.0054	0.65%
2025-03-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8360	0.8360	0.8403	0.8403	-0.0043	-0.51%
2025-02-28	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8403	0.8403	0.8706	0.8706	-0.0303	-3.48%
2025-02-27	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8706	0.8706	0.8789	0.8789	-0.0083	-0.94%
2025-02-26	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8789	0.8789	0.8707	0.8707	0.0082	0.94%
2025-02-25	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8707	0.8707	0.8772	0.8772	-0.0065	-0.74%
2025-02-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8772	0.8772	0.8827	0.8827	-0.0055	-0.62%
2025-02-21	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8827	0.8827	0.8583	0.8583	0.0244	2.84%
2025-02-20	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8583	0.8583	0.8596	0.8596	-0.0013	-0.15%
2025-02-19	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8596	0.8596	0.8485	0.8485	0.0111	1.31%
2025-02-18	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8485	0.8485	0.8557	0.8557	-0.0072	-0.84%
2025-02-17	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8557	0.8557	0.8470	0.8470	0.0087	1.03%
2025-02-14	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8470	0.8470	0.8380	0.8380	0.0090	1.07%
2025-02-13	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8380	0.8380	0.8494	0.8494	-0.0114	-1.34%
2025-02-12	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8494	0.8494	0.8387	0.8387	0.0107	1.28%
2025-02-11	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8387	0.8387	0.8408	0.8408	-0.0021	-0.25%
2025-02-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8408	0.8408	0.8365	0.8365	0.0043	0.51%
2025-02-07	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8365	0.8365	0.8279	0.8279	0.0086	1.04%
2025-02-06	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8279	0.8279	0.8125	0.8125	0.0154	1.90%
2025-02-05	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8125	0.8125	0.8182	0.8182	-0.0057	-0.70%
2025-01-27	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8182	0.8182	0.8290	0.8290	-0.0108	-1.30%
2025-01-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8290	0.8290	0.8180	0.8180	0.0110	1.34%
2025-01-21	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.8232	0.8232	0.8163	0.8163	0.0069	0.85%
2025-01-13	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7846	0.7846	0.7882	0.7882	-0.0036	-0.46%
2025-01-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7882	0.7882	0.7986	0.7986	-0.0104	-1.30%
2025-01-09	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7986	0.7986	0.7975	0.7975	0.0011	0.14%
2025-01-08	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7975	0.7975	0.7992	0.7992	-0.0017	-0.21%
2025-01-07	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7992	0.7992	0.7877	0.7877	0.0115	1.46%
2025-01-06	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7877	0.7877	0.7882	0.7882	-0.0005	-0.06%
2025-01-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7882	0.7882	0.7973	0.7973	-0.0091	-1.14%
2025-01-02	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.7973	0.7973	0.8150	0.8150	-0.0177	-2.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%