易方达优势回报混合(FOF-LOF)C基金净值查询(018588)

今天最新净值 1.2531 -0.0184 -1.47% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2531
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.3645亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：胡云峰

近一季易方达优势回报混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优势回报混合(FOF-LOF)C(018588)基金累计收益率5.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2298	1.2298	1.2531	1.2531	-0.0233	-1.89%
2025-12-15	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2531	1.2531	1.2715	1.2715	-0.0184	-1.47%
2025-12-12	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2715	1.2715	1.2575	1.2575	0.0140	1.11%
2025-12-11	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2575	1.2575	1.2801	1.2801	-0.0226	-1.80%
2025-12-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2801	1.2801	1.2778	1.2778	0.0023	0.18%
2025-12-09	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2778	1.2778	1.2709	1.2709	0.0069	0.54%
2025-12-08	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2709	1.2709	1.2399	1.2399	0.0310	2.44%
2025-12-05	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2399	1.2399	1.2281	1.2281	0.0118	0.96%
2025-12-04	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2281	1.2281	1.2240	1.2240	0.0041	0.33%
2025-12-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2240	1.2240	1.2289	1.2289	-0.0049	-0.40%

2025-12-02	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2289	1.2289	1.2350	1.2350	-0.0061	-0.49%
2025-12-01	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2350	1.2350	1.2193	1.2193	0.0157	1.27%
2025-11-28	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2193	1.2193	1.2109	1.2109	0.0084	0.69%
2025-11-27	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2109	1.2109	1.2131	1.2131	-0.0022	-0.18%
2025-11-26	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2131	1.2131	1.1868	1.1868	0.0263	2.17%
2025-11-25	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1868	1.1868	1.1604	1.1604	0.0264	2.22%
2025-11-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1604	1.1604	1.1638	1.1638	-0.0034	-0.29%
2025-11-21	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1638	1.1638	1.2155	1.2155	-0.0517	-4.44%
2025-11-20	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2155	1.2155	1.2206	1.2206	-0.0051	-0.42%
2025-11-19	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2206	1.2206	1.2148	1.2148	0.0058	0.48%
2025-11-18	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2148	1.2148	1.2265	1.2265	-0.0117	-0.96%
2025-11-17	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2265	1.2265	1.2253	1.2253	0.0012	0.10%
2025-11-14	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2253	1.2253	1.2561	1.2561	-0.0308	-2.51%
2025-11-13	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2561	1.2561	1.2424	1.2424	0.0137	1.10%
2025-11-12	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2424	1.2424	1.2457	1.2457	-0.0033	-0.26%

2025-11-11	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2457	1.2457	1.2633	1.2633	-0.0176	-1.41%
2025-11-10	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2633	1.2633	1.2723	1.2723	-0.0090	-0.71%
2025-11-07	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2723	1.2723	1.2842	1.2842	-0.0119	-0.93%
2025-11-06	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2842	1.2842	1.2555	1.2555	0.0287	2.23%
2025-11-05	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2555	1.2555	1.2441	1.2441	0.0114	0.91%
2025-11-04	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2441	1.2441	1.2637	1.2637	-0.0196	-1.58%
2025-11-03	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2637	1.2637	1.2552	1.2552	0.0085	0.68%
2025-10-31	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2552	1.2552	1.2973	1.2973	-0.0421	-3.35%
2025-10-30	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2973	1.2973	1.3114	1.3114	-0.0141	-1.08%
2025-10-29	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.3114	1.3114	1.2814	1.2814	0.0300	2.29%
2025-10-28	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2814	1.2814	1.2859	1.2859	-0.0045	-0.35%
2025-10-27	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2859	1.2859	1.2519	1.2519	0.0340	2.64%
2025-10-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2519	1.2519	1.2066	1.2066	0.0453	3.62%
2025-10-23	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2066	1.2066	1.2126	1.2126	-0.0060	-0.49%
2025-10-22	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2126	1.2126	1.2232	1.2232	-0.0106	-0.87%
2025-10-21	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2232	1.2232	1.1859	1.1859	0.0373	3.05%
2025-10-20	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1859	1.1859	1.1707	1.1707	0.0152	1.28%
2025-10-17	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1707	1.1707	1.2082	1.2082	-0.0375	-3.20%
2025-10-16	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2082	1.2082	1.2059	1.2059	0.0023	0.19%
2025-10-15	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2059	1.2059	1.1807	1.1807	0.0252	2.09%
2025-10-14	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.1807	1.1807	1.2287	1.2287	-0.0480	-4.07%
2025-10-13	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2287	1.2287	1.2364	1.2364	-0.0077	-0.62%
2025-09-29	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2550	1.2550	1.2291	1.2291	0.0259	2.11%
2025-09-26	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2291	1.2291	1.2532	1.2532	-0.0241	-1.92%
2025-09-25	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2532	1.2532	1.2417	1.2417	0.0115	0.93%
2025-09-24	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2417	1.2417	1.2385	1.2385	0.0032	0.26%
2025-09-23	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2385	1.2385	1.2356	1.2356	0.0029	0.23%
2025-09-22	018588	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.2356	1.2356	1.2095	1.2095	0.0261	2.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%