农银现代农业加基金净值查询(001940)
今天最新净值
1.4134
0.0066 0.4700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4693
0.0419 2.9326%
- 累计净值:1.4134
- 成立日期:2016-01-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6001亿
- 最近资产:
- 基金公司:农银汇理基金
- 基金经理:徐文卉
近一季,农银现代农业加(001940)基金累计收益率-8.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4274 |
1.4274 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0058 |
-0.40% |
2024-03-27 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4332 |
1.4332 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0204 |
-1.40% |
2024-03-26 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4536 |
1.4536 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0029 |
0.20% |
2024-03-25 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4507 |
1.4507 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0199 |
-1.35% |
2024-03-22 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4706 |
1.4706 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0269 |
-1.80% |
2024-03-21 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4975 |
1.4975 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0393 |
2.70% |
2024-03-20 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4582 |
1.4582 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0075 |
0.52% |
2024-03-19 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4507 |
1.4507 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0287 |
2.02% |
2024-03-18 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0086 |
0.61% |
2024-03-15 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4134 |
1.4134 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0066 |
0.47% |
|
2024-03-14 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4068 |
1.4068 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0097 |
-0.68% |
2024-03-13 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4165 |
1.4165 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0224 |
-1.56% |
2024-03-12 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4389 |
1.4389 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0100 |
0.70% |
2024-03-11 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4289 |
1.4289 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0097 |
0.68% |
2024-03-08 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4192 |
1.4192 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0100 |
-0.70% |
2024-03-07 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4292 |
1.4292 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0035 |
0.25% |
2024-03-06 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4257 |
1.4257 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0082 |
-0.57% |
2024-03-05 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4339 |
1.4339 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0105 |
0.74% |
2024-03-04 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4234 |
1.4234 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0035 |
-0.25% |
2024-03-01 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4269 |
1.4269 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0158 |
-1.10% |
2024-02-29 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4427 |
1.4427 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0101 |
0.71% |
2024-02-28 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4326 |
1.4326 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0253 |
-1.74% |
2024-02-27 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4579 |
1.4579 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0158 |
1.10% |
2024-02-26 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4421 |
1.4421 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0106 |
0.74% |
2024-02-23 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4315 |
1.4315 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0076 |
0.53% |
|
2024-02-22 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4239 |
1.4239 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0059 |
0.42% |
2024-02-21 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0014 |
-0.10% |
2024-02-20 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4194 |
1.4194 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0183 |
1.31% |
2024-02-19 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4011 |
1.4011 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0233 |
-1.64% |
2024-02-08 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4244 |
1.4244 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0151 |
1.07% |
2024-02-07 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4093 |
1.4093 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0424 |
3.10% |
2024-02-06 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.3669 |
1.3669 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0351 |
2.64% |
2024-02-05 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.3318 |
1.3318 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0322 |
-2.36% |
2024-02-02 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0028 |
-0.20% |
2024-02-01 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0046 |
0.34% |
2024-01-31 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.3622 |
1.3622 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0244 |
-1.76% |
2024-01-30 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.3866 |
1.3866 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0277 |
-1.96% |
2024-01-29 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4143 |
1.4143 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0140 |
-0.98% |
2024-01-26 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4283 |
1.4283 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0046 |
0.32% |
2024-01-25 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4237 |
1.4237 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0182 |
1.29% |
2024-01-24 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4055 |
1.4055 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0054 |
0.39% |
2024-01-23 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4001 |
1.4001 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0021 |
0.15% |
2024-01-22 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0643 |
-4.40% |
2024-01-19 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4623 |
1.4623 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0128 |
-0.87% |
2024-01-18 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4751 |
1.4751 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0067 |
-0.45% |
2024-01-17 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4818 |
1.4818 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0345 |
-2.28% |
2024-01-16 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.5163 |
1.5163 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0064 |
0.42% |
2024-01-15 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.5099 |
1.5099 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0222 |
-1.45% |
2024-01-12 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.5321 |
1.5321 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0107 |
0.70% |
2024-01-11 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.5214 |
1.5214 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0322 |
2.16% |
2024-01-10 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4892 |
1.4892 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0089 |
-0.59% |
2024-01-09 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4981 |
1.4981 |
1.4991 |
1.4991 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-01-08 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4991 |
1.4991 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0324 |
-2.12% |
2024-01-05 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.5315 |
1.5315 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0160 |
-1.03% |
2024-01-04 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.5475 |
1.5475 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0143 |
-0.92% |
2024-01-03 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.5618 |
1.5618 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0080 |
-0.51% |
2024-01-02 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.5698 |
1.5698 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0025 |
0.16% |
2023-12-29 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.5673 |
1.5673 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0117 |
0.75% |