农银现代农业加基金净值查询(001940)
今天最新净值
1.4510
0.0019 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4627
0.0117 0.8066%
- 累计净值:1.4510
- 成立日期:2016-01-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6001亿
- 最近资产:
- 基金公司:农银汇理基金
- 基金经理:徐文卉
近一周,农银现代农业加(001940)基金累计收益率-0.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0019 |
0.13% |
2024-04-25 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4491 |
1.4491 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0014 |
-0.10% |
2024-04-24 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4505 |
1.4505 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0068 |
-0.47% |
2024-04-23 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4573 |
1.4573 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0051 |
-0.35% |
2024-04-22 |
001940 |
农银现代农业加 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0277 |
1.93% |