农银红利甄选混合C基金净值查询(021456)
今天最新净值
1.2350
0.0040 0.32%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2390
-0.0057 -0.4542%
- 累计净值：1.2350
- 成立日期：2024-08-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：姚晨飞
近一季,农银红利甄选混合C(021456)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-12-12 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0118 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0027 |
-0.22% |
|
|
| 2025-12-01 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0219 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0132 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2025-11-13 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0049 |
-0.39% |
|
|
| 2025-11-10 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0163 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0178 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0124 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-10-22 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0143 |
-1.14% |
| 2025-10-16 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0099 |
0.80% |
| 2025-10-14 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0084 |
0.68% |
| 2025-10-13 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-10-09 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-09-30 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-29 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0156 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2025-09-24 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0104 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2025-09-17 |
021456 |
农银红利甄选混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0006 |
-0.05% |
