农银红利甄选混合C基金净值查询(021456)

今天最新净值 1.1174 -0.0041 -0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2418 0.0010 0.0771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1174
成立日期：2024-08-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：廖凌

近一月农银红利甄选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银红利甄选混合C(021456)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021456	农银红利甄选混合C	1.1140	1.1140	1.1174	1.1174	-0.0034	-0.30%
2026-09-16	021456	农银红利甄选混合C	1.1174	1.1174	1.1215	1.1215	-0.0041	-0.37%
2026-09-15	021456	农银红利甄选混合C	1.1215	1.1215	1.1301	1.1301	-0.0086	-0.76%
2026-09-14	021456	农银红利甄选混合C	1.1301	1.1301	1.1363	1.1363	-0.0062	-0.55%
2026-09-11	021456	农银红利甄选混合C	1.1363	1.1363	1.1548	1.1548	-0.0185	-1.60%
2026-09-10	021456	农银红利甄选混合C	1.1548	1.1548	1.1604	1.1604	-0.0056	-0.48%
2026-09-09	021456	农银红利甄选混合C	1.1604	1.1604	1.1476	1.1476	0.0128	1.12%
2026-09-08	021456	农银红利甄选混合C	1.1476	1.1476	1.1400	1.1400	0.0076	0.67%
2026-09-07	021456	农银红利甄选混合C	1.1400	1.1400	1.1562	1.1562	-0.0162	-1.42%
2026-09-04	021456	农银红利甄选混合C	1.1562	1.1562	1.1576	1.1576	-0.0014	-0.12%

2026-09-03	021456	农银红利甄选混合C	1.1576	1.1576	1.1511	1.1511	0.0065	0.56%
2026-09-02	021456	农银红利甄选混合C	1.1511	1.1511	1.1624	1.1624	-0.0113	-0.97%
2026-09-01	021456	农银红利甄选混合C	1.1624	1.1624	1.1628	1.1628	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	021456	农银红利甄选混合C	1.1628	1.1628	1.1564	1.1564	0.0064	0.55%
2026-08-28	021456	农银红利甄选混合C	1.1564	1.1564	1.1525	1.1525	0.0039	0.34%
2026-08-27	021456	农银红利甄选混合C	1.1525	1.1525	1.1426	1.1426	0.0099	0.87%
2026-08-26	021456	农银红利甄选混合C	1.1426	1.1426	1.1319	1.1319	0.0107	0.95%
2026-08-25	021456	农银红利甄选混合C	1.1319	1.1319	1.1351	1.1351	-0.0032	-0.28%
2026-08-24	021456	农银红利甄选混合C	1.1351	1.1351	1.1284	1.1284	0.0067	0.59%
2026-08-21	021456	农银红利甄选混合C	1.1284	1.1284	1.1246	1.1246	0.0038	0.34%
2026-08-20	021456	农银红利甄选混合C	1.1246	1.1246	1.1262	1.1262	-0.0016	-0.14%
2026-08-19	021456	农银红利甄选混合C	1.1262	1.1262	1.1276	1.1276	-0.0014	-0.12%
2026-08-18	021456	农银红利甄选混合C	1.1276	1.1276	1.1251	1.1251	0.0025	0.22%

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